|
永远只怼龙头 永远热泪盈眶 熊猫虽熊但交易绝不熊 我是只做总龙头的小熊猫 每晚9点，我们准时相约
何为龙头：龙头并非狭隘的连板股，而应该是自身很强势，且具有极强的板块控制效应的股票。
我的模式：把握市场热点，探索资金动向，寻找板块龙头，破位即出，不破则持，做市场最瞩目的焦点，让别人来为我们抬轿。十二字决要牢记，选股要稳，出手要准，卖出要狠…
![]()
老规矩，我们开篇一张图，地摊经济那么火的主要原因还是因为如果生意不好做啊。地摊经济不仅能解决大量的就业问题，同时还能够扩大内需促进消费，一举两得。怎么说生意不好做呢，看上图吧，这生意都做到哪去了，真是吃了豹子胆了。今天我们讲一种特殊的龙头战法，讲战法之前，我们先聊聊操作。上午的操作，在熊猫实战中讲过了。今天盘面有了明显的高度切换的过程，尾盘各种人气高标龙头股和中军股均有跳水，也能说明市场的风险偏好在转换。
既然市场在发生风偏的切换过程，那么我们是不是也该随之切换一下持仓的风格，我认为该，下午我重仓出手了漫步者的"弟弟"!减仓了另外的持仓个股。那么漫步者的弟弟是谁，我们一会揭晓。接着熊猫实战，说下午的操作。继续减仓东方网力至10%，原因很简单，反包无力，以及开新仓，减仓后成本为3.68。最后在给东方网力一天时间，毕竟今天光学大涨，它一点反应也没有，如果没有还没有过新高，就跑了。
漫步者早上加到相对低点位置，今天复制了昨天的走势，下午跳水，以及省广集团为代表的高标人气股开板，那么我再次选择减仓。还有一个原因，我也准备做高低切换，把仓位切换到下一个漫步者上面去。减仓后成本为12.27，10%仓位。
富奥股份这里不过多提及了，仿造昨天东方网力操作，明天不反包或者开盘15分钟内没有反包动作就跑。
在说明漫步者的弟弟之前，我们又来讨论一个问题。漫步者到底是不是龙头，有人说是，有人说不是。说是的人是因为它近期涨幅大，是消费电子龙头，说不是的人会说它又没有连板，不是龙头。我们来看一张图。
![]()
我说上述个股都是龙头，应该没有什么歧义吧，当然你非要给我说连续涨停的才是龙头的话，那么前三只都是连续一字板，开板前，你只能把它看着。连续涨停的，梦洁股份，连续一字板上去的，开板前，你也只能看着。开板后就是站岗在山顶，对比漫步者的话，它近20个交易日涨幅不过仅仅是比漫步者高3%。那么漫步者这种底部起来的票，随时给你机会，你能随便买，你全仓都可以，它不香吗？
就非要去买那种连续涨停，不一定买得到，还不能随时全仓，并且有站岗风险，最终结果还是两个涨幅差不多。所以这里来看，漫步者就是龙头，只不过并不是连续涨停上去的而已。
既然漫步者是龙头，那么我们可以用一种特殊的龙头战法，从技术面、基本面、逻辑和资金动态来分析出，下一个漫步者。
漫步者的弟弟就是晶方科技，大家肯定不解，为什么我要说是晶方科技，晶方科技没有涨停，而且今天盘中冲高回落了，再者漫步者是消费电子生产耳机的，晶方科技是搞半导体封测的，为什么它就是漫步者的弟弟？既然是特殊的龙头战法，一定是有其特殊性的。
1）晶方科技（603005） 这两天市场在发生变化，科技股中的细分消费电子开始异动了。消费电子中军们连续放量大涨，立讯精密、欧菲光、信维通信、领益智造、东山精密、歌尔股份。为什么他们叫中军，因为都是机构票，市值大，这些票想要成为龙头领涨翻倍，你觉得有可能吗？并且这些票成交额都是20亿以上，我相信这是机构来了，要主导一波结构性的中期行情。
消费电子产业链，有逻辑、有业绩、有催化剂本身都是机构重仓，最最重要的是，消费电子已经调整很久了，这才符合机构高低切换的风格。
既然机构想主导一波中期行情，那么这里就必然出现龙头。这不漫步者已经领先抢跑了，底部起来已经翻倍了。漫步者的逻辑和基本面，我们已经在过往文章中讲的足够详细，这里不在做过多解释。漫步者是无线耳机的龙头，TWS在去年10月份中率先启动，并且在第二波成功走出了老鸭头形态。老鸭头形态，不懂得自己去百度了。![]()
随后11月底启动的3D摄像头，龙头是晶方科技，仔细观察，是不是一样的K线，一样的第二波老鸭头形态。至于晶方科技为什么说它是3D摄像头，我们一会再说。这种手法，有足够理由相信这两波行情就是一个主力。 ![]()
科技股已经玩了1年多了，从18年末东方教主横空出世到现在。其中出现的超级牛股，都有一个大特征10倍牛股之后见顶。没有10倍的科技股，能叫龙头吗？从东方通信开始，依次为沪电股份、中国软件、晶方科技、闻泰科技。当然诚迈科技、中潜股份这种庄股除外。分别代表5G、PCB、国产软件、半导体、ODM+半导体，这些题材都可以打一个统一的标签都叫科技股。 漫步者属于无线耳机，是消费电子的一个细分领域，也叫科技股，可是它去年在第一波拉升，并没有成功的走出10倍行情。现在这一波拉升已经历史新高了，目标很明确，让漫步者也成功贴上10倍股的标签，当然，我还是会以两个止盈条件止盈，毕竟现在获利丰厚，没必要为了几块钱去纠结。
![]()
