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原创：研报社社长 首席调研 2022-02-10
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今天盘面整体表现中规中矩，主要还是电池、锂矿这类偏权重方向的品种给压制了，昨天好不容易出来的一阶段的买点，今天预期又降低了。现在段趋势的还是谨慎关注，当然我们认为现阶段可以考虑一点底仓，毕竟整个产业的逻辑还是不错，更多是情绪性的问题。目前市场整体来看弱中有强，指数还是偏弱，但是剔除创业板其实走的还可以，不算弱。情绪面表现是就比较不错了，下午情绪回暖后资金点火非常顺畅的，基本上没有太大的阻力，侧面也印证现阶段市场情绪偏暖。******************* 对于基建和数字货币部分我们不多赘述了，这两个板块也多次提及，简单点评下。目前来看整体表现的还是不错，就是进入到了常规的淘汰赛。基建部分我们认为值得去关注一下前排换手机会，市场走到现在阶段中位是大面的根源，所以务必注意不要接一致加速。其次是数字货币部分，这一个核心目前看是翠微股份，大部分标的应该还是围绕这个品种的走势来，这个品种目前是有监管导致的走弱，所以只要不大跌甚至能维持上涨，社长认为就是超预期。******************* 很多读者问社长猪周期怎么做，其实猪周期就一个核心——反着来。市场恐慌时重仓买，市场犹豫时，还能买，市场坚定时，慢慢卖。从历史猪周期投资的演绎来看，猪价见大周期底部（10元/公斤）就是市场恐慌阶段。其次是能繁母猪持续去化并且达到较大程度、猪价即将出现拐点或已经出现拐点但猪价还处于缓慢上涨阶段均处于市场犹豫阶段。猪价趋势性上涨已积累一定涨幅并且开始加速上涨就是市场坚定时刻，基本上就到头了。2021年7月底，猪价从15元/公斤持续下跌到10月初的10.7元/公斤，股价是不跌反涨的，股价提前猪价两个月左右见底，这说明市场恐慌阶段已提前了。能繁母猪存栏开始去化到2021年12月底累计降幅达5.6%，就是处于市场的犹豫阶段。能繁母猪存栏去化较大程度并且开始加速去化，或许就会进入下一个阶段，不过得视股价当时位置决定。现阶段整体来看还处在犹豫中买入阶段，处于低猪价买入阶段。相关公司：成本领先牧原股份，其次是成本持续改善的温氏股份以及长期值得期待的弹性品种傲农生物。******************* 另外是近期疫情受损方向走势不错，这里逻辑不短，聊一下。2月7日下午，澳大利亚总理官宣：澳大利亚将于2月21日向剩余签证持有者重新开放国际边界。2月9日，来自英国工业联合会CBI的消息，中国和英国之间可能在本月展开为期两周的直航复航测试，如果测试成功，可能在未来恢复中英两国之间的定期直飞航线。计划测试将在本月中下旬开始，航线为两条从伦敦希思罗LHR-上海浦东PVG的往返航线，最大载客人数为30%。目前尚未得知由哪家航空公司运营这两次往返航班。如果每趟航班的阳性病例小于5人，那么有望恢复中英之间的定期民航航班。2月9人，云南省文旅厅官宣"关于我省即日起恢复跨省团队旅游的通知"，鉴于目前云南省已无疫情防控中高风险地区，自2022年2月9日起，恢复云南省旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。目前看2022年是旅游餐饮相关消费的底部反转之年，板块配置需从低配要提升至标配乃至超配。目前社长认为开放路径大概是先国内再国门，国内旅行放开正在进行中，国门放开在指定路线图，2022年三个政策窗口期，冬奥后、两会后、二十大之后。其次是资本市场的预期已经形成，度假优于商务，长线优于周边。今天社长也给大家整理了一份名单，后台对话框回复“名单”，自动领取！******************* 对于明天行情我们整体谨慎乐观，这里更多是偏短线的玩法，不过需要注意的近期短线行情也是累积的一些风险，我们建议谨慎为主。方向部分可以考虑关注低位的机会，目前高标出现了部分的分歧，所以这里必然会有资金往低位回流，可以择机关注。免责声明：以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导，不构成个股推荐。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担！
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