风险释放，下周看这里

终于还是下来了。

这几天我们一直都在强调回落的风险，特别是券商无故异动之后，更要重视。

如今看来，券商“反向指标”的帽子还摘不掉。

有预判其实并不用过多的担忧，周四我们就判断过——

有时候强行的维持，不如痛快的重新洗牌。

周五赛道股全面回调，特别是最近一枝独秀的光伏也不行了。

原因是通威中标了华润3GW的组件大单，但中标价格只有1.942元/瓦。

属于今年5次中标价格中最低的。

其他厂商担忧通威要打“价格战”，然后把市场所有的单子全吃了，甚至和通威并称双雄的隆基都要被捶到跌停板上了。

其他小厂就更不需要多说了。

通威最大的杀招在于它自己手里有硅料（这两年硅料向外卖赚麻了），如果真要打价格战，对其他竞争对手确实有点“降维打击”。

影响对标上个月福建风电的招标，当时华能把风电价格打到了2毛以下（去年是8毛），随后风电整体回撤了好大一波，现在都还没能从坑里面趴起来。

好在一线赛道（锂矿、硅片继续维持我们之前的观点），不能碰的观点，我们一直都在说，该避的雷都提示到位了。

锂矿的日子也不好过。

全球锂矿龙头的SQM（智利矿业化工），Q2单季净利润增长不及预期，然后直接被捶了-10%。

当然国内国外的锂矿估值和市场环境完全不一样，两者可比性不大。但新能源汽车中下游集体“炮轰”上游“喝血”的声音最近就没断过。

上一个引发这种规模的正是去年“拉闸限电”时候，火电厂对上游动力煤的开火。

电的话题，周二我们就聊过。

“当时说过，目前看限电时间只有5天，属于民生保障维护，暂无持续效果。到处流传的影响产能计算量什么的，基本可以不用在意。

预期是如果5天不够的话，后面要引起新的重视程度。

比如最近重庆、湖南的用电负荷都是历史新高。

电力的增量是火电（我们能控制），水电风电是定量，自然环境驱动。”

参考去年，先炒作的是电（增量，解决民生缺点问题），后炒作的是产能缺口（高耗能化工产业限产导致供需平衡打破，涨价逻辑）

提示关注的人工降雨小题材，尾盘直接暴拉，周末若能发酵，可以做套利。

这个方向市场比较小，选择的标的不多，很容易对标。

下周关注方向：电力   机器人   元宇宙

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