|
欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：市场、汽车。
近期市场有两个特征，首先是持续震荡调整，主要原因就是宏观政策预期比较模糊，下周将陆续落地美联储议息会议、国内政治局会议，以及中美的一些事件也可能落地，从而重塑市场预期，选择方向。所以下周是比较关键的。其次是钟爱新能源新技术，今天在利好刺激下，又走出了两个新分支：一是【碳化硅】，碳化硅是第三代半导体核心材料，目前最大下游应用为新能源车的功率器件，碳化硅能量损耗低、更容易实现小型化、更耐高温高压等特性，使得其在新能源车中有替代传统硅基MOSFET、IGBT的趋势，所以本质上来说碳化硅是新能源领域的一个即将放量的新技术。今天盘前天岳先进签订三年13.93亿元的SiC衬底合约，折算年平均供应量有望达到7万片/年，这意味着国内SiC衬底产业已逐渐成熟，正在进入大批量出货阶段。于是今天碳化硅整个产业链都逆市大涨。二是【锂电回收、汽车拆解】，直接刺激是昨天动力电池大会上，工信部强调要加快培育一批动力电池梯次利用和回收再生的相关企业，而宁德时代也强调开始进入锂电池回收行业，在回收电池，镍钴锰回收率达99%，锂回收率超90%，在新能源产业大热的背景下，这个事件提升了新能源回收产业链放量的预期。昨晚文章《新能源，新技术！》重点梳理了新能源新技术方向，包括今天的碳化硅和回收，其实本质上炒得都是新东西、未来有放量预期的产业。经历两三年的上涨炒作，新能源板块内部也比较卷了，预期也比较充分，新的产业预期差只能从新技术领域去找，老树发新芽。今天盘后乘联会预测了7月销量数据：
7月狭义乘用车零售销量预计177.0万辆，同比增长17.8%，环比下降9%，略低于预期，之前乘联会6月给的预测数据是同比增长20%左右；
7月新能源零售销量预计45.0万辆，同比增长102.5%，环比下降15%，也略低于预期，之前有机构乐观预期是环比持平，其他券商预期在48万辆左右。
总体来看，7月乘用车和新能源车环比6月均有所下降，主要原因是大量消费需求已在6月快速释放，7月内购置税减半政策对车市整体支撑力度略弱于6月，叠加7月本就是市场淡季，同比增速较6月放缓。同时，预计8月和9月汽车销量环比看估计都是持平，然后四季度旺季数据会再次上行，预计今年新能源车销量在650万辆左右。同比增长85%左右。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
|
