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原创：佚名 游资宁波桑田路 2022-06-26 - 小 + 大
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声明：我们没有粉丝群，团队成员不会加大家为好友，文章观点及举例个股仅作为逻辑分享和分析预判，不作为任何意义上的推荐，股市有风险、入市需谨慎！！ 01 2、锂电池方向也在持续走强。神马电力6连板，道恩股份、道学光明2连板，从细分方向上看，PVDF代替、铝塑膜等均受到了资金关照。5月以来的反弹行情中，光伏与新能源汽车产业链同步走强，近期因为异质结电池的表现，光伏板块呈现出加速趋势，周五近20股涨停，其中异质结电池的京山轻机、星帅尔3连板，宝馨科技2连板。 消息面上： 一是上半年HJT招标数据亮眼，华晟（4.8GW）、金刚玻璃（4.8GW）、印度REC（4.8GW）、华润电力（3GW）、隆基（1.2GW）均公告GW级HJT扩产，不完全统计HJT上半年招标订单近19GW； 二是隆基股份的HJT电池光电转换效率取得重大突破，经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试M6全尺寸电池(274.4c㎡)光电转换效率达26.50%，创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。 预计2025年HJT设备市场空间超400亿元、5年复合增速为80%。 3、配方颗粒为代表的中药方向有所发酵。红日药业、华润三九、佐力药业、新天药业等近期均有不错表现，包括港股的中国中药。据了解，中药配方颗粒新国标的企业标准过渡期6月末截止，7月有望迎来量价齐升的局面。 配方颗粒行业近期有望迅速扩容，2021年260亿左右的规模，假设新国标推出或者省标互认落地，明年有望达到500亿以上规模。落实到具体企业上，在各省具备分公司的龙头企业（中国中药及红日药业）有望在未来一年内先享受。这个方向在第二部分的脱水研报内容力重点分享。 4、综合点评：受益于市场热度以及风险偏好的持续提升，高位连板股周五再度几乎全数晋级。集泰股份尾盘封板市场的最高连板数再度拓宽至11连板。因此下周依旧可以采用锚定高位指标股，寻找低位补涨的方法策略进行短线套利。 随着麒麟电池的正式公布其中水冷板作用大超预期，汽车热管理方向在周五再度全面发酵，其中松芝股份是龙头指标股，当下周依旧能够延续涨停，大概率说明资金仍有意向延续汽车热管理方向的炒作。 相同的也可以关注HJT与逆变器方向。其中的指标股是振邦智能与京山轻机，在上述两档个股转弱以前，短线的炒作热度仍有望延续，把握低位股晋级连板的机会风险相对可控。 总之目前市场呈现出现“权重搭台，小票唱戏”的态势，当这一良好氛围能够延续时无论是高位接力还是题材的低位挖掘都会有着较好的赚钱效应。 02 中医药在2015年的时候已经上升为国家战略，并出台了《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》等重磅政策。 新冠疫情后，中医药战略低位凸显。2021年11月16日，国家中医药管理局发布了《关于规范医疗机构中药配方颗粒临床使用的通知》，做出了能开具中药饮片处方的医师和乡村医生方可开具中药配方颗粒处方等规定。政策放开后医疗机构覆盖数量增加，有望带动配方颗粒市场扩容。 在中医药政策利好以及集采免疫的属性下，同时受益于国民消费升级、健康养生意识提高以及中药企业基本面完善，具备消费属性的中药OTC领域具备长期投资价值。逻辑如下： 1、中药OTC主要在院外市场销售，包括零售药店等第二销售终端。随着人们自我药疗能力增强以及第二销售终端的扩容，中药OTC规模也将逐步提高； 2、品牌优势带来自主定价权，实现销售额持续增长。具备品牌价值的企业，尤其是具有保密配方或者市占率龙头产品的企业将有能力通过提价来消化上游中药材和人工成本的提高； 3、股权激励绑定核心员工，增强未来业绩稳定性。2021-2022年多家中药上市公司发布股权激励计划，侧面展现了公司对未来经营业绩的信心； 4、渠道端通过下沉驱动、电商驱动、精细化管理驱动实现产品持续增长。 列举两个栗子： a、华润三九：公司是中药OTC行业龙头，核心业务CHC自我诊疗和处方药聚焦优势领域，依托“999”品牌效应通过外延整合、终端渠道优化、品牌-创新双轮驱动、积极探索智能制造增效降本等，不断拓展市场边界，提高核心业务优势。在国家高度重视中医药发展，陆续落地配套政策的主基调下，作为行业领导者，公司未来有望实现持续增长。 b、健民集团：公司是传承“叶开泰”近400年历史文化的中华老字号企业，核心业务包括医药工业和医药商业两大板块，产品聚焦儿科、妇科和特色中药领域。通过大单品带动大品牌战略、积极创新的理念、线上线下结合的营销方式等推动业绩持续增长。 ...... 温馨提示：本公号周日至周四发复盘文章，周五周六休息（或发推广） 午评+个股研报公号↓↓
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