今晚，公开我的自选

原创：佚名   趋势鹏程2010   2022-08-10 - 小 + 大

先说点老股民的经验，每当我遇事不决的时候，就翻翻研报，研究一下宏观和行业的逻辑。 有的时候，宏观逻辑是主要矛盾，比如四月底大盘跌破3000点，当时上海疫情、俄乌战争，美联储加息，然后我们开启的放水大利好。 那时，我讲得最多的是宽货币、宽信用的逻辑，坚定做多A股，吃下一波小牛行情，其实今年最赚钱的一个月就是五月份啊。 7月底，重要会议确定了不再扩大放水，稳住较多流动性，以及美联储预期内的加息，当前宏观基本面已经趋于稳定。 我之前讲了，未来三个月，主要做好小票题材股的博弈行情，但是做题材股，也需要研究逻辑，当宏观逻辑趋于稳定，最应该细致研究的应该是行业基本面逻辑。 佩罗西老妖婆事件，催生出了芯片自主可控的行业逻辑，大港股份走出了7连板。但是芯片不是最近唯一强势的板块，光伏、机器人、汽车板块每天都有连动。 根本点在于逻辑，今天这篇文章价值千金，且听我对几个自选行业的跟踪和研究。 机器人：大的逻辑是信息科技，当疫情困扰消费时，科技、智能制造的业绩增长不受影响，确定性最高。 机器人还有一个大消息，此前马斯克表示擎天柱机器人将会是比电动车更有价值的商业项目。 擎天柱机器人会在AI DAY发布，时间是9月30日，所以机器人板块还会活跃一段时间。 一开始机器人板块的龙头是巨轮z能，然后是中大l德，从这两天中大的走势看，动不动就被核按钮，说明之前的长线布局资金已经出货，这票已经没有主控资金了。 机器人现在的龙头应该是今天放量换手5连板的南方j工。 新能源汽车：刚刚发布的数据，7月新能源乘用车批发销量达到56.4万辆，同比增长123.7%，环比下降1.1%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，环比改善超过预期。 所以今天汽车板块拉升上涨，特立A涨停，中通连续大阳线。现在有一种说法，题材股，都还在中通的大周期内，只是中通被打压了，所以汽车已经会反复。 汽车的深度逻辑跟机器人一样，都是科技逻辑，而且都是高景气高增长，汽车每个月的销售数据都是超预期的，股价怎么可能走熊。 光伏：汽车、机器人、芯片都是信息科技，那么光伏、风电、储能就是能源科技。 放眼全行业，其实中国能拿出手的世界级别的科技，不是很多的，像高铁，新能源车是一个，还有一个就是能源科技，我们是全球光伏上下产业链绝对的霸主。 像芯片自主可控，短期内肯定实现不了，但是光伏等能源科技已经是自主可控，出口全世界。 所以相比芯片，长期我更看好光伏板块，他们的业绩增速确定性更高，所以我觉得光伏应该是持续性的大题材。 不管你是炒钙钛矿电池还是TOPCON电池，前提都是光伏、储能行业框架下大幅增长的预期逻辑。 短线来看，我上了光伏板块的金晶k技，日出d方是炒空气能的，钧达g份一年十倍，应该是光伏的趋势龙。 芯片：自主可控，事件发酵，逻辑大家都懂。 关键在于长期蛰伏，一年多没有炒过了，对市场而言属于新题材。新题材吸血老题材，所以大港g份能够超预期。 同时自主可控，还有军工的奥维t信，也是4板龙头了，做这种连板龙，确定性和溢价这么高，关键在于足够新、足够早，足够强。 大港，以及芯片板块，我觉得已经达成预期了，明天应该是良性断板了，不好再追了。自主可控方向，不排除奥维t信能成为卡位龙。 然后关注机器人、光伏、汽车板块能否走出持续性的，或者抱团的核心龙。 最后总结，发现没有，芯片、机器人、汽车都是信息科技，光伏是能源科技，他们都有一个共同点，那就是科技。 所以，未来三个月，是小票题材股的行情，再说更精准一点，应该是科技股的持续性行情。

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