5月，雄起！！！
原创：脱水研报小组 脱水研报小组 2022-05-04
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记得老钱总是用一句话留言区回复大家的相关问题——“龙头妖股是走出来的，不是预判出来的”。这句话的意思如果用更古典的方式的表达，可能大家会更有感触——“时势造英雄”。而这，就是周五地产基建的走势。从结果来看，老钱是“看错”了；但如果从当时的分时走势来说，老钱仍然不后悔周四晚上对于这一方向的看法。谁都无法预测重大消息会在周五中午公布，力挽地产基建之狂澜。有人会站在后视镜的角度，用马后炮跟老钱分析地产基建之利好逻辑。翻来覆去，这不是一个月前老钱逆市看好“稳增长”大主题的逻辑吗？此一时彼一时，涨幅摆在眼前，假期各地也都如期推出了各种Z策。老钱关心的是，然后呢？靠着困境反转和Z策刺激，地产基建的边际在哪里？尤其是地产基建本身便是边际递减明显的题材板块。没有先手，在老钱这个角度来说，很难找到合适的介入角度。感兴趣或者在车上的朋友，除了锚定核心个股之外，明天也可以关注二、三板的表现——这是周五早盘低位的强度确认。对于老钱个人来说，下周主要关注的是消费复苏和新的“困境反转”。
从逻辑来说，稳增长和消费复苏是同根同源的两个大逻辑；从短线的角度来说，消费复苏是稳增长周期内的题材。在十里洋场疫情渐止的背景下，大消费能否脱离地产基建的影响，独自走出高度，这是一大看点。目前短线核心是徐JH，趋势中军王FJ。如果徐JH明天超预期加速，可以关注BBG的低吸。另一个方向——新的“困境反转”，也就是上周五午后大爆发的互联网经济，包括电商、游戏在内。
值得重视的是，这不是普通的周末题材，这是重大利好诱导、和指数共振的新题材。同时，互联网经济的困境反转，实际上优于我们之前说的地产困境反转，因为这一行业已经有业绩提前于市场预期反转了。尤其之前老钱提示过的游戏板块，核心个股一季度业绩都是大幅度反转，并且在前段时间大跌中逆势走出了趋势，值得继续关注。
而电商-平台经济这一方向，老钱会格外关注字节跳动概念个股。该股上周有一人事调动，被普遍认为是为其IPO做铺垫。反应到市场，周五字节跳动老妖股省广涨停，20cm青木也值得关注。
最后，对于我们上周一直跟踪并且吃肉的能源板块，假期内油价微涨、天然气价格再创新高，中石油、英国石油业绩超预期，继续彰显了油气板块的景气度。只有煤炭，由于国内掌握定价权，继续受到行政调控。
不过，大势不改，老钱继续看好这一方向的波段机会，只是短线能否爆发还需要引爆点。可能是复工+入夏的社会用电问题，也有可能是外围进一步消息的刺激。不管怎么样，短期要灵活，波段长期关注，如果有引爆点获得市场关注，应当迅速介入拿先手。
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