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点击下方名片，关注《胖哥每日复盘》 老司机教你散户也能学会的gu市干货 胖哥每日复盘 胖哥，做过财经记者，供职过国内某百家全牌照私募基金。深圳交通广播前海之声特约嘉宾。现在是职业投资人。 40篇原创内容 公众号 本人文章为个人投资笔记，免费分享，勿抄作业，版权所有，侵权必究。内容仅供参考，主观色彩较强，难免有纰漏错误之处，对读者不构成任何交易依据，订阅者应当对本公众号中的信息和意见进行评估，根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。每个人的财务状况、风险承受能力不同，因此文中涉及个股仅为案例，据本公众号中任何信息和意见操作盈亏自负。广告会以“特约发布”或“商业信息”等词汇标注，广告内容非投资建议，号主不承担担保责任。![]() 01 大盘观点北向资金今日全天净流出17.45亿元，连续4个交易日净流出。 今天这种行情是标准的“垃圾时间”了，没什么热点，也没太多成交量，也不刺激，大涨大跌的都少。
持续一段时间的妖股炒作今天冷却了，三Y马昨晚宣布被关，今天妖股开始埋人，高位连板股今日分歧进一步加大，热门龙头股今天开始砸盘了，出现较明显的亏钱效应。几个有辨识度的妖股，蓝科G新跌停，京城G份大跌。 妖股这块，目前不怎么看，也看不懂，个人觉得，现在这种监管环境、市场风格，妖股的风险比以前大很多。老老实实跟随机构玩趋势。 大盘短期走势暂时判断不了，中长期看好。
![]() 02 聊聊板块地产相关产业链
地产相关产业链不是指房地产板块，而是房地产开发相关的建材、家居。 为什么要分析这个板块呢？因为最近流动性信号信号转暖，跌到谷底的建材、家居开始走强。 目前政策风向支持优质房地产公司并购出现风险的房地产公司的优质项目。这里面有个重要思想，就是保项目不保公司，项目必须持续，毕竟民生问题，但公司呢，保不保得住？有没有必要保？或有待商榷。 因此，建材、家居，相对房地产板块更安全。项目要保，房子要建，但建房子的企业，最后未必能活下去，卖建材、家居的，逻辑上安全一些。 有一个信号，就是昨天晚上，海螺出手参与西部J设定增，今天西部J设一字板。 水泥巨头海螺其实热衷于炒股，即投资A股，而且只做长线，低吸高抛，只炒自己熟悉的水泥股，从不赚自己认知之外的钱，堪称长线投资者的典范，上市公司中的股神。而且海螺炒股，真的就是一般意义上的炒股，海螺非常单纯，它通常没什么产业布局、争夺股权的目的，它单纯就是账面上钱多了，闲钱炒股钱生钱。A股有很多上市公司炒股，那些炒短线的不少都是刚开始的时候挣点钱，董事长、大股东可能觉得自己行了，巴菲特了，芭比Q了，接着一顿操作猛如虎，最后亏成二百五，亏到最后就不炒了。根据媒体报道，海螺从2008年开始炒股，能炒十几年，老股民都知道，它肯定是赚钱了，而且有自己的盈利投资交易系统，才能炒这么久。海螺炒股，最近经典战役就是高抛了新力金融，仅2012年到2020年的9年间，海螺水泥累计投资收益就超过70亿元。海螺还曾收购巢东水泥，参与青松建化定增，举牌冀东S泥，增持祁L山、福建S泥、华新S泥、江西S泥、同力S泥等多家同行，仅在青松J化上的投资收益就接近11亿元。海螺出手，可能意味着海螺认为，水泥、建材板块目前处在一个相对的周期底部。看了下西部J设，目前的位置确实已经跌出屎了。注意一点，海螺是定增入局，价格比二级市场现价低，它买西部J设成本是7块，今天西部J设涨停后收盘价8.89。股民要想追，成本可能比海螺高很多。所以，胖哥只分享海螺的投资逻辑，任何个股我都不推荐。消费电子今天涨幅居前，一个搞笑的事情是，立讯J密大涨，工业F联下跌。 消息面上，立讯J密要扩产，有媒体报道，立讯扩产，是因为从苹果手里抢了富士康的订单。这也是苹果的策略，鸡蛋不放在一个篮子里。“降低单一供应链的风险，同时还能更好地控制成本价格。” 工业F联就是富士康在A的的上市公司。 消费电子近期走趋势的逻辑之一是消费电子行业疫情之后的复苏。
个人对这个板块无感，叫的上名的上市公司大部分是代工组装厂，为苹果这种大客户服务。欧F光被苹果踢出供应链后的惨状大家也能看的见。所谓“降低单一供应链的风险，同时还能更好地控制成本价格。”你以为是什么意思呢？其实就是说，苹果就是那个海王，大家都在苹果的鱼塘。今天苹果可以把订单给你，明天可以给他，苹果可以“更好地控制成本价格”。你以为走进了苹果的心房，其实是走进苹果的鱼塘。所以，不少消费电子板块的上市公司，经营上存在较大的不确定性。这两天，军工航空跟随大盘泥沙俱下，加之很多个股本身就在高位，没办法。调整不奇怪，不调整才奇怪。后面大盘稳下来，成交额起来，大概率还是有活跃资金去做军工航空。光伏核心要看制造端。两个一体化龙头，隆基、中环目前的技术形态都不太好。后期光伏反弹的先锋，可能还是制造端的电池、组件、电站，和为相关产业链服务的设备。这块的个股，近期比较活跃。种子和猪肉，都适合研究长线逻辑，低位的时候去关注。
![]() 03 每日一乐![]()
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