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火箭发射!涨停启动!

原创:佚名   段哈哈复盘   2022-11-15 - 小 + 大

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低位的半导体总算启动了,行业中军三傻涨停,韦尔股份,闻泰科技,兆易创新。另外的中军卓胜微这些事创业板块,涨幅也是超过10%的,行业中军如果涨停异动的话,基本上可以判断是板块启动。这次启动的资金不出意外的是新能源板块的溢出资金。半导体这么大的板块出现大市值集体涨停,一般来说都是大资金介入布局,所以目测这波反弹更像是板块性的反转,毕竟大部分中军跌到三四折,即使行业周期性下行,也不至于这种跌幅,修复是理所当然的。

今天涨停的催化剂主要是巴菲特抄底台积电,三季度买入了41亿美金的台积电,既然是抄底肯定是老巴都觉得半导体跌透了,同时长期有正向增长价值。既然如此,内资当然没有必要一个劲的看空半导体了,行业下行周期是个资金都懂,该跌的也都跌了,现在无非是等周期上行。内外专家一致性预期大致在明年一二季度基本面见底反转,可能好点企业反转快一些,差点的企业反转的慢一些,但就是明年这个时间点,早一点和外一点对于企业来说影响不大。所以老巴也是提前布局。这就是我说的基本面见底和股价见底是两回事;同理见顶也是这个道理。总是有的杠精要来硬杠我,这没啥意义呀。我就是芝麻大个散户而已。

低位票总是有资金要买的,既然木已成舟,那就守好别动了,每做一次选择都有巨大的沉没成本,有钱当然可以买点益生股份,紫金矿业,东方财富。如果要割肉换票,那意义就不大了。只能说下次布局的时候分散点。未来主旋律还是制造业,尤其是高端制造。半导体是符合主线的,因为一些外部因素,这行业现在只能加油干,不能拼命喊,不会利好频出。默默的干,快速的突破,但利好消息很难配合股价引起二级市场的共振,这也是板块弱势的地方。如果是新能源车光伏板块,行业有利好,个别公司有突破,满网都会吹风。这就是区别点。

今天兆易创新涨停,实际上周五和周一资金都有试盘的动作,因为指数和板块不配合都回落下来了。目前看不管是公司还是行业利空基本出尽了,外资也走的差不多了,融资盘也降下来了,公募该走的也走了,没有啥最差的事了,现在无非就是等新的一批资金进来在一起开船,不敢说未来能走多远,因为股价走多远一是看基本面的承载能力,这只起到40%的作用,最重要的是看市场情绪的发酵,这个往往能让股价走出几倍的空间。但是先修复估值到一个合理水平是敢大胆下结论的。加减仓还是换票先走到1000亿市值再说吧。后续能走多高,还是看新能源溢出的资金能有多少,这个也比较关键。



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