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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：新技术、新能源。
新技术HJT、topcon、一体化压铸、高压快充等板块指数今天几乎全部新高，天岳、东威等多只个股创了本轮新高。另外，之前芯片涨得最好的是chiplet，VR涨得最好的是pancake及偏光片、碳化硅，本质上还是炒作新技术。
市场当前处于流动性温室中，因此资金在最景气的新能源方向里反复轮动，而新技术是预期差相对最大的分支，同时也是业绩期的避险，因为很多板块都有暴雷的风险。
从我7月《新能源，新技术！》、《景气赛道里的预期差！》等文章强调新技术以来，核心分支个股已经普遍涨上来20%-30%。
对于新能源，还是重申此前《超预期，MLF降息了！》强调的观点：“三条主线，一是受益欧洲能源危机催化的能源线，二是基本面逻辑有强化的分支，三是新能源新技术，包括一些转型新能源的企业。”一方面是因为从欧洲最新数据来看，8月淡季不淡，环比没有下降，之前预期是环比会有30%左右的下降，那么即将启动的旺季可能也将超预期，储能电池目前缺货严重，大量终端客户组件、逆变器已装好在等待电池，安装商提货周期约2-3个月。另一方面是因为最新披露中报的德业股份、英威腾等业绩大超预期，提升了整个产业链的业绩预期。主要原因是昨晚荣盛石化宣布大幅扩产EVA，引发了产能过剩的担忧，并且近期POE讨论比较多，认为会大量替代EVA，都对产业预期产生了负面影响。但是实际上，EVA产能建设周期没个三年下不来，像荣盛石化现在宣布扩产，实际投产最快也要等到2024年下半年，这不影响明年年底之前EVA紧缺的逻辑。而至于POE，目前也并非是公认的最终路线，未来成为产业趋势的大概率是EPE胶膜（66%EVA+33%POE），兼具EVA良好的加工性能与POE良好的抗PID性能、耐水汽性能，所以EVA依然是主导。
昨天晚上发布的《科技支撑碳达峰碳中和实施方案》如何解读？这个文件比较大、比较宽泛，系统地阐述了国内新能源发展的一些新技术路线，目的是确保国内新能源在快速发展的同时保持高质量。另外，我觉得在当前背景下发这个文件，其中一个比较核心的目的是推动国内新能源技术形成更高的壁垒，进一步巩固在全球的领先地位，包括光伏、储能、电网、新能源车，氢能等等，从而争取更大的话语权。所以站在当前时点来看，国内新能源的发展可能已经出现新的转折点，未来将更注重高端技术的突破和积累，就像某些国家在芯片领域垄断高端技术一样。做产品甚至做品牌都不是最牛的，最牛的是做标准。当全球都统一中国标准、绕不开中国技术专利的时候，才是新能源产业链的终极目标。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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