被疯狂输出...

本文关键词：锂辉石 铁矿石  土澳 薅羊毛 化肥 马斯克

化肥很牛批，比如最近美股的美盛，很牛逼👇

差点就新高了，为什么呢？因为，国际化肥价格新高了(包括磷肥和钾肥）。

其实国内由于F哥的存在，是不允许化肥疯狂输出的，但是，春天过了之后，就有放开的预期。毕竟磷肥是没有缺口的，另一方面在于限产的逻辑，导致了估值抬升。

所以能看到，最近的云天化、兴发集团、湖北宜化、亚钾国际们，很猛。

为什么呢？因为可以出口了，并且价格新高了，炒作逻辑是啥？是出口资源给歪果仁，高价出口，赚更多的钱！

其实，这也不是什么很早的新闻了，不知道为什么最近才开始炒作，也许是资金想通了。

也许是春天快要过完了，咱们用完了的，在给你们接着用。

总之，既然要出口给别人，那么逻辑只有一个，卖更多的钱，你是资源方。

如果连这个逻辑都不承认，还玩什么涨价概念？好了，承认不？不承认的话，我也没法反驳。这里，国内的企业是资源方，其他的歪果仁是羊毛，既然要薅羊毛，肯定不会贱卖！

好了，承认这个逻辑就好，可是，你都不能贱卖资源，那么别人能够贱卖资源么？

当然不能！那么作为资源方的土澳，作为需求方的国内钢铁企业。谁被谁羊毛了？作为什么力拓，什么必和必拓，当然还有巴西的淡水河谷，他们的股东们，肯定也要求这个资源铁矿石，高价出口。

是的啊，A股的资金这样想， 那么美股的资金也可以这样想，甚至是土澳，一直是这样干的。

解决以上的问题，有两个。

化肥：要么什么巴西不买，对吧，需求下来了，自然价格涨不上去。要不然就不可能停止出口被国内一些企业搞羊毛。

要么就是资源方扩产，可是如果您投资了什么磷肥，您同意吗？你不会同意的！

都想薅别人羊毛呢！

那不就玩了，土澳作为铁矿石资源方，那么他们会不会也有这个看法，疯狂的薅钢厂羊毛？

事实上，他们就是这样干了20年！

先来看一个数据，其实钢铁（中游）产量的爆发是在2000年开始的，数据如下，可以说是非常夸张👇

钢铁这种爆发，拉动了铁矿石的需求，钢厂是中游，需要铁矿石和焦煤。下游基建和地产的爆发，需要很多钢铁，自然带来了中游刚才的爆发，那么这需要上游端，铁矿石疯狂输出，那么铁矿石不够，咋办呢？找袋鼠进口，加钱，买，再加钱！

钢铁2000-2008的增速不到5倍。8年时间，这已经很夸张了。

本图，是光大证券的借用一下，懒得去统计了。👇

可以看到，铁矿石的需求确实在2000年以后爆发了，然而铁矿石的进口依赖度也在高速爆发！这个数据可不可能是假的？

有可能是假的，但是作为出口资源的袋鼠，他们可不可能贱卖资源?

上图，是袋鼠的GDP，袋鼠的GDP，在2003年之后开始爆发，为什么？是为什么啊？恐怕是靠着薅来的羊毛躺赢吧。

这里透露一个数据吧，多的也不方便详细聊，2003之后，这里成为了世界第一大铁矿石进口郭......

当然，这里出现过多次的谈判，希望价格下来，毕竟你力拓铁矿石提炼成本只有14美元=88.2RBM，可是到了2022年的今天依然是898RBM。

这个价格正常吗？不正常啊，借用你李斌总们的话说，就是这里全是金融炒家。一个商品价格到了你成本的10倍以上，就一定全是炒家恶意囤货了。

那么铁矿石，这20年来，一定全是炒家在炒作！这不正常啊，你生产成本就14美元，你就该卖15美元。不然影响整个钢铁行业中游，和下游基建以及房地产的发展。

可是铁矿石从2003之前的数据没找到，2005年之后就开始疯狂涨价.......

对啊，别人就是疯狂涨价，疯狂输出，影响销量没有我不知道，影响地产和基建没有，我也不清楚，就是随口胡说八道而已。

价格别人涨了，羊毛薅定了。可是刚才还是用了，中游疯狂扩产输出。

要想不被薅羊毛，要想袋鼠的GDP不突突突，办法就是不用，自然肥水不流外人田。

好了时间来到了2020年，国内另一个中游也开始疯狂的扩产输出，甚至是棒子岛国也在疯狂输出扩产。

阿祖们，收手吧......

中游这样疯狂的扩产下去...最终又会造成另一种石头的疯狂，300美金涨到了3000美金，下个季度会到5000美金甚至是6000美金。

国内方面，根据企业此前披露，蜂巢能源此前将2025年全球产能规划目标提升至600GWh，中创新航宣布计划到2025年产能达500GWh，国轩高科2025年产能规划为300GWh，亿纬锂能2023年将建成200GWh产能，宁德时代2025年产能规划达670GWh，比亚迪2025年产能规划超600GWh。

据统计，仅以上6家企业2025年产能规划就达到了2870GWh，是2021年动力电池产量的13.06倍。

这还是不算上LG们，欣旺达们、松下们的扩产计划，13倍，这是啥概念？

钢铁是8年5倍，那么现在这种计划中游们是不是已经疯了？停手吧！

可是，能停下来吗？当然，也许以上扩产计划都是钠电池。

如果不能停下来的话，或者根本停不下来的话。那么就只能肥了......

根据澳大利亚的贸易数据，受主要下游行业强劲需求的推动，2021年，澳大利亚的锂精矿(锂辉石)出口达到200万吨。中国是最大的进口国，占总出货量的95.8%，其次是比利时2.4%，美国和韩国分别为0.9%和0.8%。

这好像才是底层逻辑，而不是什么价格影响产业链，都是些什么JB鬼话，慢慢影响吧，慢慢打嘴炮吧。你看土澳怕不怕你的嘴巴？

影响不影响的，并不是你打下嘴炮价格就能下去的，你都能想到的不能贱卖资源，别人能贱卖资源吗？行吧，那就停手吧，大家都别用了，这样价格自然下去了。

可是，宁德时代们同意吗？

当然，就连马斯克也坐不住了，准备亲自下场当矿工。

马斯克忍不了了，也许是直接下场开矿，也许是学习比亚迪。比亚迪高位定增盛新锂能，锁仓3年，现在也快到成本价格了。这是比亚迪的诚意，也许比亚迪对锂矿价格的形式和供需关系出现了错判吧。

好像似乎大家现在的核心观点都在什么影响销量，影响需求，价格历史高位，但似乎，澳矿即将迎来新一轮涨价。不知道澳矿的股东们能否同意便宜的把资源卖出来？