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免责声明：个人交易思路，不构成投资建议，据此操作风险自担！ 周四，创新方向调整，主板相对坚挺。这主要是由于鹅乌关系的继续发酵，石油、燃气、煤炭，以及港口、航运板块的权重发力。 由于鹅在原油市场上举足轻重的低位，其被制裁直接导致油价上涨。与油气相关的板块大涨，大家都能够理解。 可是，大家能够发现，近期港口、物流、煤炭、运输等板块却领涨两市，投资逻辑又是怎样的呢？ 一开始，老高以为是炒作，对内在逻辑也没有做仔细风险。研究了一夜，终于理顺了，现在直接公布给大家。 运输 老高了解到，在2020年，燃油占公路客运、航空成本分别为1/3左右、1/5左右。油价上涨，必然会导致运输成本上升，给运费带来较大压力。那有没有解决方案？ 第一、运输方式转换 铁路运输实现了电气化，由于电价稳定，这个时候优势开始凸显出来了。部分运量就有可能从公路、航空转向铁路运输。大秦铁路、广深铁路、中铁特货、铁龙物流等上市公司为受益方。 此外，高油价的环境下，享受燃油补贴的渤海轮渡成本优势增强，有望拓展更多运量。 第二、 能源替代 油价大幅上涨，煤炭作为替代能源，消费和运输需求有望增加。 国家多次组合拳出击，抑制价格过快上涨。但在煤炭出口大国鹅被制才，澳遭受暴风雨，主要港口停运。 煤炭需求不减反增的情况下，价格预期维持高位，行业有望保持高利润水平，这是煤炭股运煤能源、昊华能源等走强的逻辑。 而国内的煤炭主产区位于山西、陕西、内蒙西部，通过大秦线、朔黄线、张唐线等铁路运输到达港口，再海运到达沿海消费地。 像秦港股份、宁波海运、大秦铁路等煤炭运输带来的利润占比达到70%左右，自然受到高关注度。股价走势来看，唐山港、日照港等也比较强势。 大宗供应链 石油价格上涨，能源、粮食、金属等大宗商品价格有望随之上涨。由于大宗供应链企业把商品货值计入营业收入，收入随商品价格上涨。提供服务费的模式下利润率稳定，利润随收入增长。 历史上大宗商品涨价阶段，大宗供应链企业盈利往往加速增长。A股比较核心的公司主要有浙商中拓、建发股份、厦门象屿、物产中大、厦门国贸等。 老高比较喜欢厦门国贸这种，公司很不错，股价相对位置低。今天，其放量上攻，均线突破，盘中就比较适合跟进了，老高重仓干了，已有浮盈，准备做个断差。 这种方法前面多次讲过，不要感觉奇怪。后面如果缩量回撤，则又是二次上车的好机会。 |
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