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两个新标的,开搞!

原创:老段   段哈哈复盘   2022-03-03 - 小 + 大

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大盘
今天延续了昨天的走势,中俄贸易概念,俄乌冲突概念继续发力,游资主导的短线行情成为大盘的赚钱点,机构股全线哑火。昨天三兄弟,锂电,新能源,半导体大跌;今天又加入了两个小朋友,消费蓝筹和苹果产业链(消费电子)。本周来看,机构线全部拉胯。这有两种因素,一是可能部分公募调仓,二是短期外部情况比较复杂,有部分资金选择避险。不过从投资的角度来看,都是小问题。有些核心标的稍微跌一跌,价格差不多下来又有资金进来了。所以估值只要合理附近,股价想大跌可能性也不太大,这个角度讲,指数和核心标的有底价的,很难大跌,除非市场流动性紧张,目前看可能性很小。
 
昨天复盘文章提了一点,就是大盘也有可能进行风格的切换。实际上风格切换每隔几年都会经历一次。我们从近一点15年说起,小盘股和创业板表现很好。16年以后,大盘蓝筹,平安等白马股牛市一直持续到18年的上半年;然后19年开始,大盘风格切换到集成电路,创新药,新能源;新经济成为市场和资本追逐的方向。目前看,半导体,创新药,新能源,已经都被爆炒过一遍;资金有没有可能重新切换到小盘股上呢?有可能。未来是走出来的,现在谁也说不清,但是共识是一点点形成的,慢慢形成明显的趋势。这里可能是未来大盘的变数。
新票
今天将两个新标的,个人觉得可以小仓位的布局。一是大盘可能存在风格切换;二是这两票基本面还不错,目前的价格也不高,可能有个不错的中长线机会。
先说说凯盛新材。本质上也是跟着新能源锂电板块炒作。但目前新能源的头部公司上升的空间也不大了,价值都挖掘的差不多,再上去要靠资金推动,估值已经推不动了。新能源的挖掘进入了细分行业。凯盛的看点是氯化亚砜,PEKK。氯化亚砜是行业的标准制定者,品质最高,利润率最高;PEKK处于打破国外垄断的产品,目前处于建设阶段,并没有利润;
 
从特斯拉和电池厂规划看,预计2022-2024年4680在特斯拉销量的渗透率为7%、27%、45%,此后进入稳定期,宝马4695三元大圆柱预计开标100-120GWh,预计2024年大批量生产。4680的技术迭代利好上游铜箔、铝箔、PVDF和LiFSI。特别是LiFSI,从目前的3%提高到15%,足足提高了5倍用量。而且说可能以后提升的比例会更多。所以未来的增量空间是不担心的。
 
另外一个票是绿电概念:三峡能源。基本面上倾向于蓝筹股,概念上沾绿电;总体来说,我觉得比起中国平安,美的集团这些老蓝筹还是有优势的。如果这个平台不跌破,后面应该还有不错的空间,可以重点关注下。


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