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昨晚临睡前看消息，突然想有一些感想，想和大家一起分享一下，就连夜写了一篇文章。这篇文章可能有些枯燥，又或许有些扯淡，希望大家有耐心的看完！！！
今天文章的主角就是芯片，开年来的这波科技股行情，半导体做出了阶段性顶部，不少个股还是做出了大双顶，相信不少股民也是深套其中，为了减小大家的阅读压力，文章我尽量不用专业术语，这样看起来可能就没有那么强的专业性了，望理解！![]()
这条消息影响对A股有何影响，当前半导体最热门股之一长电科技。台积电背景不用我过多介绍了吧，全球最大规模晶圆代工厂。长电科技是干什么的呢，长电科技是世界第三大封测厂商，类似于台积电这种厂商生产出来的芯片要交给长电科技来做封测。现在台积电要自己搞封测厂了，那么未来会不会不需要长电科技了。这在未来一定会对长电科技的业绩形成大的冲击。
说到这里，可能就有杠精来怼我了，明明现在炒的就是国产替代的预期，国内市场那么大，区区一个台积电不可能直接让国内封测行业瘫痪嘛，更何况现在还有中芯国际这种巨头当大腿。对国内芯片行业没什么影响。 ![]()
来，看一看，台积电的体量够不够秒杀第二名了，以及“大腿”中芯国际。更何况“大腿”中芯国际现在没有5nm的生产技术，哪里来5nm的芯片给长电科技封测？
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在来看看长电科技的业绩，境外销售83%占比，这替代个鬼呢。所以这个消息对长电科技就是利空。
说到这里，我就联想到了最近的科技股行情，老是有人来问，我哪只哪只芯片股被套了，怎么办。我相信很多人是被这1年的半导体行情给深套其中了的，尤其是年后这一波半导体集体高潮，以及近1个月这波半导体的集体反弹。我想现在市场缩量，有部分原因是因为不少人还在半导体的山上站岗。那么接下来该怎么办？
接下来，我认为半导体就是分化行情，一切看业绩，不管你核心不核心的科技股！那些只讲故事的，最终会变成事故。我们先不说准备进场的二期大基金，就说一期大基金投入了多少钱，各地政府做了多少的支持，搞了那么久，还不出成绩，一直把故事讲下去吗？ 看到这里，肯定很多人不乐意了，我们的A股不从来都是讲故事的吗，更何况国产替代那么大的题材，国内每年进口2000亿美元芯片，巨大市场，肯定还有大行情！自从死鱼利用郭嘉队拉了一波“慢牛”之后价值投资深入人心，并且由于外资的持续加持，现在市场越来越看重业绩了。没有业绩或者业绩不达预期，谁都能跌停，茅台也不例外！这里，我只能说被套的心情，我能够理解。但是现实也是要接受的，毕竟是你自己的钱，回不去了就真的回不去了。可能有人会认为我在这里马后炮瞎扯淡，这里我可以告诉你熊猫哥曾经也是芯片股的死多头！并且整个芯片产业链，绝大多数个股基本面，我都能背下来。![]()
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19.8.30当天闻泰科技暴跌，我认为它在送钱，后续就是熟悉的4个一字板了。19.12.7我提出了闻泰科技的目标价格是170，并且也成功的拿到了最高点。
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晶方科技（603005），今年春节前最后一个交易日收盘价格为80.9，这里又会有杠精说明明是57.71。来，我告诉你，晶方科技已经进行了送股和派息之后的除权了，你需要在看盘软件里面选择不复盘在来看看当天的价格。![]()
说了那么多，并不是为了炫耀啥，大家可以看看熊猫哥当初喊出的目标价格有多么的离谱，这也足以证明我就是科技股的死多头。其实国产替代是一个大的题材，毕竟市场巨大，国内也有一些顶尖的设计公司能排得上世界前列的例如兆易创新、韦尔股份。封测端也有长电科技这种世界第三的公司，但是整个产业链，光靠这些公司是不够的。制造端、材料端、设备端，都必须要匹配足够多的顶尖公司才能够达到替代的预期。所以这真的是一个中长期的大题材，并不是这几个月就炒完了不玩了。说了那么多，现在来讲我今天想说的最重要的东西，就是现在被套了的，未来解套的机会在哪。最重要的东西就是业绩，我认为接下来芯片还有一次机会， 8月中旬左右，市场开始炒二季报行情的时候。现在芯片股是阶段性的一个大顶，这个是需要明确的，可能又有杠精说我在这马后炮了，不妨这样，你去看看我5.18晚上的文章。我认为部分芯片股会走出沪电股份和中国软件的走势，以此来解套，这部分芯片股是哪些，现在我也不知道，但是一定是业绩超预期或者是业绩能够持续证明拐点的公司。
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可以清楚的看到红线的一个功能是能够判断阶段性顶部。就算是阶段性顶部，后面也是给了解套的机会。后面我认为部分芯片股是会走出这个走势的，给你解套的机会，至于是哪些，一定是有业绩的，当然基本面巨大利好的这种排除，啥子二期大基金入场这种。
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这里我们选取两只票作为典型来说，长电科技和兆易创新，当然芯片股中走出这种走势的股票太多了。长电科技作为封测行业，兆易创新 作为存储设计公司都能代表芯片产业链的细分领域，这里可以自己去延展，因为这里展开讲，3天都讲不完。
现在红线已经确定了阶段性顶部，下跌被套是不可避免的了，假如我拿了这两只票我该怎么办，它们业绩好不好，我也不知道呢。那么下图很重要了。
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也就是说在每年7.15之前，深交所有条件强制披露，创业板强制披露。
比如我拿了长电科技，长电科技作为600开头上交所的票，就是不主动披露业绩咋办，那么此时关注华天科技和通富微电。这两兄弟是00开头，深交所的票，既然整个封测行业是拐点，那么他们一定是会达到披露条件的。再说小点吧，华天科技一季报增长276%，如果7.15之前不披露业绩，那么它二季度的烂成什么鬼样子呢？
那么从华天科技的业绩披露情况，我们能够反敲长电科技的业绩情况，当然通富微电能够达到条件多一个验证标的更好。
同理兆易创新，也是600开头上交所的票，但是我们可以用北京君正同样是存储公司这种创业板票，强制披露来反敲兆易创新的业绩。 这样一分析之后，时间差就来了，不用到公司财报公布的时候，就能够大致估算出二季度的业绩了。这里强调一点，这是一种思路，并不是生硬套用，具体问题具体分析。
听了上述例子之后，可能有人拿着半截就跑了，用杨杰科技来反敲闻泰科技的业绩了，这样的话，推敲出来的业绩，大概率就是错的。首先闻泰科技ODM业务大部分属于海外业务，并且有大量海外工厂。再说闻泰科技的安世半导体这个就是外国公司被闻泰科技收购了，也有大量海外工厂。国外疫情这个鬼样子，需求端生产端影响有多大这个谁知道呢。
今天讲了那么多，只是想告诉大家，证券投资分析无处不在，一个小小的新闻，就可以让你联想到很多股票，甚至是一个产业的。
祝大家周末愉快，还有芯片股被套的朋友早日解套！
声明：文章提及个股以及操作纯属个人操作和观点，不构成买卖建议，据此投资风险巨大，仅供娱乐! ![]()
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