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井底微阳回未回，萧萧寒雨湿枯荄。 何人更似苏夫子，不是花时肯独来。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 周一大家还是群情激奋（周末复盘我就没有激动），准备撸起袖子加油干，结果指数被干出了三连阴，还留下一个小级别的岛型。 今天收盘不少人又开始悲观起来，我反而相对乐观；主要的依据在于成交量；我们知道目前市场20-30%的成交量来自于量化（不然怎么年终奖5000w），这次上涨是更加缩量的，对于箱体运动而言，没有放量是不容易出现真正的高点的。 而越是难看的图形越有大的预期差，正是我们常说的假突破、骗线；这正是和趋势行情相反的；我的观点是这里的回踩大概率是良性的，后面还会有一次放量的拉升，那时候是要小心的时候。 上午大家还在担心智利的选举，下午注意力又被医药吸引了。 大致意思是对岸又要嘴炮了，上次是光伏原产地的问题，这次针对的是生物技术，然后CRO板块就投河自尽了。 【海通国际医药】潜在受限美国黑名单的biotech公司少，无需过分恐慌 事件：传美将部分biotech纳入黑名单，港股医药闪崩。美国参议员Tom Cotton及众议员Mike Gallagher要求拜登政府将有军事目的的中国biotech公司纳入经济黑名单/非SDN中国军事综合体企业名单/商务部实体清单/中共军工企清单。 清单可能影响：根据《第14032号行政命令》，对列入黑名单的公司，可能产生影响为，1) 禁止美国人进行投资公开证券或者衍生品；2）限制产品出口美国；3）限制进口美国生产的商品、软件和技术。 观点：根据提议，方案主要针对和人体基因组学研究相关的研究所和生物技术公司。今天领跌的CXO、biotech核心业务在中国，并且开发的单抗/生物技术都用于民用，和基因研究等领域并无直接关联。国内biotech公司尚处在发展初期，难和军方的出口禁令有关。因此，此次大跌是风险资产重新估值，以及海外业务敞口较大的公司过度反应。 建议关注具有估值性价比的高质量的生物医药公司，如药明生物、康龙化成、药明康德等龙头CXO公司，以及君实、荣昌、信达等优质biotech公司。具体影响有待名单公布后进一步解读。余文心/Linda 我的态度是，行业黑天鹅如果成真是一个好机会，目前还没有确定也别急；中兴当年的案例可以参照，cro行业的成长远比通信高。 短线最近大家应该都有所收获，现在是见好就收的阶段了，今天分化和掉队已经出现，越来越接近散场的时候，贪婪和不甘心会让你坐下来买单，只有核心的妖可以死的晚一些。 明日思路 日记记录仅对自己负责，不构成交易建议，也不会指导任何人操作。 短线上 谨慎 中线上 电新，标配中游、上游。 半导体，科创50ETF。 疫苗， 维持标配。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/疫苗3.5/0.5/1.5/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 疫苗 mrna 午盘号见下图，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 |
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