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清明假期,消息面比较多,总体来说是A股收盘,利好来了;A股要开盘,利好变利空。。。
首先是中丐,某会发布了境外上市公司新规征求意见,做了一些让步,中丐和港股在假期期间表现不错;
然后是二五,本来已经撤君,但是又冒出一个布查惨案,五又说不放弃加入北岳。。。
再就是疫情,SH这次没有想到这么严重,应该是假期讨论最多的热点了,不过还好全国支援,应该是可以控制住了。
还有个股方向的光伏,隆基被取消在云南享有的优惠电价,实际影响不到4%,但是今天股价跌了不止6%。。。
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A股开盘前,A50期指就直线跳水砸了一波,有点无语;随后逐步回升,然后到9:45,财新发布服务业PMI为42,市场又掉头向下;随后在地产等权重带领下,上证一度拉红,不过还是没有稳住。。。
板块方面,地产、银行、建筑钢铁等稳增长方向领涨;半导体、新能源等领跌。。。
假期老赵思考了几天,想了一下二季度板块轮动的路径:首先是地产、互联网:困境反转,郑策反转,尤其是地产方向,很多地方从限制变成了支持,所以市场资金也是大举介入,已经被炒起来了;然后是大白马:去年地产、互联网深度调整,对大白马也形成了不小的影响,虽然跌幅相对好点,但是腰斩的也不少;如果地产起来了,带动了指数向上,房产交易从冰冻状态恢复,那么大白马也会跟随反弹;再就是赛道:大白马起来的话,显然很多赛道股的估值也有了一定的优势,那么也会跟随表现。最后是农业:前面的各个板块轮动到了的话,叠加年中往往资金面会偏紧,所以市场可能相对疲软,那么农业品种会被用来对冲;种子、化肥、粮食方向可以看看,而且农产品价格还是上升趋势。今天持仓表现中规中矩,恒生科技和医疗的成分股,在港股假期涨了一点,今天ETF有所补涨。汤臣发了一个一季报预报,一季度营收有小幅增长,但是利润有所下降,应该还是加大投放导致。从经济数据来看,一季度整体市场的消费都不太行,汤臣营收有些增长也算不错;不过持续的需要较大比例的投放,这个是个弊端,所以市场给的整体估值要比其他消费股低。。。其他持仓个股就先不说了,重点说下新股票池,股票池根据前面板块轮动的逻辑,做了重大变化!板块各个方向都有点内卷,持续性都相对一般,可以选择提前埋伏等待轮动,非短线选手不宜直接追涨。地产链:中国建筑、三一重工、华侨城A、北新建材、兔宝宝、金牌橱柜、旗滨集团大白马:茅台、美的、智飞、恒瑞、通策、爱尔、洋河、汤臣赛道:天齐、电池ETF、光伏ETF、芯片ETF、华东、科大讯飞逻辑太短,纯炒作的,老赵就没放进来了,放的都是基本面还不错的中期逻辑品种,以后争取每个月更新一次股票池;有些个股老赵文章还发就涨上去了,大家操作不要追高。。。另外声明一下,在股票池的不一定都会买,只是希望能够给部分朋友一些参考,移出股票池的也并非不看好。 赵哥实盘 善战者,无智名,无勇功! 71篇原创内容 公众号 (声明:本文涉及的个股分析及操作仅供交流分享,不构成任何投资建议!)
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