新能源的故事，要不要当真？
原创：佚名 炼金士 2022-07-07
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复盘看资金流动，很多人会看量化数据，有条件的话，每天翻看一下成交榜，一段时间之后，你基本就能知道市场资金流动的变化。不用想，今天又是新能源的主场： ![]()
两市成交前10名，清一色的新能源，同样的场景，去年下半年也经常出现，虽然咱们跟踪主流题材炒作，最近跟踪的妖股也主要在新能源里面诞生。但机构们年复一年的抱团新能源，中间经历了2次腰斩依然乐此不疲，确实难以理解，这种状况，在过去10年基本没出现过。过去10年的风格基本是轮动的，一年炒赛道，一年炒价值，再来个熊市推倒重来炒情绪。连续2年机构们集体抱团赛道持续讲故事，确实很少见。故事也在满天飞，去年炒景气度，今年炒外部需求扩张，但欧美自己都很悲观，人家想的是经济衰退，所以最近的原油在跌，经济陷入衰退，需求降低，还要那么多工业原料干嘛？抱团赛道的结果是指数徘徊不前，万亿成交虽然常态化，但市场上的钱，增量有限，赛道走牛，那么权重必然回调，你们可以看到最近白酒，消费还有从去年开始，咱们下注的超跌医药，也都在回调，一拉一压，指数当然上不去。情绪周期方面，本轮情绪弱势的根源：中通客车和浙江世宝被撬开跌停，恐慌在缓和，但是抱团核心票巨轮智能被中通客车卡位，连板的标杆依然是赣能股份。情绪标杆与主流题材合流，你们可以想见新能源有多么疯狂。新能源这条线，我们跟踪了至少1个月，从中通，到集泰，然后又回到了中通，以目前的热度看，咱们估计还要跟踪很久，这条线依然是市场中牛股的源泉，宝馨科技，浙江世宝，传艺科技，攀钢钒钛，派能科技等等，在大规模崩塌之前，这条线大概率会持续反复，无非是换个领头羊继续炒而已。机器人方向，盯着巨轮智能，明天如果承接无力，那就废了；赛道的故事，咱不妨听一听，但别太当真，故事的高潮，往往听起来都很美好，但美好背后，往往掩盖了常人难以承受的艰险。
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