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原创：田老板 游资宁波桑田路 2022-02-10 - 小 + 大
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01 市场中的多路资金影响着A股的大方向，比如国家队、外资、机构、基金等，而影响情绪面的是各路游资，我们暂且就把这些资金称为“牛鬼蛇神”吧！ 买入方面：有数据显示，自去年11月至今，北向资金、杠杆资金和主力资金合计净买入市盈率20倍以下个股总额超千亿，从行业分布看，获得北向资金增持金额靠前的低估值个股，多集中在银行、非银金融、基建、化工、钢铁等传统价值蓝筹行业； 自去年11月至今，杠杆资金融资净买入190只市盈率在20倍以下的个股，合计金额为167亿元，行业集中在银行、基建、数字经济、碳中和； 而以超大单为代表的主力资金去年11月至今则净买入101只个股，净买额合计325亿元，主要集中在电信、家电、银行、基建、化工、钢铁等传统价值蓝筹领域； 半导体材料景气度高升，引来了国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(简称“大基金二期”)持续加码投资，春节刚过，就认购了3亿元的深南电路非公开发现的股票。 卖出方面：在春节前一周，以机构持有为主的宽基ETF，开始出现净赎回的情况； 天治量化核心精选是一只小规模基金，截至去年四季度末，存量规模仅为0.32亿元； 截至今天，今年以来有超10只基金清盘，其中半数基金清盘原因为基金资产净值低于合同限制。此外，今年也有20多只基金发布资产净值连续低于5000万元的风险提示公告； 这些基金大部分坚持“喝酒吃药”的龙头企业，比如泸州老窖、山西汾酒、五粮液、东方雨虹和药明康德分别是基金的前五大重仓股，而医药板块的“跌跌不休”、白酒板块的持续震荡，导致赎回的基民越来越多，基民赎回的越多，基金公司就只能卖出相关个股来支付给基民现金，形成了恶性循环的互反馈，宁德时代就是典型的代表。 以上，基本揭示了除游资以外的各路“牛鬼蛇神”们的新动向，很明显，在金融、基建等低市盈率的蓝筹股上形成了共识，从春节前后的行情中也能感受得到，主力从高估值、高成长的赛道股转向低估值价值蓝筹的迹象已经非常清晰，这些就是今年行情的主基调。 ...... 今天的盘面上，出现了些不好的显现，要高度重视： 1、盘面混乱，主线分歧。“稳增长”的大基建，昨天有利好的情况下，今天冲高回落了，猪肉和鸡肉往前冲得欢实，这并不是好事，如果是大基建作为主线今天带着盘面晚上冲，那是最好的，但不是； 2、高位龙头的情绪开始走弱。翠微股份，高位反包4连板后，今天断板，明天大概率是要再次巨幅震荡的，预计震荡下跌或者直接大跌的可能性大。保利联合、恒宝股份、冀东装备、元隆雅图这些一字板高位股，马上要一大波分歧释放高位股风险，这绝不是危言耸听，提前做好防范为妙，中午有粉丝留言问到其中的高位股看法，应该是这位粉丝手里头有保利这只股。 从今天市场情况来看，明天开始，高位股该谨慎的就谨慎，随时做好落袋准备，喜欢玩龙头的，坐等高位股释放一大波风险后再说， 而前期有过充分回调后逐步企稳了的，也不要有大的担忧，不会有大的波动。 ...... 如果明天高位股开始释放风险，短线来说，就要降低下预期，比如昨晚后台图片上的两只大长腿，今天符合预期，收在开盘价上方，明天高位股一旦走弱就要及时落袋为好，其他的短线也可以作为参考。 ...... （因微信推送规则改变，请先添加“星标”多点“赞”和“在看”，能第一时间看到文章）
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