周末机构交流总结
原创：拆解哥 研报拆解 2022-01-16
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看了一下周末机构的交流，说下聊的较多方向和总结：
1 汽车
年初以来的震荡, 主因新能源板块的回调连动+市场对终端需求的担忧。目前市场对终端需求过于悲观，存在预期差。12月零售销量环比+16%,改善明显。智能化将是今年的核心主线，智能驾驶和智能座舱齐加速，看好声学+线控底盘+域控制器的加速渗透。电动化加速轻量化发展，特斯拉引领一体化压铸, 加大行业扩容的同时提升行业集中度，持续看好。据渠道调研了解到普药产品中已有11个品种提升出厂价，幅度为10%-20%，预计还会有更多品种提价。去年四季度末公司进行了渠道控货，目前药品渠道库存极低，1月初以大量发货，预计2022年一季度业绩表现较好。此外，由于原材料和生产成本上升，牙膏也存在提价的可能性。中药没赶上车的想追的，行业总龙头云南白药可以看看。如果中药真的走成年度主线的话，年后机构一定会来配置。航空工业召开2022年工作会，强调决胜国企改革三年行动。2021年净利润168亿同比+8%（2021年初目标为+4%），2022年目标实现净利润182亿（同比2021年+8%，增速目标较2021年的4%加快），首次实现2323均衡交付。2022年工作重点之一：抓好改革攻坚，实现国企改革三年行动收官
军工杀完估值，一定会随着创业板的反弹而反弹，不用担心业绩不及预期，预期摆那放着的，虽然说增长不高，但是不会差到哪去。
A股市场领先实际景气度的属性越来越强，既然猪价未来一年总会迎来一轮上涨，那么猪价短期下跌无法逆转猪股票现在的上涨，对新能源车的增速、碳酸锂的供给也是一样。事件:台积电上修营收/长期营收符合增速/资本开支超预期，国金预测1)半
导体设备增速在15-20%以上; 2)晶圆代工/IDM投资增速在30%以上; 芯片在上周已经提前反弹了，这次台积电的资本开支超预期，最利好的就是半岛体设备了，半导体是赛道里面最先调整的，幅度也是最大的，提前反弹，说明真的跌到位了。
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