|
![]()
***慎重声明***
1、每一篇文章都是本人的操作日志，绝不构成投资操作建议本文所有观点仅代表个人立场，仅供参考，切勿跟从！2、本号主不会向粉丝索取任何费用，也不会进行代客理财、收费荐股、期货现货等商业活动，如有人声称是号主与您联系收费，均为假冒，请勿上当；3、广告会以“特约发布”、“商务推广”等词汇标注，广告内容仅供参考，实效请读者自行验证，号主不承担担保责任；4、投资有风险，交易需谨慎，请务必保管好自己的钱袋子，不要给任何陌生人汇款打钱。
1、理性看待近期市场的回调，揪其原因，一方面是反弹力度颇大，累积了颇多获利盘，另一方面是近期市场担忧疫情的反复，以及地产银行舆情等事件的影响所致。
有些不可控的事是我们无法预料的到的，再说市场经历了持续3年的Y情，市场经济逐渐爬坑出后，目前依旧不宜轻视后续困难与挑战，现在大盘走的是“结构性行情”，不可能出现“全面牛”或者“蓝筹牛”的景象！
但是，现在又到了赌国运的关键时刻，我相信最坏时刻已过，只要站队队伍，时间会回馈我们该获得的回报！
从大局观来说，市场目前仍然具有良好的流动性，但因前期Y情冲击以及其他层面的影响，当前银行间短端利率显著低于政策利率，后续对郑策宽松加码仍有预期，但难达到众人所期待的“水牛”水准！
近些天由于指数连续的回调，市场增量资金有所减少，并且北向资金也呈现出流出迹象，这也钱验证了我的观点。
从交易的角度来说，我仍会像高景气成长靠拢，无论是做中长线还是短线配置，都不会脱离这个框架！
2、目前市场趋势主线是：上涨主线主要是：光伏、风能、储能、一体化压铸。
前面两个的光伏和风能，前期文章做过多次解读，这里不再赘述，如果后续有新的细分或者新的“名词”出来，我再针对这块做补充，今天主要是想再说说后两个题材的思路。
一体化压铸：将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个主升潜力赛道。
当前一体化压铸产业阶段类似2019-2020年磷酸铁锂，两大特征：
第一：变革性强：一体化压铸彻底改变传统冲压-焊装-涂装-总装制造工艺流程，车身由3个大型压铸件替代370个零件，大型化需求从0到1孵化全新产业链；
第二：上限高（天花板级别）：一体化压铸目前只有特斯拉、蔚来、小鹏等少数新势力B级以上车型应用，未来有机会拓展至A级以下单一爆款车型，尤其A00级降本增效挖掘需求潜力。
从一体化压铸产业链壁垒来看，模具>压铸件>压铸机>材料
一体化压铸，对大型压铸件制造难度大，需要采用高吨位压铸机、更复杂精确的模具设计、成熟的高真空压铸工艺和免热处理的新型铝合金材料，同时集成综合壁垒。其中，模具和压铸件的成长空间最大、工艺壁垒最高，压铸件良率差异反映了模具能力差异。
当前大型压铸件，有两家具有代表性的公司，都是在主升通道内，创出了走势新高的，分别是广东H图、文灿G份。PS：这里只是结合数据和盘面走势来说的，并非是明示或暗示做二者的参与，请悉知！！
特斯拉自产、广鸿配套小鹏汽车、文灿配套蔚来，其他如拓普、旭升...等都在积极寻求转型。因为大型模具供给是有限的，目前所有一体化压铸项目几乎都由广州型腔承接，臻至承担部分特斯拉订单，赛维达逐渐边缘化。
特斯拉作为一体化压铸引领者，压铸件自产，压铸机使用力劲科技，模具使用广州型腔，近期因从6000吨提升至1万吨以上将重新引入新供应商，带来更多中国供应链机会。——后续仍可做一体化压铸细分概念的补涨挖掘，对标广鸿和文灿做补涨。
储能：欧洲储能此前市场存在误判，由于年初产能与对应产业链准备不足，导致整体供需偏紧；明年预计美国储能市场将接棒欧洲，主要是美国大停电几次之后大家对离网系统稳定性很看重还不缺钱，目前LGSK已经基本放弃美国储能市场，因此明年国内机会很大。
整个下半年边际变化比较大的就是储能（硅料下跌产能释放引爆风光配储市场）；海外户储和国内大储共振，国内大型储能市场预期反转；新政策出台后业主价格接受度较高，不再持观望心态，订单大量释放；十四五储能复合增速50％-100％。
3、盘面观察
盘面观察到，赛道股当中的储能、一体式压铸，日内表现强势，储能概念相关约16家涨停，涨幅超5%的高达45只；一体式压铸有5家涨停，涨幅超5%的有12只。
反观光伏、锂电、新能车这些表现平平，锂电池ETF、光伏ETF、新能车ETF均是震荡微调，总的来说，属于局部分化的行情走势。
大盘这边，由于银行板块、资源石油煤炭板块、以及大基建板块的走高，拉动了三大指数的震荡走高，目前集体红盘。
涨幅居前的，除了储能，一体式压铸外，还有大基建板块的身影，新能源VS大基建，会是引领市场的上涨主力，这个思路我上周就明确指出过的。
上头要保住5.5的数据，市场经历一轮震荡回调，又再结合GDP的增速考虑，所以部分资金又切换到了大基建这边。
大基建板块的思路，不再赘述了，请新老读者参考上周复盘贴👉《什姐 | 回血了，满仓大涨，再分享个好机会~！》
4、交易策略和思路
沿用老观点，无论是新能源还是大基建，抑或后续的其他题材，都只会是个股行情，具体到操作上请区别对待，只做龙头，不做杂毛。
中线趋势：聚焦有业绩支撑的行业龙头
短线博弈：聚焦有资金合力的情绪龙头
若要我站队的话，中线趋势，我站队高景气的新能源赛道板块
而短线做过度的话，就围绕大基建和大消费做文章，都是从稳经济角度做考虑的。
赛道这边，已经过了普涨的阶段，后面更多的是炒细分，围绕光伏（HJT/逆变器...等）、风能、储能、一体化压铸...等等而展开。
正如我文头所述，高景气带来了旺盛需求，订单量大涨，从而一步步反馈到股价上。
新能源赛道板块，就围绕有增量需求的细分行业，去做主升波，或者做补涨挖掘就够够的了！
操作要领依然是：“大跌大买，小跌小买，大涨大卖，做高抛低吸的波段差价的同时，切记牢牢捂住底部筹码”
具体操作，监管原因，大号不能说，但我会把操作部分逻到小号去做分享。
下午文章依然是在“什姐早午盘”或者“什姐游资之路”中随机发布，紧跟节奏不掉队，请两个号一并关注。我会在复盘忒自里做具体分享的！
防止失联，点击下方名片一键关注吧！👇 股什 逻辑为先，捕捉市场最强风口，愿与您共同成长！感恩大家！ 10篇原创内容 公众号 什姐早午盘 超强前瞻、实盘实战。股市是一个认知变现的地方，在这个地方，钱多钱少并不起决定作用，有超前认知，小资金照样能做到上亿！ 5篇原创内容 公众号
温馨提示：近期敏感时期，什姐文章会不定期删除，此外，由于微信公众号时间线被打乱，长期不点“在看”和“点赞”的，系统将默认你对作者的文章不感兴趣，那么将会导致延时收到文章，或者系统直接不推送给你了。
支持我的读者，觉得我写的内容能让你有所收获的，请多多转发朋友圈让更多的股友收益，传播股市正能量，好人自有福报。
右下角“在看”和“点赞”，拉近你我的距离👇
|
