 |
|
|
一夕轻雷落万丝， 霁光浮瓦碧参差。 有情芍药含春泪， 无力蔷薇卧晓枝。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 今天是各大段子手疯狂输出的一天，上图是前两天的有的，而止跌三点就在下午三点 那么下面我们就走进科学 说实话下午市场的崩溃我是没有想到的，跌出了一丝15-16的味道，很久没见过权重股这样跌了，流动性枯竭。 量化、私募被动的缩水后，我们今年应该还会看到几次这样的事件，但我的观点是很难持续连续性的流动性危机，今天盘中应该又是一批资金咽气了。 市场跌倒传说的888均线（大级别牛熊分界线）后被偏离的抄底盘拉起，虽然打响第一枪的是北上，而后面加大力度卖出还是他们。 背后的逻辑是货币周期，北上是16年价值行情的核心，而那时候对应的真好是联储持续宽松的周期，外资是看中人民币升值和稳定业绩增长，所以才有这一轮轰轰烈烈的价值重估。 现在周期变了，剪羊毛的时候到了，北上暂时就未必是你的伙伴，我们用港股上发生的事接合目前的地缘危机，大家可能会更好的理解。 【天风纺服】李宁：挪威主权基金以违反新疆人权为由将李宁剔除出投资组合，短期交易因素拖累市场表现；预计22年1-2月及3月第1周流水表现积极，或平稳度过高基数区间，调整提供上车时机 ■据彭博，挪威主权财富基金（管理约1.3万亿美元资产）以违反新疆人权为理由将李宁剔除出投资组合，市场或担心外资对冲及长线基金跟风操作，进而交易层面拖累李宁股价表现。 ■我们认为本次调整与基本面无关，外资无端指责国牌供应链带来股价波动提供上车机会。据渠道调研，我们预计22年以来尽管受到春节提前及升温较晚影响，一二月整体来看李宁全国线下仍保持30中高段增长，考虑到电商带动，全盘或在40%以上；此外3月第1周伴随升温带动春装销售等因素带动，生意表现依旧强劲，为平稳度过345月高基数区间提供较好安全边际。 ■近两年李宁在品牌力产品力及渠道力等方面进步明显；中国李宁及李宁1990带动品牌焕新，丰富品牌内涵；产品力及供应链直接对标耐克阿迪，专业运动科技领跑，时尚运动激活中国传统元素，产品迭代升级矩阵完善；渠道方面，除购物中心店占比增加外或引入优质外部资源巩固各线城市渠道布局。 ■我们持续看好运动领域国产替代大潮及民族品牌进步，建议关注李宁、安踏体育、特步国际、波司登等。 这段纪要里，我看到最重要的信息是极化带来的外资持仓变动，机会不机会的问题，还是留个勇士们吧。 大家要重视俄乌问题持续中，资本从全球化到反全球化的变化，这个变化其实在金毛时期提出MAGA就开始了，比起务实的金毛目前的白左更喜欢搞这种圣母行为。 对于北上重仓，目前反而是减分项，今天赛道反弹，大家选的方向也是自主可控方向的芯片。 今天指数的下跌，暂时是把3350-3500的平衡打破了，市场又下了一个台阶，后市要在这个区间内再去做反弹，后市反弹的压力也定在了3500；港股由于流动性的问题，这里即使是背驰段，也不参与 看到这里，我还是继续坚持我看小的大基调。下午题材是怎么表演的，主要是3个品种，九安、建投、黑牡丹。 九安今天的44.88有点玄学，下午直线拉升是在午后市场持续低迷的时候，有点扛旗的想法。 九安拉升的时候，建投炸板，再看午盘怎么说建投博弈的思路， 但九安拉升的时候，指数没有买账，反而加速跳水，市场的肌肉认知是药起就是看空市场。 牡丹是最后恐慌炸的，所以修复回板是高胜率买点了。 最后市场选择了东数西算，牡丹回封也是美丽云、依米康套利的点，20cm连扳也是套利的一个方向。 最后数据也很直观地体现了市场情绪从绝望恐慌到乐观，明天数据线加速又不好参与哦。 药明天主要就是看九安的反馈了，今天的回报一般般，明天正好检验成色。 明天前排大概率高溢价不好参与，我主观认为药的低吸可能好友好一些。 明日思路 短线上 市场情绪完成高低切，数字的二波有点刻意，黑牡丹也许类似元宇宙时候HBGD，只能做分歧不能做加速。 中线上 赛道进入到上半年最好的做多窗口期，看缩量回落的低吸机会，均线会在那时候逐步走平。 中线品种等均线结束发散后重新整理，看右侧信号，放量的中阳。 电新，标配中游、低配上游。 半导体，科创50ETF。 疫苗， 开始分散配置为疫苗、特效药、CDMO。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/医药3.5/0.5/1.5/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 医药 疫苗、特效药、CDMO 午盘号见下图，大家记得标注星标，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 |
上一篇：今天，深V反弹
下一篇：3-9：复盘！
只有割得起，才能赢得回！
微信扫描上方二维码进行订阅。