“恐怖数据” 今晚出炉！

原创：佚名   研报拆解   2022-08-17 - 小 + 大

点击上方蓝字  获取精选研报 拆哥碎碎念 大家好，我是你们的拆解哥。 今天发酵最猛的就是限电了，四川是发电大省，但是今年由于极端的高温，来水少，四川的水电发电量下降了50%，而且四川还兼顾着西电东送的使命，这样一来，本省的用电就很紧张了。 不仅仅是四川，昨天也是很多企业集体公告限电限产了，记得去年这个时候，也是限电限产，整个股市都跌了一波，但是今年，股市没跌反而涨了，比如限电的宁德时代，今天就大涨了4个多点。 原因就是今年和去年的限电背后的逻辑完全不一样，去年是结构性的缺电，是真正的缺。搞了多年的新能源，发电量跟不上来，煤炭价格奇高，火力发电巨亏。缺煤，所以少电。今年则不一样，今年是极端气候导致的河水干涸，水电下滑的厉害。而且空调用电剧增。说白了就是偶发性的。而且这种情况很好缓解，一场雨就解决的事，或者温度降下来，用电少了，自然就不缺了。 可以肯定的说，这种限电的情况，最多半个月，就过去了，都能预期的到，也就没那么恐慌，不像去年，全世界缺煤，不知道啥时候能缓解。 那么限电利好的一些板块，比如火电，储能，电网设备，这些，炒作的高度有限。     盘面机会 这波指数走的异常强势，早上一个假摔，破了趋势，然后立马拉回去了，还打了一个新高，今天早上应该洗出去不少人。指数今天还是放量的，那么这波大概率就去3320了，然后再调整。今天带头反弹的是上证50，因为提前跌的，最先到位。所以还是跟我之前分析的一样，大票现在敢跌就要敢抄底，下半年的机会，还是大票的确定性要高一些。外资今天流入了80亿，这是最主要的力量，即使内部流动性一般，在美联储加息力度拐点之际，外部资金的力量不容小觑。 板块上，电源设备，电力，新能源那些走的最好，这是限电和高温发酵的，个人觉得长久不了，都是那种高位的老股票，换个新题材来炒，这种游资的想法就是捞一波就走，大家切勿恋战，反正我个人是不会去碰的。反而是那些被限电的行业，可以去关注，用电量大的，比如有色冶炼，化工制造这些。就比如磷化工，用电量很大，但是中报业绩肯定很好，现在跌了，一旦没有限电，或者限电了很快恢复了，那么股价咋坑就是预期差，是买点。今天有个四川的磷化工，可以去博弈一下。最近还在竞拍钒矿。 猪肉这边，早上冲高了一波，但是后面回落了，猪肉这边，不要慌，不会那么快的，一般行情比较萎靡的时候会炒一下猪肉，今天新能源起来了，就没人去搞猪肉了，猪肉现在还不是最好的启动时候，8月底的时候，气温降下来了，学生们陆续开学的时候，可能就来了。 另外，消费这边，全球最大的实体零售商沃尔玛周二公布了强于预期的季度数据，并上调了全年预期。沃尔玛被广泛视为美国消费健康状况的晴雨表。在发布财报后，沃尔玛股价上涨了逾5%，把美股都带动了，另外，素有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据将率先出炉。预期环比增长0.1，只要不下降，那都是利好。老美消费都复苏了，我们这边也不会落后。饮料这边，大东鹏，前天发布的业绩，单季度历史最好了，经销商渠道在加强，华北，西南都在开拓，今天回踩回来，完全是机会。 喜欢你就点个赞吧！

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