预期内的爹，真的来了，然后呢？

作者/玛玛

今儿全天，大盘只有2、3百家红盘。

预期内的爹，真的来了！

但，只有半导体板块，逆势大涨。

反观这两周，咱公号写的内容。除了每次说实话就连续被核外，策略上一如既往的明确且“马前炮”——

1、减出足够现金仓位

至少5成现金，这是目前的星球策略。还有一些因仓位配置不同，而更多。7月25日，公号同步输出内容，有简版：

至于文中那句：“情况正在起变化”，到底是什么变化？都是基于哪些原因产生的？背后又存在哪些更深层的逻辑？

我一直试图在这两周里，通过文字让大家能多少有一些了解。但，无奈都被删文了，就连昨天的文章也不例外。但我还是在尽力强调提示了：

而有些人就连这几行字，都没有耐心认真看清楚，然后找不到文章的。也不会是咱的核心读者群了，我也再懒得一一解释了。

2、关注低位的半导体板块

尤其那些上游设备类等，那些真正能实现国产替代的相关龙头。7月18日，公号同步输出内容，有详述：《说点儿，别人不敢说的》，核心重点，再提炼如下——

①不要拿着“芯片砍单”，旧闻当新闻。多数卖方媒体，他们只是不愿意背负发表压力，看什么跌了就去找原因写什么。

拿着果，反当因。刻舟求剑。等到涨起来时，大家会发现，那些各个炒股群里流传的卖方小作文们，又会一样，拼命找涨的原因。

②利润收入，全市场热门板块对比。去看文中具体列举，不赘述。

③今天扩展内容：

刚刚过去的这个周末，老美那边正悄悄扩大紧缩14nm以下半导体设备的出口，禁售对象不仅是咱们这边的企业，连在这里的台积电等晶圆代工厂也大概率会被纳入。

之前的规定：

在未经许可条件下，老美禁止10nm以下先进制程设备卖给咱们这边的企业。

现在的规定：

如今，老美全面收紧半导体技术输出，制裁扩大到14nm的设备。也就是说，更多半导体设备会被纳入，目的就是为了削弱，咱们本土对制造先进半导体的能力。

为什么卡到14nm?

原因很简单，咱们这边目前的国产设备，真正能实现国产替代的，也就到14nm了。其他那些什么为了博头条，发的新闻说的“突破”之类的，不能量产不能有效控制不良率的，都不在讨论范围。

②布局上：基于板块的现有位置，持续低迷一年多了，继续向下空间很有限；

③逻辑上：中美对抗的这个阶段，芯片将再次上升为：国家战略层级的装备竞赛。尤其是“敌对国技术的制裁，与国产替代加速的反制衡”。这是一场现代科技的超限战，也是我自己认为，值得花时间去埋伏的方向。

3、当前策略思路

“预期内的爹，真的来了，然后呢？” 

想说太多，能说的太少。

我只强调一句：即使短期超跌弹一弹。但！抄底的时候，还远没到。

最后，

在JG环境，不停折腾我的这两周里，整个公号内容还在在坚持，不惜与市场观点背道而驰；不惜辛苦原创频繁被删文；但仍坚持输出独立思考后的策略！

如果你看到了、并看进去了，提前做好了风控准备。就会知道，当今天这样的系统性风险真的到来时：

你会在真金白银上，少亏多少？

你会在心态上，又成长了多少！

今天，

应该值得下面1次“喜欢作者”吧！

安。

我只有这唯一的发声平台！

其他任何个人/平台用我们名义的都是骗子！

不荐股不荐股，巨婴自觉远离！

没有“先手”，不要盲目抄作业

在这个市场，二手的一切，

到最后都只会吃大亏