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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：市场、海上风电。
今天市场震荡回暖，指数有所反弹，全市场2700+上涨。其中一个主要原因和央妈操作有关，临近年底，流动性需求提升，今天央行大幅净投放逆回购1900亿，有助于缓解流动性紧张的担忧，从而提振市场情绪。短期央行流动性投放要持续关注，对市场情绪有直接影响（关注DR007、GC007利率）。从板块轮动来看，市场整体延续昨晚文章说的“避高就低”，此前涨幅较大的绿色电力、中药、氢能源等今天集体调整，而前期调整过的锂矿、数字货币、智能制造等方向集体反弹。板块之间正在迎来新一轮洗牌，市场有了新变化。【锂矿】率先反弹的前期调整过的机构赛道。锂矿短期有两个驱动逻辑：一是碳酸锂价格还在持续上涨，现在已经上涨到30万，后续到35万、40万的确定性也在进一步增强；二是核心锂矿公司年报业绩确定性强，下个月将迎来年报预告的密集披露。后台有很多研粉问为什么领涨的是盐湖提锂的公司，主要是因为如果考虑明年业绩的确定性，在大概率“价增”的背景下，核心就在于能否确保“量”，而相比进口矿而言，国内盐湖提锂在“量”上确定性更强一点。【智能制造】低位+事件刺激，今天盘中工信部等联合印发“十四五”智能制造及机器人产业发展规划，要求至2025年70%的制造业企业基本实现数字化，机器人产业营收年均增速超过20%、制造业机器人密度实现翻番，将有力推动相关产业发展。【数字货币】低位+事件刺激，昨天盘后央行再次强调要“稳妥有序推进数字人民币研发试点”，另外冬奥会时间点临近。海上风电也是后续基本面确定性较高的新能源分支之一。海风资源禀赋优于陆风，近海海域15.7万平方公里，考虑20%可开发，潜在装机约1200GW，中远海可开发面积3000GW以上。并且海上风电机组寿命更高。在陆上设计寿命20年的风电机组在海上可达25年到30年。根据各省政策目标统计，十四五期间我国新增海上风电装机规模有望达34.7GW。截至2021年6月，我国海上风电装机量为11.13GW，考虑到十四五期间海风装机规划的增量，5年复合增速约35%，未来5年海上风电将迎来高增长。近日，国家发改委印发《江苏沿海地区发展规划（2021-2025年）》，对江苏沿海地区中长期产业发展做出规划，其中明确加快建设近海千万千瓦级海上风电基地，规划研究深远海千万千瓦级海上风电基地，有望成为国内海风发展的样板。
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注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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