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今天市场整体依然比较强势，主线依然是明年景气度有望提升的智能汽车和汽车轻量化。VR和消费电子，半导体等方向都表现不错，医药板块的中药也表现不错。 市场主线方向逐步走强，机会明显增加，小研个人感觉市场最悲观的时候已经过去，未来一段时间是精选优质方向的关键时期。 智能化和轻量化 汽车智能化和轻量化肯定会是明显的主线方向。今年是电动车渗透率加速提升的一年，明年会是智能化渗透率加速提升的一年，在这一点上市场预期基本达成一致。 汽车电动化整体更偏向制造业，明年面临的主要问题是产能扩张比较快，大部分环节竞争格局可能变化，盈利能力可能大幅回落。 明年电动车板块是大分化的一年，目前来看只有电池和隔膜盈利能力比较确定，碳酸锂板块的盈利能力大概率还可以。 之前盈利确定性比较高的负极和铜箔环节，最近逻辑都出现了明显变化，负极的变化在于产能管控可能放松，明年负极行业的供应可能超出市场预期；铜箔的主要变化在于铜箔设备的国产化进度超出了之前预期，明年铜箔设备可能就会实现国产化，带动铜箔行业的产能超出市场预期。电解液明年肯定大幅扩产的，价格回落基本已经确定了。 汽车智能化更偏向科技环节，行业不太可能出现产能过剩，相关公司盈利稳定，需求提升会直接带动业绩增长，产品价格相对稳定。昨天领涨的是智能座舱的龙头，今天比较强势是车载屏，车载摄像头、图像传感器、高速连接器这几个方向。轻量化和空气悬架领域的龙头也有所表现。 汽车智能化是小研反复说的板块，目前来看市场认可度还是非常高，在最近这波调整中比较抗跌，龙头在反弹中率先创出新高，后市依然值得关注。 苹果产业链 苹果产业链和VR板块也是明年景气度有望提升的方向，VR明年是渗透率加速提升的一年，景气度提升最为明显。今年Iphone 13比较乏力，明年创新力度大概率会加大，苹果明年还会推出VR产品乃至汽车等一系列新产品，都将带动产业链上公司的的收入和利润水平。 苹果产业链和VR设备的核心龙头前几天在星辰投研上面也重点给大家梳理了一遍，这个方向大家应该也比较了解 医药 医药板块最近比较强势的是中药板块，一部分原因是几个中药龙头的基本面确实有所改善，另一部分是原因是医药其他方向逻辑都受到一些破坏，很多医药Jijin被迫调仓中药板块，加上这个板块过去几年基本被主流机构抛弃，机构持仓比较少，也不怕被砸盘，因此最近表现比较强势。这个板块的核心方向周一在星辰投研给大家详细梳理过，这两天整体表现非常强势。 最后再说一个重要的事儿：小研自己一直在用，也给大家实名安利过多次的研究工具--芝士财富，年底推出新年超值优惠！这个软件最大的特色就是简单上手+可以免费使用（查询有次数限制）+VIP也便宜。 大家扫码关注下，可以去查查自己手里的持仓质地如何：满屏红彤彤，还是满屏绿油油。 先介绍一下什么是芝士财富，大家经常在小研的文章里看到一个企业合理估值多少倍这种说法，我就是用芝士财富查的，它还有几个很好用的功能，我简单再说两个 1. 排雷指标 芝士软件在排雷上做得非常好，一个是看亮点、风险模块，收入、估值、偿债、预警、审计等各方面潜在的风险，都一目了然。 2. 简评 在芝士里，可以非常快地了解一个公司的基本面、资产财务状况，还能一目了然的看到这家公司的亮点和风险提示。 年底来抢一波优惠福利吧。这次芝士活动主打“新年礼盒”！348元一年。 新年礼盒有3个福利： 1. 超大优惠：限时秒杀，年度VIP直降150元，一天不到一元钱。300多块，跟朋友吃顿饭的钱，就能用一整年。这是真薅羊毛。 2. 送礼品卡：买了礼盒，就送你1张芝士会员月度礼品卡，可以自己用，可以送朋友家人。 3. 免费抽盲盒：买几次礼盒，就获得几次抽奖机会。芝士终身VIP、iPhone 13、小米11Pro、空气炸锅、芝士财富定制卫衣等大奖等着你。 活动时间： 12月22日20:00—2022年1月5日23:59。过期不候。 在芝士横空出世之前，我也用过别家的投资数据工具，机构用的那种，一个是做得非常复杂，找数据不好找；一个是确实贵，一年好几万，用着肉疼。其他稍微亲民一点的工具，价格基本都几千。都没芝士这个划算。 两步教你快速薅羊毛（能不能秒到超级优惠的会员，就看你的手速了）： 1. 直接扫下面的码关注“芝士财富”公众号： 2. 点公众号下方“使用软件”按钮，进到软件里。然后点击页面上方的“芝士新年礼盒”的图，就进到活动页面，立刻抢购。 工欲善其事，必先利其器。芝士这个软件在研究中，能节省大家无数的时间和精力。而且手机随时随地能查，简单，方便。 别忘了参加这次新年礼盒限时秒杀活动。错过又是一年了。 风险提示:本文仅为个人观点不构成指导,投资需谨慎 著作权为微信公众号:调研心得,未经授权禁止转载 赚钱不易、星标置顶、点击 “在看” 鼓励继续创作就是支持您自己 |
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