抄！方向买点已出现

情绪比较差，高标继续退潮。

周末十年期美债收益率突破2.5%，美联储开始“叫嚣”5月、6月连续加息50个基点，甚至国外投行喊出了不排除一次性加息75个基点的“夸张说法”。

无论现阶段是不是“口嗨”，但足以说明如今美联储内部转“鹰”态度极其强烈，这对于成长股很不友好。

此前我们说过美国两年期国债收益率已经是创新高2.3%，我们同样也在2.3%左右。如今美国十年期国债收益率已经飙升到2.5%，未来不排除甚至出现两年期和十年期倒挂的模式（正常情况下，期限越长收益率越高，倒挂是短期收益率却高于长期收益率，说明市场对于短周期货币政策的收紧程度）

影响最大的依旧是市场“拔估值”，从疫情爆发以来，由于全球大放水造成的货币“大牛市”。其实很多行业巨头享受了远高于自己本身估值的高溢价，一旦“水龙头”拧紧，日子就比较难过了。

对于我们而言，“高成长性”和赛道股其实一直是划等号的。

好死不死的，周末赛道股全都是一些利空的消息。

先说茅皇，其实从上周周中市场就已经开始传言飞天茅台批发价已经下跌至2670元/瓶。周末算是集体发酵了，给出的数据是各个品种全线下调，幅度均在30元-60元/瓶。

其实最核心的问题是“i茅台数字营销APP”即将于3月31日上线试运行，被视为茅皇要大举试水电商平台，这将极大地冲击茅皇原有的渠道模式。

茅皇等高端白酒从市场化以来，一直都是走的线下渠道，专柜专销的模式。线下经销商一直都有“囤货炒价”的争议。因此这一波倒不是看茅台等高端酒卖不动了，反而可能是经销商对线上模式进行对冲套现。

锂电池是周末另一个被利空影响的产业。

其实锂电从上周开始便一直被“敲打”，工业级碳酸锂一度从50W/吨快速跌到45W/吨。但一直并没有明确的正式发言出来，所以市场一直存有一定的“侥幸”。

26日在举办的第八届中国电动汽车百人会论坛上，工业和信息化部副部长明确表示“当前动力电池原材料大幅涨价问题需要高度关注、认真研究解决。”

三大报随后类似于官方的表态纷纷发文称“电池原材料涨价离谱致新能源车价上涨”“业内呼吁干预上游炒作行为”

不过亮哥并不认为这次敲打“锂电上游炒作行为”和去年对动力煤和铁矿石的重拳出击的情况还是有着本质上的不同。

要知道我们当年为了引进特斯拉工厂落户上海付出了多大的努力，新能源汽车本身就是作为未来中国核心竞争力的方向，一路在加码扶持。

只要后面没有更高级别的领导出来发话“敲打”，借助“利空”下跌反而可能是一个很舒服的买点，至少可以去博一个反抽。

鸿蒙（俄罗斯用鸿蒙系统代替）和元宇宙等题材只能作为市场高低切套利方向，工业大麻受制于下午美国众议院将投票表决大麻合法化（通过率较高，但仍有不确定性且容易出现兑现点），延续性有待观察。

重点参与方向：

1.大金融，次新银行和券商的套利机会，指数向上向下都需要大金融配合。如果大金融都倒下了，探“市场底”则是一定的，到时候所有题材都会迎来二波调整。

2.农业农药，欧洲已经开始抢粮抢油，这块的影响会一直反复的。也许会和20年疫情初期，欧洲疯狂囤纸一样的逻辑。

3.地产基建，今天早盘看是卖点，等尾盘回落考虑低吸。一些低价低位叠加地图（比如雄安、浙江）很容易出现小票的“补涨龙”。

4.业绩潜伏，每年年报周期内，都会有部分资金潜伏分红。比如煤炭（AH股两地上市的，一般分红率都在5%+）银行（股息率也不错）

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