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无语,直线跳水。。。

原创:赵哥实盘 老赵   赵哥实盘   2022-04-06 - 小 + 大

今日看点


清明假期,消息面比较多,总体来说是A股收盘,利好来了;A股要开盘,利好变利空。。。


首先是中丐,某会发布了境外上市公司新规征求意见,做了一些让步,中丐和港股在假期期间表现不错;


然后是二五,本来已经撤君,但是又冒出一个布查惨案,五又说不放弃加入北岳。。。


再就是疫情,SH这次没有想到这么严重,应该是假期讨论最多的热点了,不过还好全国支援,应该是可以控制住了。


还有个股方向的光伏,隆基被取消在云南享有的优惠电价,实际影响不到4%,但是今天股价跌了不止6%。。。



A股开盘前,A50期指就直线跳水砸了一波,有点无语随后逐步回升,然后到9:45,财新发布服务业PMI为42,市场又掉头向下;随后在地产等权重带领下,上证一度拉红,不过还是没有稳住。


板块方面,地产、银行、建筑钢铁等稳增长方向领涨;半导体、新能源等领跌。。。


博弈机会

假期老赵思考了几天,想了一下二季度板块轮动的路径:

首先是地产、互联网:困境反转,郑策反转,尤其是地产方向,很多地方从限制变成了支持,所以市场资金也是大举介入,已经被炒起来了;

然后是大白马:去年地产、互联网深度调整,对大白马也形成了不小的影响,虽然跌幅相对好点,但是腰斩的也不少;

如果地产起来了,带动了指数向上,房产交易从冰冻状态恢复,那么大白马也会跟随反弹;

再就是赛道:大白马起来的话,显然很多赛道股的估值也有了一定的优势,那么也会跟随表现。

最后是农业:前面的各个板块轮动到了的话,叠加年中往往资金面会偏紧,所以市场可能相对疲软,那么农业品种会被用来对冲种子、化肥、粮食方向可以看看,而且农产品价格还是上升趋势。

个股分析

今天持仓表现中规中矩,恒生科技和医疗的成分股,在港股假期涨了一点,今天ETF有所补涨。

汤臣发了一个一季报预报,一季度营收有小幅增长,但是利润有所下降,应该还是加大投放导致。

从经济数据来看,一季度整体市场的消费都不太行,汤臣营收有些增长也算不错;不过持续的需要较大比例的投放,这个是个弊端,所以市场给的整体估值要比其他消费股低。。。

其他持仓个股就先不说了,重点说下新股票池,股票池根据前面板块轮动的逻辑,做了重大变化!

板块各个方向都有点内卷,持续性都相对一般,可以选择提前埋伏等待轮动,非短线选手不宜直接追涨。

股票池

地产链:中国建筑、三一重工、华侨城A、北新建材、兔宝宝、金牌橱柜、旗滨集团

大白马:茅台、美的、智飞、恒瑞、通策、爱尔、洋河、汤臣

赛道:天齐、电池ETF、光伏ETF、芯片ETF、华东、科大讯飞

农业:东方铁塔、苏垦农发、史丹利

A市场:腾讯控股、恒生科技、恒生医疗

逻辑太短,纯炒作的,老赵就没放进来了,放的都是基本面还不错的中期逻辑品种,以后争取每个月更新一次股票池;有些个股老赵文章还发就涨上去了,大家操作不要追高。。。

另外声明一下,在股票池的不一定都会买,只是希望能够给部分朋友一些参考,移出股票池的也并非不看好。

选股不易,欢迎大家点赞、点在看和分享!
(声明:本文涉及的个股分析及操作仅供交流分享,不构成任何投资建议!)


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