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漠漠复霭霭，半晴将半阴。 春来自何处，无迹日以深。 韶嫩冰后木，轻盈烟际林。 藤生欲有托，柳弱不自任。 花意已含蓄，鸟言尚沉吟。 期君当此时，与我恣追寻。 翻愁烂熳后，春暮却伤心。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 昨天市场缩量反弹后，今天继续缩量回调，空头均线压制空间，而科创50的不断新低，似乎指出流动性有了问题。 在流动性方面，卖方重点提示4月15日至5月16日是央行降息窗口期，央行存在较大降息概率，考虑到联储加息等因素，降息幅度不宜过大，预计降息10BP左右。除降息外，也判断二季度仍有降准概率。 现在都在传周末降，现在反而担心预期落地是不是又变成了抢跑 市场的标准维持昨天文章的内容。 昨天市场盘中传闻下一度有了心跳，但这种模糊的信息不能给大家明确的预期，于是就变成了市场中的各种内卷，比如天线宝宝的天地板。 今天这种割裂变的更加的明显，早盘地产第二次的批量地板（第一次是周五形势一片大好后的本周一），物流零售高溢价，前排批量一字。 之前的三个月市场还是炒业绩的医药、稳增长的基建和高规格的数字经济；但是随着上海疫情的不断超预期，市场信心变的脆弱（突然发现我们也没那么厉害 之后画风就变成了，哪里困难炒哪里，地产困难先炒垃圾地产、再炒国资地产，然后就是各种减持；物流现在变的困难，隔离+通信证必然比影响业绩，然而也是爆炒；旅游酒店也是如此，按目前的势头5.1肯定要下调预期了，结果云南旅游大涨，可能基金经理都在云旅游吧 市场如果还是这样的预判内卷的风格，有形的手也难以救起来，不改变消费和新能源这俩个近3年最大的赛道的流动性预期，指数一旦走低大家依然会时不时的成为惊弓之鸟。 关于医药分享一下最近的更新 事件：近日，盐野义公司表明基于动物试验结果，正在考虑不建议孕妇使用其口服COVID-19药物S-217622 多款新冠口服小分子药物在动物试验中引发胎儿异常，不推荐孕妇使用 我们认为多款新冠口服小分子药物在动物模型上发现高剂量会影响胎儿，该事件对盐野义药物研发影响可控。 盐野义制药：动物试验发现，当服用高于人体临床试验剂量的S-217622后，会引发胎儿异常。 辉瑞：动物试验发现使用人体5倍剂量Ritonavir时，观察到变异以及胎儿体重减轻毒性，变异包括大鼠胎儿早期再吸收、骨化延迟和发育迟缓。 基于动物试验，EMA不推荐辉瑞Paxlovid用于孕妇，FDA建议使用前与医生讨论。 默沙东：动物试验发现使用人体8倍剂量时会导致胎儿畸形，使用≥3倍剂量时会导致胎儿生长减慢。FDA和EMA不推荐默沙东Molnupiravir用于孕妇。 1、辉瑞产业链自2021年底开始启动口服新冠药的生产，相关原料药和制剂产能逐渐提升，22Q1-Q2仍在产能爬坡之中，短期供需关系处于供不应求的状态。
3、公开数据显示，截止2月底，辉瑞共收到3000万人份全球政府订单，22H1供需关系非常紧张。全年持续看好，从目前2月份订单情况来看，辉瑞口服新冠药全年销售金额预计为220亿美元（CEO给的 guidance），我们认为这是一个很保守的预期，后续随着产能的逐渐释放，和适应症的拓展，该品种22年的销售金额很有可能持续超预期。 4、22Q2及下半年新适应症的2/3期临床试验数据的相继读出，将进一步提升该药品的销售范围和销售预期。 反向的国产药今天下午走强，目前板块九安继续超预期，我自己整体是兑现为主。 反观九安的强势和通胀业绩（煤炭、化工、金属）的强势，市场风格依然有转向业绩线的预期。 题材情绪方面 今天国统的走势更是把这种极端的情绪体现了出来，如果是T+0大家什么感受。 周一的退潮数据今天再度复刻，这里频率就变得偏高了，整体市场接力情绪看作退潮，那个板块的高度会降低，比如物流明天再顶一字就不急于参与了；整体都可以等一等。 明日思路 短线上 今天一致没给什么早盘分歧的机会，反而是地产的反馈让人担心，结合午盘的内容，尾盘的炸板大仓位都可以躲开，明天更不能追加速，低位换手可以观察，高位换手都可以放弃。 中线上 赛道进入到上半年最好的做多窗口期，本周看缩量回落的低吸机会。 中线品种右侧信号放量的中阳出现，等均线结束发散后重新整理。 电新，标配中游、低配上游。 半导体，科创50ETF。 医药， 开始分散配置为疫苗、特效药、CDMO。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/医药3.5/0.5/1.5/0.1/1 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 医药 疫苗、特效药、CDMO 午盘号见下图，大家记得标注星标，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 |
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只有割得起，才能赢得回！
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