漫步者，第一波见顶之后，迎来洗盘，成功在启动平台回踩确认成功。现在的拉升占据了天时地利人和，消费电子启动带领起开始了加速行情。 晶方科技基本面我们一会在讲。晶方科技在第一波拉升已经完成了10倍牛股的标签成为科技股的龙头，地位不用质疑。那么这波拉升目标在哪里呢，其实这个10倍牛股是从最底部算起的，拉开来看，时间周期有两年，这里我认为它还要拉升出一个真正1年内的10倍牛股，大概就是110-120。
![]()
显然这次晶方科技图形又和漫步者一样了，又是漫步者先拉，晶方科技在复制其走势。同样的回踩平台确认，不同的是晶方科技遇利空之后的调整，再次构筑平台，但是这个平台发生了重心上移的情况。最后周线级别看一波，同样都是周线级别的老鸭头，这里看晶方科技的周线级别还要强一个档次，因为老鸭头更标准。 ![]()
![]()
技术面分析完了，是不是感觉还是一个主力在里面玩，我认为还是一个主力在里面搞事情。接下来我们来从基本面讲解晶方科技和漫步者的独特性。
漫步者逻辑我们已经在文章中提及过很多次了，苹果增产，以及华为一季报耳机销量增加20%，还有苹果耳机降价漫步者耳机涨价，叠加这两天消费电子的利好。好了，说那么多，也就是TWS的独特性形成了板块效应，对未来业绩的预期增加，市场形成进一步的估值上调。
那么唯一能够对标无线耳机板块的消费电子细分领域是哪个，就是TOF，光学产业链。同样的业绩增长预期，虽然手机销量下滑，但是一机多摄带来的数量翻倍，同样的国外疫情停工，只能转移产能至国内，那么必然带来预期业绩的增加，同样也可以形成市场估值的上调。 但是说到光学了，有人疑惑，为什么不选择欧菲光、水晶光电、以及联创电子呢，而是选择做半导体封测的晶方科技。这里就要说光学产业链了，光学产业链中生产模组的欧菲光和生产滤光片的水晶光电以及生产镜头的联创电子只占了光学产业链利润比的50%，剩下的50%被CIS芯片拿走了。晶方科技就是做CIS芯片封测的，国内第一，世界第二。韦尔股份，能够维持现在的这个估值1600亿市值，并且持续在高位不崩盘，是因为其收购了国内唯一一家CIS芯片生产厂商，也是世界第三生产厂商豪威科技。并且晶方科技早在2019年12月初就已经排满了2020年第四季度的CIS封测订单了，其最大客户SONY，已经为产品供不应求而道歉过，供不应求后面就是涨价的预期。至此，那么结论出来了光学产业链和无线耳机有着同样的逻辑和业绩预期，晶方科技也有着不输漫步者的基本面。
![]()
晶方科技，19年12.31晚上发布定增预案，定增14亿增设生产线，公司报告中详细说明，产品供不应求。那么这个预案谁会来，二期大基金会不会来？有人肯定问了，一期大基金不是正在减持吗，二期大基金怎么会来？
晶方科技的12英寸TSV项目到底是什么，这是它拥有的世界上第一条12英寸传感器用硅通孔晶圆级先进封装量产线的扩产项目。这个技术到底有多牛逼，台积电曾经花了大量的钱扶持一家公司，具体名字和金额我忘记了，都没有能搞出这个技术。此次定增正在进行中，这种有核心技术的公司在目前这个国产替代的浪潮中应该是能够得到扶持的。好了，说了那么多，看起来简单，要从基本面和技术面来综合分析，并不容易，这种特殊的龙头战法，一旦成功就是大肉，要求选股的综合能力特别强，所以被称为特殊的龙头战法。这里我今天重仓搞了晶方科技，下午买了3笔，最终成本价为69.07，仓位30%。![]()
目前暂时将30%仓位作为滚动持仓，有机会就做T，不排除突破加仓。当然，如果出现再次破位情况，向下试探缺口的情况，我会暂时选择离场，待缺口处接回。有人肯定会说，为什么不等突破确认在买入，或者主升浪在买入，这里我说明一下，每次尝试筑底成功的时候我都会对这票进行抄底的尝试。因为等它真的确立主升浪了，就像现在的漫步者，你没有了先手，并且还有可能进来抬轿了，为什么我们不先手进去让别人来抬轿呢？漫步者，我们5.15就开始关注，中间受经了折腾和委屈，虽然吃到超级大肉，但是始终在关键时刻被资金搞一下，还曾干过100股踏空，第二天加仓就被套。现在既然晶方科技机会已经出现，我们就该尝试一下，让自己更主动一些!
漫 步 者（14.07）10%仓位，超级大肉80.9%
东方网力（3.68）10%仓位，大肉20.8% 富奥股份（6.25）10%仓位，肉4.8% 晶方科技（69.07）30%仓位，小亏0.82%
1）小商品城（600415） 今天大单封板，一天都没有机会，所以没有去排板，明天继续搞。当然能够给我非涨停价格之外的成交机会最好。
鉴于东方网力、富奥股份明天情况未知，该票暂定10%仓位，具体操作，明日熊猫实战讲解。
今天大盘就不做过多分析了，实在精疲力尽了，今天尾盘的跳水，还是说明上方的缺口压力太大了，这个位置注意风险吧，做好高低切换的准备。
声明：文章提及个股以及操作纯属个人操作和观点，不构成买卖建议，据此投资风险巨大，仅供娱乐!
圆滑的分析成千上万，实战的熊猫仅此一家。我们所有的操作都是盘前、盘中两个公众号相互衔接的，若只关注其一注定一脸懵逼，所以一定要同步关注盘中号：熊猫实战![]()
|
