锂电又王者归来？

当日行业题材概述：

1、市场日内题材轮动明显，锂电池产业链、数字货币、工业制造、医药等盘中反复表现，氢能源、电力等出现调整，医药方面市场围绕雅本化学的原料药概念不断挖掘。

2、锂电池产业链：瑞银发布研究报告称，上调赣锋锂业（01772）评级至“买入”，目标价由94.5港元大幅上调至182.6港元，上调2021-23年的每股盈利预期73%-168%，以反映更新后的锂价预测；当前市场供不应求，碳酸锂价格屡创新高，按照25万/吨氢氧化锂价格测算，矿业企业25年PE估值为13倍，而冶炼企业25年PE估值为3倍，具有较强的估值提升空间，今日异动相关公司融捷股份、藏格矿业等。

3、医药：雅本化学5天翻倍下刺激资金进行进一步发掘新冠原料药方向，比如精华制药的利托那韦、星湖科技是利托那韦上游、尖峰集团的尿苷等。

4、盘中媒体报道《“十四五”机器人产业发展规划》发布，提出到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人、哈工智能等公司盘中受消息刺激大涨；冬奥会临近，数字货币关注度再次提高，盘中证通电子、恒银科技等涨停；其余汽车产业链、风光储等异动板块可见公社异动页面。

机器人：人力成本不断上升，机器人经济性逐步显现

关注原因:短线，工信部等十五部门联合印发《“十四五”机器人产业发展规划》，《规划》提出，到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。

1、事件驱动：工业和信息化部12月28日上午召开新闻发布会，介绍“十四五”机器人产业发展规划有关情况。提出了“十四五”时期的发展目标，到2025年，成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增长超过20%，制造业机器人密度实现翻番。

2、三方面领域发力：

1)工业机器人。焊接机器人面向汽车、航空航天、轨道交通等领域；洁净机器人面向半导体行业的自动搬运、智能移动与存储；物流机器人面向民爆物品生产、AGV、无人叉车，分拣、包装以及面向3C、汽车零部件等领域的协作机器人。

2)服务机器人。用于农业、矿业、建筑、医疗康复、养老助残以及公共服务的各种服务机器人。

3)特种机器人。重点研制水下探测、作业、深海矿产资源开发等水下机器人，安防机器人、危险环境作业机器人以及检验采样、消毒清洁的卫生防疫机器人。

3、供应链紧张下依然新高。受电力供应紧张、芯片短缺、部分原材料价格高位上涨等多重因素影响，机器人行业供应链受到了一定的冲击，9、10两月处于年内低位。近期不断改善，根据国家统计局数据，11月国内机器人产量为31915台，同比整长27.9%，较10月同比增速提升17.3个百分点。1-11月国内机器人产量同比增长49%至33.01万台，产量创历史同期新高。

4、短期面临一定压力，中长期市场巨大。当前大宗商品仍然处于高位，因此中下游企业普遍存在一定的成本压力，在一定程度上抑制了下游的需求，需求不足的情况下，制造业景气度不够，因此机器人大类板块盈利能力存在一定压力，随着国外加息、政策扶持等宏观条件改善，机器人作为制造业转型升级的关键载体，在人力成本不断上升，机器人相比人工经济性突显下，市场潜力较大，年均增长超过20%也是较高的增速，重点关注一些细分领域的机器人公司。

5、相关公司：

（部分资料来自网络公开资料、国开证券研报）

体育：冬奥会即将举办，户外运动升温

关注原因：短线，消息称美方拟派官员赴华参加冬奥会；江苏发布十四五体育产业规划，今日体育板块异动，莱茵体育涨停。中线，今年以来，《加快培育新型消费实施方案》、《全民健身计划（2021-2025年）》等一系列政策陆续发布，叠加北京冬奥会即将举办，体育消费热度攀升。韭菜公社www.jiucaigongshe.com

1、12月27日，江苏省体育局、江苏省发展改革委近日联合印发《江苏省“十四五”体育产业发展规划》，提出到2025年，全省体育产业总规模超过7200亿元，增加值占全省地区生产总值2%以上，城乡居民体育消费总规模超过3000亿元，人均体育消费达到3500元，并新增3至5家体育类上市公司。

2、12月27日，有消息称，美国政府拟派主要来自美国国务院和国防部的18名官员赴华，在北京冬奥会期间为美国运动员提供安全和医疗支持，接下来还可能将为另外近40名官员递交签证申请。

3、12月9日，北京发布义务教育体育与健康考核评价方案，明确：①北京中考体育过程性考核占40分，包括学生体质健康考核（含体重指数、肺活量、50米跑、1分钟跳绳等）、体育与健康知识考核；②现场考试30分，包括4类22项考试内容，其中新增兵乓球、体操、武术、游泳等14个项目，每名同学可从不同类别中挑选4项。

4、《“十四五”体育发展规划》

10月25日，国家体育总局在官方网站发布了《“十四五”体育发展规划》，《规划》由15个部分组成，分三大板块，对“十四五”体育改革发展进行了全面部署，围绕体育强国建设，力求推动“十四五”体育重点领域实现高质量发展。《规划》内容涵盖全民健身、青少年体育、北京冬奥会备战与冰雪运动发展等主题，并明确了这些领域的工作思路和重点任务。

5、到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿元

《全民健身计划》明确，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。2035年体育产业将成为国民经济支柱性产业，年均复合增速有望达到10%，稳步发展趋势明显。

6、露营热拉升户外装备销量

（1）疫情袭扰下出游受限，“露营”开始盛行起来，梭罗所言“荒野中蕴含着这个世界的救赎”正得以诠释。记者近期在深圳走访发现，帐篷、防潮垫、睡袋等露营相关产品持续热卖，相关上市公司业绩也有所体现。相关分析指出，疫情或只是催化剂，从消费趋势来看，精致露营的消费增长将维持较长周期，未来市场空间将十分可观。

（2）《阿里巴巴2021“十一”假期消费出行趋势报告》显示，国庆期间飞猪平台上帐篷、露营预定量环比超1400%。记者查询线上平台发现，天猫露营帐篷热销榜前两名月销量均突破1万；小红书上与“精致露营”相关的笔记数量达2万+，推荐商品近万件。

（国家体育总局、财联社、飞猪、公告互动）

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