赶紧稳住韭菜们，让机构先跑

01

市场解读

这场面我熟，当年在白酒和半导体上见过

一句话概括现在这种状态：只要买了新能源就赚钱，不买新能源就亏钱...

这场面我熟，当年在白酒和半导体上见过

新能源赛道股已然成为A股之癌。一方面其权重和资金淤积量已到了A股不能承受之重，稍一波动，指数就跟着大动

一百个行业就炒一两个，恨不得一年把十年预期都炒完，然后搞的新能源崩，资金们像一样夺路而逃，连带整个好好的a股都崩，怪不得a股十年难有一次真正的牛市，每一次都为极少数泡沫买单

另一方面产能迅速过剩而估值还越来越高。

周五晚，美股太阳能板块大幅下跌，因为民主党参议员乔·曼钦不支持新的气候变化融资法案，而随着拜登大概率丢掉中期选举，其雄心勃勃的清洁能源计划估计也会泡汤。

今年我国新能源发电占比相对于2021年仅提高0.5个百分点，创十年新低。这是因为已经非常接近15%的大门槛，一旦超过这个门槛，电网必须大规模扩建（负荷中心，能源中心，调度方式都要改变)，再往上涉及到整个电力系统重构，市场交易定价机制等变化，也就愈发谨慎了。因此国内光伏产业现在对海外市场其实非常敏感。

更重要的是这些都是吃补贴的行业，现在要吃不起了

一个靠吃补贴的行业竞争力是不够强的，光伏、新能车敢不敢不要补贴试试？

而光伏建设明年大概率见顶，最快年底就会见分晓，不可能无节制的大规模发展这个产业，毕竟还是受季节气候等多方面因素影响，所以补贴力度也会慢慢下降

而上市公司都给了很高的估值，别说pe，就是pb的估值换成pe都贵

基金目前利用资金的相对优势在新能源几个细分板块里反复折腾。（基金半年报显示全都奔新能源去了）

曾经和朋友讨论风电那帮人如何出货，最后结论是，他们不打算出来了，现在看确实如此

在基金行业头部化趋势不可逆的情况下，小基金为了生存，大致就只能跟着游资化和庄股化了

基金不做切换，集体坐庄新能源，一旦指数崩，这些坐庄的未必不会跟着崩，但是其它板块就蹦的厉害

之前反弹了560点，最近跌回去了200点。多数人是不是已经不赚钱了？而最近一次就是上周五，中位数-2.01%

所以现在机构吹的鬼故事就是：电动车出口，占领全球市场（但是海外市场的老大特斯拉的数据都大幅下跌，马斯克都开始裁员了）

大家宁愿断那啥，宁愿不买房，也要拼命去买辆新能源车。。。还动不动就涨价，交完钱还得等4个月。

并且还不便宜，蔚来、理想、小鹏都有50多万价位的，比亚迪新款28起步，感觉大家都还是很有钱的。

02

公告掘金

周末大事精选+解读

1）小康股份完成71亿定增，发行的发行价格为 51.98 元/股

刘格菘和林园都参与了

刘格菘一直投的新能源，但是林园作为著名私募大佬，他一直只投资消费，重仓贵州茅台，片仔癀，海天味业，金龙鱼等消费股公司。现在大手笔买入新能源汽车，印象中这是第一次！这是在新能源巨大的抱团面前，忍不住诱惑了？

千亿市值才是起步，万亿蓝海是我们的征途。造车不赚钱，只是交个朋友——格局要够大

让我们为梦想而窒息。

2）北汽蓝谷：拟定增募资不超80亿元 用于整车产品升级开发项目等

赚钱的时候赚几千万，亏钱的时候亏几十亿，就这还有几百亿市值，这市场像这种公司不要太多。

前两年半导体也是这么几十亿上百亿融资的，结果现在一地鸡毛

而这个公司大家都知道车卖不出去，拿资本市场当提款机了

简单概括：人傻钱多速来

3）国家电网：399亿元风光补贴即将下发

新能源都是靠吃补贴，敢不敢不吃这个补贴，凭自己本事竞争，包括和国外竞争，做到赢家通吃？

4）比亚迪“离奇”腾挪继续 又有174万股“移仓”到花旗

新能人：天天就想骗我的筹码？？？

7月过半，11个交易日，不是新能人的话，亏了10个交易日。月-8%，年-11%。这感觉简直了。。。。感觉和2016年初有的一拼了。

现在周末看全是利好，周一开盘绿的两眼发黑

今天看到一段话很有道理：

好的时候，不要想得太好！

坏的时候，不要想得太坏！

“当市场恐慌的时候，你买也对，不买也对，但卖大概率是不对的。”

“当市场疯狂的时候，你卖也对，不卖也对，但买大概率是不对的。”

问题是什么时候算恐慌？什么时候算疯狂？现在算恐慌吗？

大家都晒收益率的时候就是疯狂，大家都按摩的时候就是恐慌

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