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红雾初开上晓霞，共惊风色变年华。 香车遥认春雷变，庭雪先开玉树花。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 俄乌冲突的第一周，市场是先抑后扬，美股为代表的外围走强；而到了冲突和制裁不断加剧的第二周，市场走出了先扬后抑；上证因为权重分布的特点相对抗跌，而行业特点更加明显的创业板、科创板则回落明显，深成指则在周五已经创出了新低。 上周写的3月节奏的文章里一直强调了月初偏兑现，月底偏买点，目前各项驱动综合下，正在展示这样的节奏。 从日线的MACD上看，随着3.17加息周期的临近，大概率会走出日线死叉+指数新低的背离段（目前港股和深成指已经在走），低点大概率会在大家悲观中再度出现。 周末大家主要聚焦2会，尤其是工作报告被大家逐字逐句的研究，今天我也谈谈一些不成熟的看法 这段的定调其实不低，21年的四季度增速是低于5的；目前一季度也接近尾声，原材料和能源在一季度都是大幅上涨的，对于GDP也是负面影响，那么需要谁来扛起增长呢？ 之前大家从去年4季度就开始押注稳增长，比如绿电、交建一直强于市场，而到了开奖的时候，大家发现预期有点证伪了。随着基建数据的一季度放量，后面反而是逐步降低，呈现出前高后低的事态，所以三一去年腰斩后反弹到30再跌倒了二一，目前已经是18了 虽然卖方用了结转结余，调入等说法去解释，但是对于大A我们还是更喜欢简单直白的表述，在空头排列的图形里越解释越觉得心虚。 如果基建没有了超预期的举债，那么5.5靠什么，大家心里也有了答案，介于目前的库存低于16年，后面部分地区可能又要出现一波上涨 所以下半年在缩量预期明朗后，我们在9-10月可能会出现一个GDP增速上扬的中期低点。 其他关于消费，高频数据看去年是年轻人消费下滑的一年，盲盒、潮玩、游戏、奶茶、医美、互联网等等数据都在下滑，今年高端也开始受到影响（白酒、奢侈品等去金融化）。 这些消费的非永续性，也增强了顶层设计对于用房和孩作为刺激消费的主要手段 同时“富煤贫油少气是我国的国情，以煤为主的能源结构短期内难以根本改变。实现‘双碳’目标，必须立足国情，坚持稳中求进、逐步实现，不能脱离实际、急于求成，搞运动式‘降碳’、踩‘急刹车’。不能把手里吃饭的家伙先扔了，结果新的吃饭家伙还没拿到手，这不行。既要有一个绿色清洁的环境，也要保证我们的生产生活正常进行。的表述，也验证了之前对于赛道的判断，今年会继续发展赛道，但不会像前两年那么紧迫 说人话就是，赛道今年看业绩，业绩和成长决定了估值的底线；但是上文的表述也压制了行业估值的提示，比如30倍的中游是合理偏低的，如果跌倒20-25倍是机会，但今年你要他长期维持在去年50-60倍的估值，很难。 总结下来，今年是一个内外变量走一步看一步的过程，基金为代表的机构今年难有大的作为，市场可能只能“稳、稳、稳”； 一年过去，没有跌破3000也没有涨过3700，任务就完成了 小今年就变的特别合适，尤其是全面注册制的提法次数越来越多，不让场子里冷清下来也是很重要的。 周五数据出现退潮，东数西算和老基建出现跌停，周末的报告里他们的确没有出现超预期的地方；周初预判是反抽后继续退潮。 疫情线、多胎线、中药线有所共振，周末疫情扩散依然严峻，周初有给了他们比较好的氛围，目前特效药有点去年医美的感觉，大趋势不变就维持高抛低吸的策略了。 中俄周五高标都有所松动，中位也有跌停，本周主观不看好高位（东数西算高位美丽云是8板+15%的高度），尤其是周五市场拉动元宇宙，我认为是接力情绪的一种高低切。 周初现看药的承接，新仓只能看看1-2了。 明日思路 短线上 周一看药的低吸和多胎方向的换手1-2；没有机会不要勉强开仓。 中线上 赛道进入到上半年最好的做多窗口期，看缩量回落的低吸机会，均线会在那时候逐步走平。 中线品种等均线结束发散后重新整理，看右侧信号，放量的中阳。 电新，标配中游、低配上游。 半导体，科创50ETF。 疫苗， 开始分散配置为疫苗、特效药、CDMO。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/医药3.5/0.5/1.5/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 医药 疫苗、特效药、CDMO 午盘号见下图，大家记得标注星标，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 |
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