孙哥笔记：寻找安全边际

没有完美的股票，也没有完美的交易，我们始终在无限接近完美的交易路上。不荐股，不吹票，分享逻辑和方向，也许我说的全是错的，只有市场才是对的。如果涉及到了一些股票，纯属逻辑表述的方便，请勿无脑跟风。人在江湖，来去交集都是缘分，有缘者相伴，无缘者取关

外围的大涨只是带来指数上的高开，情绪却在延续周五的退潮。昨天我说地摊股基本到头了，有些不服的资金盘中还一度逆袭找预期差，可能只是螳臂当车。情绪末端+新闻降温+获利丰厚，三线共振，只有向下一条路。

地摊高标秒杀，同时带动其它题材高标股补跌。市场的的安全边际正在发生变化。

今天市场的安全性，体现在以下几个方面：

1、  大市值上。成交量靠前的京东方A、中国平安、伊利股份、TCL科技、格力电器等今日表现都不错，尤其京东方差点顶着百亿涨停。今日京东方迎来大资金抢注，一方面受外资配置影响。另一方面主要受面板价格止跌驱动，从面板销售额上看，京东方有望超越LG成为全球第二大面板制造商。

2、  硬逻辑上。情绪推高的暴风集团、长城影视一字跌停，地摊经济加速下跌，倒逼资金撇开情绪性风口，寻找有逻辑支撑的题材方向，除了医药医疗、酒店餐饮外，消费电子细分领域光学光电子，以及受巴西几大铁矿石巨头因疫情停工导致价格上涨的矿石资源，在情绪退潮期，显得格外靓丽。

3、  从首连板上。今日午盘说到今天是兑现日也是独立日，多留意首板机会。有部分题材板块首板就比连板硬一些，比如次新板块的盛视科技和朝阳科技，在线阅读的掌阅科技和中文在线，纺织类的朗姿股份和振静股份等，同一题材首板股就相对受待见一些。

4、逻辑首板。中午标题是“只做首板”，以今天之情绪，接力非常吃亏，以同为版权题材的中文在线和掌阅科技为例，前者上板看起来更猛，但二板接不住就是大面，相对而言首板的安全性反而上升。

以上是从情绪上追求安全感，从资金层面来说也是如此。资金高位抱团开始松动，龙头抱团开始失效，沪硅产业、南大光电、省广集团等高位龙头均现乏力，若连续得不到修复则会导致进一步瓦解的可能。资金基于此也不得不做一些切换调整，去寻找新的庇护。

明日关注

今日市场高度三板，连板股仅有6只，达到了一个情绪冰点值。在泥沙俱下时刻，板块很难一言蔽之，个股表现会超脱板块之上。

1.趋势抱团股。细看连续新高的原料药奥翔药业、美诺华，建材的苏博特、垒知集团都是长线运作高度控盘的结果。在题材退潮期，可注重类似的建立在中长线逻辑上的短线交易机会。

2.关注次新股的资金回流。次新的良性状况已经改善一个月有余，次新连续回调也连续有资金回流，从今天看，调整时间充分的的个股，如华盛昌、贵州三力等都有资金回踩。关注强势的和顺石油、基本面优质的新产业等。

3.关注传媒娱乐的整体弹性。这其实是昨天“明日关注”的提醒，广电、头条、电影等边际变化领域得到市场确认——孙哥笔记：“地摊”冲高都是卖点 ——从板块看，今天宣亚国际、掌阅科技、环球印务、凯撒文化、盛通股份、蓝色光标都表现强势，虽然理由各不相同，其实是板块的活跃因子在起作用。

今天就这样，晚安！午盘继续见——