进入七月的“战略”思路！！！
原创：冲哥 骑牛夜幕的冲哥 2020-06-29
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有无发现每次我们小长假期，美国就搞事情，美股就大跌，距离最近一次是五一小长假，回顾美股在五一小长假期综合跌幅在4.5%。当时下跌主因是美联储主席鲍威尔喊话对美国经济预期不乐观，特朗普继续提出启动刺激经济手段，几次喊话美国也可以进入负利率时代，随后也鲍威尔否决。端午节这次，美股综合跌幅在4.2%左右，下跌因素是这样，周三晚第一根阴线大跌是特朗普对欧盟发动毛衣战，第二根阴线是美国疫情新一轮升温，疫情升温是示威，起因黑人被警察压死“我不能呼吸”，聚众导致广泛传播，核心是政治选举，民主党的借助民意矛盾，再媒体放大攻击特朗普，是民主党惯用招式。我们抛开美国内部矛盾，但美政客的核心是不变的，疫情牺牲底层百姓那就更不会在乎！美国为首的政客方向不变，强大和威迫有潜力比他强大的后来者。那么，美股走势未来是持续新高无可置疑，我们也别往美股去死的方针去想，这样对我们投资者也没好处！回顾当其时对美股刺激的政策预期，继续撒钱不变，前段时间提及一个万亿基建计划。这个政策源于信息不对等的因素，真正在媒体上出现字眼是6月16日，但真正时间点是5月中旬特朗普在白宫就已提及！！
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5月中下旬。国内有政策集中蜜月期，事关在下旬召开了两会会议。大家记得那段时间我潜伏（新疆交建），带路+基建的领域，谁知道会议往民生去说，对基建领域只字不提！不单只我把算盘算错了，美国政客也被这次鸡国智良团暗算，“基建！我就不提！”那一次我作出应对调仓战略，把亏损10个点新交建调去天风证券，事后天风证券也迎来一个10%多的反弹结构。回补了算盘的不足。把事情回顾归来，中美当时也进入蜜月期的台下私密议案，我没那个能力去知道细节，但从市场基建领域方向看出这事最终没谈成，美国人要求我们重返08年数万亿基建项目，再一次吃大份，帮助美国走出经济危机，这一次我们不乐意！！！回顾，5月上旬有一段小基建的炒作逻辑，属于资金去打基建的逻辑预期，你敲一下当时好几个小基建被炒作起来，建研院、建科院、交建股份、甘咨询，还有中军的西部建设，北新路桥等等都被拉了一波。（但就没新建交建的份！）进入六月。市场核心去了几个大主题，字节，抖音（5G应用路线）、股权（拯救企业路线）、免税（消费路线）、到中下旬来了几个活动，地摊经济（L提出）、云游戏（属于抖音边际）云游戏这个逻辑也带腾讯云游戏发布会预期的光环，炒作了一波后，前天腾讯发布会完成，这个预期落地，所以今天你看到云游戏这块都兑现大跌！六月底。“场主”再动用创业板权重，我发现把市场几个核心的创权重股票，以做高估值为由，目的是再定增融资做大做强，做高了估值。我翻看了一下涉及到6家是医疗领域的股票，涉及到7家是科技核心领域的股票。你可以去创50里面翻一下，6月底他们都被做高了估值，创了新高。进入7月份。市场有什么方向？有几个领域可以重点关注，一个领域是通信设备，另一个领域是软件服务（这两我6月中下旬看到资金异动），在一个就是股权这一块，最近南国置业，就是因为股权（收购合并）大涨4个一字板，股权这个逻辑太难去预判，是以司马懿战略时间去耗死骨（耗死曹三代，后合儿政变）去年7月分我在2.5元也点过南国置业，这种公司筹划的预期太难去从时间上把握，我最后自己也没往这种资本玩法去给大家想，毕竟“时间”太难。股权这个领域，其实就是玩资本运作。那么7月，从通信和软件两领域去抓方向，分支几个是5G，数据中心，TMT（数字新媒体）TMT是科技，媒体，通信三个英文字母缩写，涉及领域集中在通信和软件服务。要从TMT领域再去细分的话，机构和我们这种投资者人可以分出十个领域，依次是：搜索引擎、网络游戏、即时通讯、手机游戏、无线音乐、BLOG、IC设计、移动支付、IPTV to TV、软件外包。十大领域，在6月市场市场打出的好几个主题牛股，是从这领域分出来。好比如，凯撒文化，搞的某平台流量游戏；省广集团，搞的某平台流量的blog（术语博客，演变当前的短视频）。2020年接下来牛股都会从这些领域去被市场发掘，再打出情绪合力的牛股！再谈今天走势，低开-下跌-震荡。股指整体没受太大的外围影响，但是内部确实是很多股票涨不起来，最近持续的几次都是指数好，个股情绪上面比较低迷，跌多涨少。指数风险问题倒没，个股是各种切换，自己注意节奏，搞不好的尽量就别追高。最近虽然也有不少股创新高，但制止不到一些高位的挤兑兑现。市场无论是机构还是投资者都在不断调仓。当然针对一些机构抱团取暖的，在你买进前提，自己反复构思一下逻辑，然后多周线级别，问自己一句，涨到高位，值不值得去博弈。早上券商股这一块崩了，事关上周券商是反弹有涨幅，那么周末消息利空会导致情绪上的分歧，跌是必然事，如果上周追涨进入券商的投资者，今天是不好过。另外一个游戏，也比较惨，这一块应该是上周都兑现了，腾讯游戏发布会刚好是小假期间，所以今天好几个好的品种早上直接就大跌了，顺网科技、 盛天网络、德力股份都去跌停板。另外医药股今天也不同程度大跌。跨境电商。今天单独走出来，这个算是消费一部分，逻辑是外围在疫情的影响下，跨境电商渗透率提高了十个百分点。星徽精密，连板，这个说是自己做tws和卖tws（无线耳机），下图我截图行业涉足比较海外，然后这一年技术走势看，这个位置属于兜底后，空间溢价的反弹。![]()
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跨境通，这个是名字取胜，我自己上周兜底了一点，因为没实际看好，我自己有个账户兜底了几万，当时觉得玩个手痒的短线，确实没实质的逻辑，以至于我也没在星球里说，这里更加也没说。感觉全凭运气，也觉得买少的能涨，买多的几十万，上百万的，多买的就被裁了，恶。![]()
中国中免，名字就霸气，前面也炒作一波免税，2500亿市值，我表示看不懂。跨境电商这个概念，今天一共杀出7个涨停板。估计效应能持续到周三，周四吧，明日就开始分化。最近市场当没主题的时候，资金就往消费的各种想法去联想出来，这次跨境电商也算是一部分。太不懂。今天我没看盘，就早上10点望了一眼，然后下午都没看，去外面办事。刚回来复盘了一下，今天作业就这样了。对了，今天我有一个票中了一个小雷信用降级，开盘就被情绪盘砸去8个点的那种，这票我再初看技术，从阶段高位跌了16%，然后我就去抄底了，以为能成，结果抄在半山腰，半年线抄底，跌去60均线也就算了，这个信用降级利空出来，今天直接跌破250均线。早上我自己分析看了公告，然后不捉急割肉，觉得短期消化了恐慌盘，早上我就判断他不会跌停，由于短期超跌，技术上都达到底背离，先看着，自己看逻辑没问题。今天有星球朋友问我，冲哥，你能不能争气点，别老给我抄底。感觉你们发现个Bug，都在等抄我底，我哑巴了，只能扇自己那条神经出问题。
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