纳尼？利润翻30倍！涨到顶了？

佚名   Datayes投研   2022-11-14 - 小 + 大

上周刚给大家讲完锂，说碳酸锂按照之前一个月10%的价格涨幅看，只需要几天，碳酸锂的价格就会迈过60万元/吨。 果真没几天就正式突破了60万元/吨，截至上周五的数据，电池级碳酸锂涨2500元/吨，均价报59万元/吨，稍有回落，逼近60万元/吨，工业级碳酸锂涨2500元/吨，均价报57.75万元/吨。 图片来源：东亚前海证券 （一）总的来讲涨价原因： 近年来新能源汽车市场产销两旺，使得上游能源电池需求不断增长。另一方面，全球锂矿资源竞争加剧，上游供给趋紧与下游需求拉动渐成合力，近月来不断推涨锂盐市场。 再诉其根源谈，就是锂矿资源的“卡脖子”。 据报道，南美"锂三角"：阿根廷、玻利维亚和智利正在草拟文件，希望在锂矿价值波动的情况下达成"价格协议"，建立锂矿的价格联盟。且在10月下旬于阿根廷召开的第39届拉丁美洲和加勒比经济委员会期间，三国外长已经就此事采取了措施。 "锂三角"的锂资源储量总和占世界的65%。锂矿的价格联盟对于我国存在很大的不确定性。 此外，上周，加拿大工业部以所谓国家安全为由，要求中矿资源旗下中矿（香港）稀有金属资源有限公司、盛新锂能香港孙公司盛泽锂业国际有限公司、以及藏格矿业旗下子公司Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd三家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资。 其中，中矿(香港)稀有金属资源有限公司是中矿资源旗下子公司，盛泽锂业国际有限公司是盛新锂能香港的孙公司，Zangge Mining Investment ( Chengdu ) Co Ltd是藏格矿业旗下子公司。 这样的“行动”真的会像三家公司声明的“无影响”吗？我们还是不要太乐观，加拿大这样做，像扮演西方马前卒角色的澳大利亚，会不会也采取类似的措施？ 值得知道的是，西澳大利亚拥有五个世界上最大的锂矿,其总储量超过4.7524 亿吨，我国对其锂矿的依赖度更高，如果澳大利亚也做出类似的“行动”，我国锂资源的缺口会更大。 这一系列的事件充分显示一共识：锂这个优质“硬资源”在哪都被充分重视！ （二）在这样的背景下，我国的锂资源龙头赚得盆满钵满，具体来看： 在2022中国(遂宁)国际锂电产业大会暨新能源汽车及动力电池国际交流会上，江特电机表示，“以前锂渣是没人要的，倒贴钱出去的，现在客户都是在积极地抢，蜂拥着打电话要锂渣。” 按照江特电机给出的说法，此前有段时间，3.5%品位的锂云母都是被嫌弃的，但现在2.5%、1.5%甚至0.5%品位的都拿来用。锂资源基本已经被“吃干榨净”，江特电机的尾矿已经做到了0.1%以下。 看过江特电机业绩的大家应该知道，在18年和19年的时候，公司连续亏损，顶着“*ST”的帽子，一度濒临退市，但在之后锂价飙升的情况下，江特电机已经实现了业绩的腾飞，今年前三季度实现净利润同比增长685.72%。 看到这块“香饽饽”,在业绩的高增长下，这些龙头还在发力开发布局，谋求自主可控。 像天力锂能表示，公司在建高镍三元材料产能3600吨，在建磷酸铁锂产能2万吨，还有碳酸锂回收产能1万吨在建。 还有以金铜起家的有色巨头紫金矿业从2021年下半年起耗资约148亿元，“闪电”拿下阿根廷3Q盐湖、西藏拉果错盐湖、以及厚道矿业等锂资源项目，据公司测算，碳酸锂当量资源量将超过1000万吨，远景规划年产能有望突破15万吨碳酸锂当量，将进入全球前10、国内前三的水平。 上周提到的盐湖股份也在参与配合盐湖比亚迪3万吨电池级碳酸锂项目中试工作，比亚迪公司在盐湖中试基地进行中试，进展顺利，已生产出合格碳酸锂产品。 甚至还有公司跨界“抢锂”,金圆股份、怡亚通、广汽集团、东阳光、富临精工等纷纷公告，出手布局上游锂矿资源。 甚至主营黄金珠宝饰品的萃华珠宝也在布局，上周五，公司发布公告，拟以现金6.12亿元收购四川思特瑞锂业有限公司51%股权，计划布局新能源锂电行业，大力发展锂盐产品相关业务。 资料来源：巨潮资讯网 所以，现在大家不仅要抢锂矿，连锂渣都不放过了！锂资源需求热度可见一斑。 目前国内锂盐市场面对的下游需求，不仅来源于新能源汽车及电池，而且面对着正处于爆发前夜的储能市场。 数据显示，2022年上半年全国锂离子电池产量超过280GWh，同比增长150%，其中储能电池产量达到32GWh。 财通证券表示，建议在储能和电芯一体化领域重点关注德赛电池，在动力电池领域推荐亿纬锂能、东方电热、万顺新材；在储能电池系统领域看好派能科技。 （三）然而，也有业内人士指出，目前高企的锂价已经脱离了其作为生产要素本身的成本因素。需要注意的是锂价上涨过程中存在的投机因素。 “价格的上涨，吸引了大量资本涌入，一旦供求关系发生变化，价格将出现快速回调的风险，因此要谨防投资过热，避免对产业链可持续发展造成伤害。” 高工锂电董事长张小飞在论坛活动上表示，预计碳酸锂价格在2023年上半年大概率维持在52万元以上；下半年大概率，维持45万元/以上。在2024年将无悬念的降至40万元以下。 受高价以及专家的消息面影响，港股天齐锂业午后开盘快速跳水，盘中一度跌超7%。 盘面上，A股及港股锂矿资源股集体走弱，蓝晓科技跌近10%，亿纬锂能、赣锋锂业等跟跌。 所以，锂矿股最后能撑多久呢？我们拭目以待！ 这里，萝卜君还给大家准备了一篇关于锂资源的文章，放在“阅读原文”里了，大家记得点赞后，戳下方查看！ 免责声明：本文仅为对历史数据的客观分析，不构成任何投资建议，不对用户依据本文做出的任何决策承担责任 获取更多深度逻辑，以及更多高确定性的成长型公司，请点击最上方蓝字，关注Datayes投研公众号！(账号：robotouyan) 政策加码！增长超两倍，这些行业爆发了 股价翻5倍！公募大佬在布局！ 征出口税！镍的红利来了！ 政策出台！充电桩的产业链拆解！ 干货分享！一文看懂储能

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