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盘后,重磅文件发布!

原创:佚名   研讯社   2022-08-25 - 小 + 大

欢迎各位研粉来到「社长说」栏目,今天咱们聊聊三个话题:欧洲能源危机、白酒、新能源政策。


欧洲能源危机

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经历昨晚普跌之后,今天市场震荡修复,由于资源品种强而新能源科技弱,所以上证综指上涨近1%,而创业板依然下跌0.5%。

北向午后深V,从-17到+17亿,也间接推动了尾盘情绪修复。

从板块表现来看,前天晚上再次重点强调的欧洲能源
危机方向成了今天市场逆势上涨的核心主线,原油、天然气、煤炭等相关板块都大幅上涨。欧洲能源危机的大逻辑及核心分支都已经在8月23日《欧洲能源危机!》、8月21日《海外价格将翻倍上涨!》、8月16日《能源紧缺,欧洲工厂被迫关闭!》、8月9日《欧洲历史上最贵的冬天!》等文章中详细解读

其中关于海运分支,之前强调的主要是“欧洲能源危机增加了海外出口需求,油运方面因为运距变长也变相增加了运输需求”,因此有很多粉丝问为什么部分非油运的个股也在涨,事实上这些个股涨的是另一个逻辑——滚装船(运输汽车等货物),直接刺激是某航运公司中报业绩数据显示这块业务景气度也很高。


白酒

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白酒板块此前两个月一直低迷主要两个原因:一是疫情影响,消费数据一直比较弱(后续仍有较大不确定性),这是整个消费板块低迷的根本原因;二是7月底舍得业绩暴雷,但二季度净利润同比下滑30%,比预期的更糟糕。

白酒板块何时反转还要看宏观消费何时出现拐点,包括防控政策的转变等等,但是站在当前时点来看,白酒板块存在两点边际改善

一是短期局部疫情再次得到控制,并且马上将迎来中秋国庆双节,这是
白酒传统的旺季

二是二季度业绩利空已经有所消化,并且今晚刚刚出炉的汾酒业绩数据显示,单二季度净利润仅下滑4%,五粮液单二季度还增长了10%,之前有些过度担忧了,部分一二线白酒的基本面韧性还是比较强的。(泸州老窖周末出业绩、酒鬼酒下周一盘后出业绩)


新能源政策

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今天盘后,工信部发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》的公开征求意见稿。

之前在7月下旬的时候,工信部就说过要加快发布能源电子相关的文件,并且8月的时候再次强调了要加快能源新技术的发展,这次的意见稿应该就是相关文件的正式落地,核心就是强调新能源新技术的发展对于后续新能源新技术发展来说,这是份纲领性的文件。


从内容看,主要提到了两个方向,一个是太阳能光伏新技术,一个是新型储能新技术。光伏方面,国家鼓励晶硅电池、薄膜电池、光伏设备、智能组件等发展,推动光伏高质量发展。储能方面,国家还是强调了先进储能技术的发展,比如超长寿命的电池体系,大规模大容量的高效储能,推动锂离子电池、锂电材料、钠离子电池、液流电池、氢能源电池和各类新型储能技术发展。


注意:再好的逻辑,也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析,非动态买卖指导。股市有风险,入市需谨慎,操作请风险自担。


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