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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：市场、芯片设备。
今日市场在11:00之后，基本都是受外围事件影响。三大股指普遍下跌2%左右，只有周二《这些资源品种将受到影响》梳理的相关方向逆市上涨：【1. 能源方向的原油、天然气】俄罗斯供应了全球11%的原油和16%的天然气，是全球第二大原油出口国，也是欧洲最大的天然气供应国，欧洲约30%的天然气来自于俄罗斯。今天盘中原油期货再次大涨7%创出新高，天然气期货也大涨6%左右，原油天然气相关板块逆市领涨。【2. 农业】俄罗斯是全球最大的氮肥出口国，第二大钾肥出口国，第三大磷肥出口国，化肥出口量占全球约13%。俄罗斯是全球最大的小麦出口国，出口量占全球20%，而乌克兰也大量出口玉米和小麦。今天国际农产品期货大涨，国内大豆、菜粕等期货也纷纷涨停，午后农业种植、钾肥等板块也逆市上涨。【3. 铝】俄罗斯铝的出口量占据全球出口量的26%，今天国际铝期货盘中创出历史新高，A股电解铝板块午后也大幅上涨。【4. 稀有电子气体】乌克兰供应了全球70%的氖、40%的氪和30%的氙，均是半导体制造业不可缺少的关键材料，今天盘中华特气体等相关概念也大幅拉升。除了上述有供给影响预期的板块外，还有就是黄金、军工板块，今天都有逆市拉升。整体来看，一方面，对这些地缘事件影响方向还是提示一句，地缘事件不确定性大，相关品种博弈难度高，大多数分支在今天盘中就冲高回落了；另一方面，对A股整体不用过于悲观，外部事件主要是短期情绪影响，还是持续关注有基本面支撑的品种，一旦情绪修复，这些方向将率先反弹。一是受益于全球大规模扩产周期，台积电今年1月刚刚宣布今年的资本开支回避去年提升46.5%，日本半导体制造装置协会也预计明后年的产业增速将保持在40%左右；二是受益于国产替代，地缘事件会再次提升这个预期，目前比较核心的就是华为28nm，中芯国际、长江存储等国内晶圆厂商也在纷纷加大对国产设备的认证进度和采购力度。
关于上述讨论的“芯片设备”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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