重创！90%收益跌没了~

今天新能源又崩了，盘中有传出一个消息，有大资金客户赎回葛L基金高达400亿，葛兰的几只全行业基金，买了70%新能源，今天卖了很多新能源，宁德今天盘中都跌破了500。

随后那边也出来辟谣了，真假就不做解读了。近期因为私募清盘，公募面临赎回，负反馈还在继续，这个时候市场投资者很敏感，出现什么利空，很容易就打破心底最后一道防线，选择割肉不玩了，导致机构进一步卖出，会加速不理性下跌，砸出的都是带血的筹码。

最近实在太难了，也算是特别极端，新能源大跌后，其他方向在不断抢跑，猪肉、航空机场、旅游酒店等屡创新高。

猪周期今年触底是大概率的，猪肉提前抢跑还能理解，但抢跑这么多还是挺夸张的。另外航空机场、旅游酒店竟然能创新高，这个有点看不懂，毕竟我们这边时不时还会冒出来一些。

短期新能源肯定还要熬，负反馈结束后，空头的尽头是多头。而且大方向上是没问题的，现在换去市场看好的方向上，短期或许还能涨涨，但按照最近快速轮动的风格，稍微拿久点可能就被套了，所以我选择继续耐心等待修复。

前天药明K德跌停，我的盈利缩水不到10%，今天继续大跌后，盈利也跌没了。

药明拿了一年多，90%的盈利跌没了，还是挺受打击的！！！

最近也在不断反省，后面考虑不再完全躺平，毕竟今年大环境相比去年更加不好，行情更加极端，就算在怎么看好，要拿三分之一或者二分之一做波段才行。

极端体现在一旦基本面出现瑕疵，跌40%，跌50%都是会发生的，所以如果手里的公司出现瑕疵，更早止盈、止损或许更好。

就比如前面天赐C料上年11月我自己还分析了，今年年中六氟磷酸锂会缓解，但它跌到130的时候我还想等个反弹再走，结果等到的是业绩等到不及预期，最后100才走，利润缩水了不少。

CXO业绩没问题，但内忧外患下（国内集采和药企资本开支减少，国外把我们生物科技列入清单），不确定性大大提高，前面提早一点走掉或许更好。

而受到市场认可的方向，不利三七二十一，先涨一轮，打满预期抢跑再说，拉完一轮发现基本面没那么好，那再慢慢跌回下去。

就比如元宇宙、中药、氢能源等，现在的热点在这轮上涨过后，估计也会重复这样轮回。

所以我还是继续坚守新能源，并且在我认为跌出性价比的位置上，稍微低吸一点。毕竟不少困境反转概念，跌了一年都迎来春天了，新能源的基本面好于它们，应该更有信心才对，只是不会再像以前那么乐观，涨多了还是要减减。

今天依旧是上证指数表现还算不错，创业板继续向下跳。

外媒传我们1月份社会融资规模，可能大幅增加。今天盘后1月社融出来了，算是大超预期。

1月新增社融6.17万亿，创历史新高，此前市场预期是5.38万亿。1月新增人民币贷款3.98万亿，创历史新高，市场预期是3.7万亿。

信用扩张后期将会抬升市场估值，对高景气行业是较为友好的，而目前市场风格还是偏向压制高景气行业，需要等待一步一步回暖。

另外，美国1月未季调CPI年率录得7.50%，预期7.30%，前值7.00%，这也会引发市场对美联储加息超预期进一步担忧。

还有美国10年期国债收益率突破2%，续创两年半新高，也会压制高景气板块。

短期来说，稳增长（基建、金融、地产及产业链等）和困境反转（猪肉、航空机场旅游酒店等）还会是主流，题材方面就是数字货币。

昨天文章说了：消费板块性价比不错了，如果是打算中长线持有，可以找机会去配置低吸一点（现在这样的行情尽量别追高），今年继续看好一线白酒与调味品的修复。

今天一线白酒、调味品调整，我认为低吸一点是没问题的。

还有航空机场、旅游酒店都修复了，免税也该跟着向上修复修复了。

另外，在周二低吸了一点逆变器后，我今天还低吸了一点光伏胶膜。对于新能源依然有信心，只是没以前那么乐观，但跌出机会，还是会低吸一点的。

不过我低吸一点，就是真的一点，买个2手或者3手而已，没法像其他大佬一次就抄底几十万。

当然，高景气板块的话，最稳还是等右侧吧！

最后，因为公zhong号改了推送机制，如果没有经常阅读、没有经常点“在看”、没有设置“星标”，就会减少推送，这样恶性循环下去，久而久之就再也收不到文章了。

如果大家想准时收到文章的话，方便的可以偶尔点点“在看”，不方便的可以在我的公zhong号主页，点击右上方设置一个“星标”，这样就不会错过文章了。