股价翻5倍！公募大佬在布局！

想当初，我说这些煤炭股的时候，很多人还认为这是“夕阳产业”，“新能源产业出来了，这种传统产业还会有前景吗？”

需求端的激烈竞争

除了供给端的受限制，需求端也变了。

此前，因为俄罗斯天然气的出口也受到了限制，欧洲天然气危机也愈演愈烈。澳新银行指出：“欧洲目前的天然气库存可能无法满足过冬需求，由于闲置进口能力有限，可能会在液化天然气和煤炭市场展开激烈竞争。”

欧盟电力部门越来越多地使用煤炭替代天然气，有机构预计，欧盟今年煤炭消费量将在去年增长14%的基础上再增长7%。

除了替代需求，煤炭的下游分布极为广泛，包括发电、炼钢、煤化工、水泥制造等。

受到全国高温影响，居民用电量出现明显上升。

Datayes!Pro电力行业数据监控显示，7月全国用电量同比增长6.3%，其中城乡居民生活用电在去年同期增长48%的情况下，仍增长26.8%。

在国内看，近期较长时间的高温干旱天气导致部分流域来水严重偏少，部分主力水电厂见底。

其中，三峡水库流量较往年同期大幅下降， 8月23日，宜昌三峡水库入库流量仅为9700立方米/秒，相比往年，2021年、2020年同期分别为22000立方米/每秒、35000立方米/秒。

水电方面，7月水力发电占比总发电量较往年明显下降，为近5年低点，占比仅为18.15%，尽管水力发电量同样创近5年新高，但同比增幅仅为2.4%。

相比而言，火电需求增加。

从发电结构来看，7月份，火力发电占比总发电量的68.99%，较前月占比大幅回升；火力发电量创近5年同期新高。

8月上旬，全国统调电厂日均耗煤816万吨，比上年同期增长15%。

除了发电，水泥方面，今年以来，水泥市场持续低迷。2022年1月至7月的水泥产量更是创近11年来的新低。伴随着水泥产量的低迷，水泥价格也处在历史低位。

但随着传统旺季的日益临近，部分地区的水泥企业已发布涨价函。这是否意味着水泥行情开始转暖？我们还需要观望！

炼钢方面，之前七一限产停产政策影响的钢厂高炉陆续恢复生产，钢材市场强势反弹，各品种钢材涨幅明显，上个月，螺纹钢、热轧和线材现货价格均有涨幅。这拉动焦煤终端采购补货，焦煤港口价格强势提涨。

“公募大佬”在布局

今天，“公募大佬”陈光明旗下睿远基金披露2022年中期报告，睿远成长价值混合基金的隐形重仓股也随之披露。

从持仓来看，截至二季度末，睿远成长价值混合的基金经理傅鹏博、朱璘共计持有84只股票，隐形重仓股主要集中在煤炭、光伏新能源和医疗，包括晋控煤业、广汇能源、先导智能、大族激光等。

晋控煤业和广汇能源在6月末新晋成为睿远成长价值混合基金隐形重仓股。

晋控煤业以开采优质动力煤炭闻名，而广汇能源的核心产品中也有煤炭，是国内唯一一家同时具有煤、油、气三种资源的民营企业。

此外，相较2021年末的持股数量，睿远成长价值混合上半年大幅增持金博股份，小幅加仓新宙邦、广和通、思摩尔国际和大族激光，先导智能和卫宁健康的持仓则较2021年末有所下降。

写在最后，大家还想要了解什么板块，可以留言在下面，记得给萝卜君留个小心心♥！

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