躺赢总龙头，爆赚！

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大盘观

     当前市场结构进一步分化，7月以来上证指数从3400调整至3200，但国证2000指数震荡向上，科创50指数阶段新高，显示市场赚钱效应并未跟随上证调整而是进一步扩散。成长和价值的差距正在拉大，往后看维持6月以来对于市场风格将在成长轮动而非切向价值的判断。

     成长下沉与扩散，优选中小市值隐形冠军。宏观流动性宽裕以及风险偏好两端走的市场演绎下，成长将从赛道龙头股向更具备交易结构优势、景气优势以及估值优势的板块扩散，景气成长隐形冠军是最佳落脚。

02

市场情绪

   指数继续维系震荡格局，而市场情绪延续了上周五的热度，芯片依旧是最强方向，最聚焦的核心大港股份傲居群雄，领涨市场，核心人气股对市场有风向标的作用。

     目前行情从混沌期逐渐进入上升期，但是方向一定要看对，对核心龙头的理解要求更高，看错的代价也比较大。新周期的连板都是从低位中走出来，在情绪回暖的节点是不错的试错机会。

03

市场主线

一、【汽车零部件】

光大证券:头部自主品牌淡季逆势增长，供需优化持续拉动汽车消费，一体化压铸持续领涨汽车零部件板块。

新能源整个板块7月份表现的比较分化，前期的涨幅确实太大，调整一下问题也不大，很多公募私募机构的仓位都打的比较满，对未来新能源趋势依旧看好，不过从7月份淡季后，金九银十旺季来临，伴随新的新能源车型上市，预期下半年的增量会更加超预期，另外下半年的5.5的目标还需要汽车消费刺激，政策上给了这么多红利，该贡献的时候还是要贡献。

近期国家发改委表示，鼓励建设高质量的汽车零部件再制造项目，汽配板块又爆发，先锋龙头南方精工放量强势3板，早盘竞价爆量平开还是比较有性价比，走出弱转强的回封带动板块走强，广东鸿图、泉峰汽车、三花智控、标榜股份等涨停助攻，不过板块要走持续性有机会，近期都是连续调整的后反抽，还需要多观察，板块需要走出有辨识度的标杆人气出来，才能联动走强，明日继续重点关注南方精工能否弱转强3进4，同时还有RV减速器轴承业务，也可能激活机器人这条线叠加走强。另外新开板的普拓股份尾盘回封，也是耐人寻味，若明日还能弱转强就重点关注下1进2机会。

二、【芯片半导体】

芯片，8月9日-10日，B登将会签署芯片法案，以限制Z国芯片产业发展以及高科技进步。

该芯片法案包括520亿美元补助与240亿美元的4年25％税收抵免，但也要求获得美国政府补助的企业，10年内不能在中国大陆投资生产28纳米以上的芯片，否则必须全额退回补助款。该法案目前已经先后获得参议院、众议院通过，一旦周二获得正式签署通过，就可以正式立法。这项法案主要为了加强M国本土芯片制造业能力，同时通过限制条例，阻碍日韩在中国大陆的芯片投资，所以该法案的签署将进一步提升芯片国产替代的紧迫性。

芯片上周爆发后，周末各种发酵，又加上明天拜D签署芯片法案，芯片推上风口，背后逻辑自主可控，在新的增量下主导新的一波主升浪行情，周末发酵后一致性明显，大港股份20多亿封单，一致性太强反而容易导致分化，开板后换手回封，继续带领板块走强，后排的梯队完整，中超控股、北纬股份、康力电梯、康强电子、同兴达、通富微电等涨停助攻，大港股份目前还是主升浪加速阶段，今天开板换手反而更好，芯片板块这爆发力，大港明天有望继续冲6板，目前二次异动，继续尝试挑战7板这个坎~不过，即使断板，后面也可能躲监管期震荡平台走小二波，大港股份作为风向标还是要重点关注。

EDA这边龙头的华大九天走势反应了板块波动，一致性高开后跳水，水下承接翻红走强，其实整个板块就是分歧有资金去做低吸，目前板块的强度来说，分歧还是机会，Chiplet下的EDA还是继续看华大九天，这里看趋势，五日线标准吧。先进封测这边中军通富微电正宗点，换手回封2板，也是看震荡后走趋势。人气核心还是继续关注大港股份，这个位置再去加速就不太好参与，日内分歧做首阴或是N字反包。围绕前排分歧低吸，后排补涨就是强势带来的反弹套利行为。

指数目前维系在万亿附近震荡为主，市场情绪保持活跃，更多的是集中主线热点题材，芯片板块日内分化，资金开始回流新能源、机器人方向跷跷板效应，存量博弈市场下注意各个题材轮动的节奏，把握主线下的核心人气抱团，主升浪下躺赢等分化，没有前排先手多关注低位补涨套利机会。

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