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乱来奔走巴江滨，愁客多于江徼人。 朝醉暮醉雪开霁，一枝两枝梅探春。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 周五在白酒的带动下上证跌破年线，今天反身收复；创业板也在3039缺口止跌横盘，量能温和放大站上了5日线和10日线。 元旦前大家信心满满准备大干一场，节后被市场大干一场后，很多人已经被吓破了胆，上周四阴包阳后还有问我是不是要经济危机的 今天除了锂矿还稍弱一些，其他的赛道都继续反弹，尤其是昨天说的中军宁德继续大涨5%（别追）；在降息下市场对于成长重拾信心，这也是12月中下旬我和大家分享的潜在催化方向，之后就等业绩公布后市场的反馈了。 今天我要和大家说的是题材，也许我们已经习惯了做价投，被上届主席的高压政策治理后忘记过去20年大A是什么生态了。 还记得05-07年的冠军基金经理，可不是做周期股五朵金花的人，而是擅长重组的隔壁老王。 跨年里程碑九安在不断的提醒我，3年的年线阳线决定了今年业绩只能从高炒到更高，而题材这种大家目前还是嫌弃状态的东西，今年反而有机会挺身而出。 医药明天看龙头是否带动分化，前排感觉还没那么快结束。 数字经济 1月16日出版的第2期《求是》杂志发表总书记的重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》，从七个方面规划了未来发展重点和思路。 1月12日国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，明确了数字经济未来五年的发展方向，提出到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%、工业互联网平台应用普及率达到45%等具体的量化目标。 数字产业化聚焦关键技术创新，关注基础工具链国产化提速。我们认为当前国产化已经进入到3.0阶段，需要聚焦TMT产业在研发阶段的基础工具链，即“基础软硬件”的国产化。软件层面以CAD、CAE、EDA等建模仿真软件为核心，硬件层面以电磁测量的科学仪器为核心。基础工具链的国产化率较低，当前产业政策的扶持、企业供应链多元化的需求、叠加相关企业陆续上市融资，将会成为下一个国产化的重点方向。 产业数字化注重数据赋能下的提质增效，关注传统行业需求释放。我们认为产业数字化的核心在于传统行业在数据赋能下的提质增效，结合当前各行业的需求变化，我们认为产业数字化需要重点关注下游行业需求处于向上拐点的产业，包括电力信息化、智能制造和工业互联网、空天信息化、水务和供暖信息化等领域，这些产业链中的软硬件供应商有望受益。 强化数字经济安全体系，数据安全成为新的投入方向。我们认为数据安全将成为网安产业投入的新方向，具体将分为三个阶段：1.0阶段聚焦数据对象安全，包括数据库审计、DLP、文档审计等；2.0阶段强调数据汇聚安全，包括以DSMM为代表的数据全生命周期、体系化的治理框架；3.0阶段注重数据流通安全，包括隐私计算、联邦学习、数据安全岛等。 总的来说这是一个类似碳中和的大板块，涉及的范围很广，很时候合力炒作；我认为的路线是这一波是柚子题材+机构建仓；理想的状态是在一季报后新能源为代表的去年赛道见高点后一起回落，之后还有一般下半年的主流拉升。 所以现在就是炒图形了。 今年医药没有全面退潮而数字经济还有50e的品种连扳，市场情绪还是很强的，大家要在分歧中找机会。 明日思路 日记记录仅对自己负责，不构成交易建议，也不会指导任何人操作。 短线上 数字经济反馈很好，买强不买弱；医药头部分歧买最强回封；总之投机就是选最强，选次强目前也还行，要有亏的准备。 中线上 先看15号后陆续增加的业绩披露和27号美联储的发言；赛道等着缩量横盘，不要主观想着V. 中线品种等均线结束发散后重新整理，看右侧信号，放量的中阳。 电新，标配中游、上游。（目前下跌后上游估值性价比更高；同时看历史估值中枢，电动化的估值还是在偏低的位置，而智能化在历史中值以上，他们的试金石在于年报和一季报，之后会更加看中智能化） 半导体，科创50ETF。 疫苗， 维持标配；CDMO持续下跌等着分散。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/疫苗3.5/0.5/1.5/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 疫苗 mrna 午盘号见下图，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 |
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