严肃聊事儿

作者/玛玛

昨天吃瓜扯皮。

今天严肃聊几个事儿。

北京下了一天的雨，外出办事的我开了一天的车，持续堵在路上。明天还必须本人要去几个银行做柜面业务，所以又赶紧补做了过期的核酸...回到电脑前动笔，此时已是21：41。

以下，我想到哪儿写到哪儿。

但，都是挺严肃的事儿。

严肃的数据

我这人闲的时候，不喜欢跟人瞎扯。

只喜欢看各种数据。然后玩儿探案那套抽丝剥茧，找内在逻辑，不断修正自己的认知。

给大家几组数据，保证看完每个人的脸上都会收起笑容，很难再嬉皮笑脸：

1、民生方面：

衣：各电商平台，服装品类客单价，平均少了20元。也许你觉得这是小数儿，但如果乘以的基数是每年百亿、千亿次消费行为呢？能理解少的量级么...

食：星巴克，一个代表城市商业区域，人群活跃度的数据。月活用户，从之前的400万，现在已经腰斩到200万以下...

住：今年一季度，就连北上广深全国房价最高、最热城市，千万以下新建住宅成交同比下降53%！多省市出现房屋延期交付现象...这里的数据不展开了，希望你们能至少看到这里...

行：滴滴出行的用户，从4500万跌到了1000万，打车的人少了4分之3！而携程旅游用户，也从2600万跌到了600万，旅游的人也少4分之3！接近这里除了各城市疫情管控的原因，还存在经济萧条、个人消费能力下降等。

一段一总结：

当看到这些数据的时候，咱就应该明白，为啥上半年，我从没提过消费相关板块了吧？没消费，没数据，没业绩，你做它干嘛？博反转我都懒得碰，大家都没钱，只有消费降级的逻辑，反转的预期在哪里？

而ZC层面，现在是最不能依赖的逻辑线。因为随时会地缘ZZ、国内乱D等突发事件，所影响或改变趋势。

所以，看不懂的、不能把握的、没有确定性的，我的原则就是：一概远离。

比如年初说的：今年远离与集采相关的医药板块，就是因为这里水太深了。上面打的不可开交，一会儿这进去了，一会儿那又被牵连的。你趟这潭浑水干什么？那么多干干净净的板块不做，非听个小道消息就拿着自己真金白银，跟着赌？四不四傻...

在医药板块里，今年顶多了，就关注一个创新药相关。也算是有点儿家国情节在里面吧，但结果，至少现在，很让我失望...

药，能治病，也能致命。

有人，却眼里只有钱——

连关乎千秋后代的生存，都敢无视；

连“可载舟亦可覆舟的水”，都敢当儿戏！

2、金融方面

我只放一组大家最有直观感受的，其他太绕脑子的，就不铺垫了。

2022年开始，在国际金融市场中，因为国内的地产开发商原因，今年已有至少900亿美元的相关美元债券，处于崩溃边缘...借款人已经创纪录的违约了288亿美元的离岸债券，其中几乎都是建筑开发商的违约。

房地产相关的股票单票面价值，就已经损失了约550亿美元...

房地产相关的美元票据，则已经下跌了350多亿美元，现在这个下跌还在继续...

总结：

每到这时，就浮现出一句话：想说的太多，能说的太少。就叨叨几句吧：除了刚需，别再把钱投房子了；除了做局，别再把钱买地产票了...

嗯。咱啥也不说了。

现在都能稳住。至少暂时...

行情

很多时候在留言墙看到大家的问题，我发现大家总是只关心指数涨跌几个点，但大多数人都会忽略盘面细节。

这几天星球内部，不断提示当前市场行情的几个特征：

①大权重涨，拉指数。

②上涨家数很少，个股赚钱效应极低。

③板块分化严重、交易情绪切换很快。昨天跌的今天涨。昨天猛拉的一日游地产之流，都在暴跌。

再来看今天，这种分化走势，演绎出了一种极端的状态：

开盘，指数看着没什么波澜，但实际上涨家数不到1/4。创业板权重带头拉指数，但多数个股小票们都在急跌下杀。

而经过了一天的大开大合走势后，到了复盘时，你会发现“权重与非加权”，也就是俗称的大小票之间，竟然走出了这样诡异的图形：

这更加印证了我上面说的几个关键词：

分化严重、切换迅速、赚钱效应低。

在这样的震荡行情中，

①赚钱效应极低，上涨家数始终只有1千多家之时。想赚钱之前，先问问自己，有信心自己的能力是能选出前1/4上涨的票么？

②在板块分化严重、风格切换迅速，在这种交易情绪诡异莫测的阶段。想操作之前，再问问自己，当下的行为基于什么情绪驱动的？

看见涨了再去追，是不是就晚了？

看见跌了就要割，明天是不是又后悔？

所以，在已经选定好布局赛道的大前提下，我给星友们的建议是：

管住手，闭上嘴。学会安静下来，沉淀下来，去观察、去思考。

这个市场上，天天咋咋呼呼的大多数人，才是你的对手盘。不要试图劝阻他们，用看戏的心态去纵容他们的不堪言论，让他们深陷在自己二极管思维的泥沼中不能自拔——越是观察的深刻，越是明白自己不要成为什么样的人。

最后，

基于第1段落的数据，基于第2段落的行情，很多人会很迷茫。这很正常。

但，这些是真实的。却是很多人看不到，或根本蒙上眼不愿看到的真实。我只是从不同的角度、逻辑关联上，给你重新呈现出来而已。

从前、现在、以后，我所有对行业、对市场、对未来的一些判断依据来自——

各方人脉、行业关系、信息食物链资源等，都只是我的参考。最终形成逻辑，支撑判断的，还是基于现实、常识，去做大概率的策略而已。

只是这些最基础的东西，就像上文一样，

是被很多人忽略的，或不感兴趣的。

希望这篇文字，能让屏幕前的你，

感兴趣。

安。

我只有这唯一的发声平台！

其他任何个人/平台用我们名义都是骗子

不荐股不荐股，巨婴自觉远离！

没有“先手”，不要盲目抄作业

在这个市场，二手的一切，

到最后都只会吃大亏