08.12-风向大转变，主动切入！

周五整体是权重撑着指数，小票下滑厉害，上涨的多是周期能源以及近期的地位启动方向，而调整的基本是近期的活跃赛道方向，因而整体来说，亏钱效应还是存在的；

从7月开始的行情，转向困难模式不说，相信大家都能感受到了，要么极致短期的龙头抱团，接着也是迅速的调整；总的来说，就是上涨范围缩小了抱团范围及时间，下跌范围扩大；也是上周复盘持续在说的，除了核心，边缘的机会给的更少了；

这些和近期大环境的不安因素有关，资金更加躁动，从周末信息来看，各项数据也是偏空的；其实长期来说，大A不少资金都在看老米那边脸色行事，而目前降温的信号越来越明显，资金脚底抹油的速度更快了；

长期来看，大A必然是要摆脱这些影响的，年中因为我们ZC因素一度做得不错，最近又是看外资行事的阶段；

包括这几天，外资持续在流向的，就是我们低位超跌的权重，整体风向都在引导高切低的风格转换行情；高位赛道新能源车、光伏等大范围其实已经疲软了一段时间，靠着挖掘补涨逻辑，不断出现一些局部机会，这样引导下去，高切低是即将可能发生的事情；

但从高切低效果来看，上周的Chiplet等，在行业景气度下游周期，也仅是支撑起了部分标的狂欢，核心哪些不多说了，龙头大港周五也给了负反馈，低位的文一更是直接天地板这类恶劣效应走出，对短线生态来说也有不少影响；

那边周末进一步出牌的是EDA及半导体材料方向，如上述所说，我们要摆脱影响，这里必然是要去发力一把，整体来说利好自主可控这条线更进一步；大范围来说芯片、软件、5G、军工都属于；

高标方向持续关注封测几个核心的带动力，中军自然是北方HC、紫光GW等趋势领头机会了；

而限制的半导体材料上，第三代碳化硅第四代氧化镓、金刚石等材料，市场前期已经对应技术迭代去炒作，也是近期小咪反复说到新材料的大行情机会；持续关注东尼DZ、露笑KJ、楚江XC、宇晶GF等。

机器人周五借着小米发布会冲了一把，不过带动性还是一般，这条线后续可能会成为卡位赛道，连带消费电子系列，持续关注。

煤炭今年基本是独立行情走得多，相较来说，电力方向却是小咪个人更为关注的，全球能源危机之下，电力市场建设也是今年ZC风吹得最多的方向，无论是水电、海风、光伏等；从趋势来说，电力这头也调整得差不多了；核心趋势龙国电DL，这个标的若做介入，长期反复做是个好标的；

前期的周期，磷锂等也是，磷来说反弹走得比较主动，锂因为市场分歧还是不小，情绪容易受影响，走得相对反复；磷化工这里要去的，有回调主动切入为主，不要等上涨再被动介入。

周五小咪整体还是减仓动作，操作上个人相对满意的，早上主动结盈万马GF，金银H冲高回落，短期不给机会还是先走了，另外濮阳走出豹子数，为了避险也是降仓观望，躲过午后的大幅调整，周一有企稳迹象就会先行接回来；基于近期说到的新材料大行情，周末叶片拉挤工艺又有机构陆陆续续背书，大龙头就看豹子数的影响有多深，小咪预期还是不变，而操作上主动避险后，也给了更好的空间再次低吸回来。

仓位整理得差不多了，如文章分析说的，抱团行情越来越短，或是持续做自己认可的方向，或是跟着资金切低，承受节奏及持续性的考验，一旦选好，都要做好心理预期。

周一愉快～

（⭐️1.入市有风险，投资需谨慎。2.小咪仅在微信公众号分享心得见解，不作为任何投资依据。3.若发现以小咪名义开设的QQ群、微信群等群组必定假冒。）

今日猫粮：

明日食谱：

留意半导体材料、消费电子等方向～

明儿早上盘中-“猫咪盘中”，准时开唠啦～

（Night）