不好，突发利空

01

市场解读

闻A色变，顶得住吗今天？

4天假期很快结束了，本来外围一片祥和，美股小涨，港股大涨2%，另外传闻中美监管层在企业审计这块有进一步达成共识的可能，所以中概股表现不错，周一指数ETF涨近7%。加上大批医务人员支援上海，让大家看到了希望，看到了信心，港股的表现有种全垒打的喜悦，美滋滋。

本来，今天我也是做好了吃肉的准备，但是，昨晚崩了，很突然

早上韩日也是大幅低开

起因是

美国堪萨斯城联储主席乔治：50个基点是我们必须考虑的选项。“毫无疑问”的宽松政策必须取消

突然就说要大幅加息了，所以成长股先崩了，美股新能源跌的最多，其次是半导体

另外据传，乌冬面有所升级，欧将对俄四大银行实施全面交易禁令，后面可能会大幅减少对俄能源的进口。乌也改口态度强硬，称准备好加入北约

受这两个事情影响，欧美整体有所调整，感觉我大A开盘的时机每次都不太好，这天天变脸来变脸去，受伤的只有股民，尤其是大A的股民了。

当然，我A目前处于反弹趋势中，大家可能最关心反弹可以持续多久？

4月的行情，个人判断会好于三月，本月出台刺激经济的各种政策可能性较大，给市场一定的兜底。总体上不宜悲观，不要怂。

02

公告掘金

假期大事精选+解读

1）比亚迪宣布停止燃油汽车整车生产

其实比亚迪的燃油车一直不行，处于亏损，现在砍掉不挣钱的燃油车，还能顺势来波热度，一箭双雕了。

比亚迪也有这个底气，其3月产销量历史性双破10万辆，同比增长433%，未交付订单量达到40万辆，交付量直追全球第一的特斯拉，但比亚迪市值只是6800多亿，特斯拉是1.18万亿美元，双方差了整整10倍。这是比亚迪低估了，还是特斯拉泡沫太大？

总得来说，新能源整车下游景气度会向上传导，目前据说国外锂矿的价格又有所上涨，结合1季度报的节点，是否能有市场合力，拭目以待。

不过，潍才动力的老谭说新能源车将灾难性产能过剩，评论基本是两个极端，我不表态，不过我记得当初唐人神董事长说了个猪肉未来会很惨，结果被人一堆怼。但老谭是很牛的人，真大佬，这个判断还是有点意思的，建议多看看老谭的经历

2）中环的硅片继续提价，幅度在2.1%-2.5%

继上周隆基提价后，中环也继续跟进了，这个提价幅度对于电池片、组件企业而言，它们的生产成本将上涨2分/W左右。

一旦电池片、组件也跟着提价，最下游的电站肯定是不乐意的，可能会对产业链造成负反馈，博弈继续加剧。

另外硅料价格仍在上行，组件厂有担忧后续向终端涨价，可能造成5月、6月排产阶段性下行。

而假期，云南也取消了隆基在云南享有的优惠电价ZC，公司后续用电价格将通过市场化方交易方式进行，直接和电网企业结算。整体涨幅在40%左右，预计增加5亿左右的开支

所以，接下来，单从新能源内部来看，光伏的机会小于汽车产业链

3）中概利好落地，企业境外发行上市重要规定将修订

不过，目前可以说是政策上给中概股打Call，算是整个中概大盘子最坚实的政策底落地。政策底的确定是反弹，基本面的确定是反转。

反弹已经在路上，反转还需要时间来验证。

4）地产暖风频吹，今年以来超60城发布楼市宽松政策

现在可以确定，今年是政策非常友好的一年。

因为疫情严重影响经济，要实现全年增长目标压力较大，政策出台箭在弦上。当前就是基本面差、博弈政策的逻辑。

当下，反弹最强的板块是，银行和地产

银行的强势，和房地产息息相关，所以我们本质上可以暂时理解为，同一个板块,周一港股地产股再演疯狂，今天A股最强的主线，估计还是房地产板块，地产股的炒作

但最近板块涨幅太猛，已经连涨13个交易日。节前最后一天是博弈降准降息，但显然已经落空，对于已经连续大涨的地产股，要开始主动回避，并反向减仓了，悠着点吧。

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