持续领涨！信创，为何这么牛？
佚名 Datayes投研 2022-11-10
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医疗、军工、半导体、科创板，各种板块轮流登场，带领A股指数一举收复3000点，走出了一波大反弹。甚至不少人已经开始期待，是不是新一轮的牛市就要来了？这次反弹的动力军里，有很多人想不到的供销社，还有一个比较陌生的新词——信创。其中信创板块从10月就开始爆发了，之前仅仅16个交易日，其指数累计涨幅就达25.11%，而同期上证指数却是下跌的，可见当时整体市场偏弱，而信创板块闯出“一片天”。受信息影响，相关概念股榕基软件4连板，荣联科技4天两板，中亦科技、顶点软件、东方国信等股随之拉升。甚至大家耳熟能详的网红基金经理蔡嵩松的诺安创新驱动基金，凭借重仓押宝信创赛道，从上半年的收益率“倒数第二”，直接逆袭成为最近一个月同类产品收益率的“正数第一”，妥妥是今年最强逆袭者了。那么信创这个黑马板块，到底是什么呢？背后又蕴含着什么投资逻辑呢？本文萝卜君就帮你来一一揭秘。信创是一个统称概念，就好比一提到“金刚葫芦娃”，就知道TA代表的是“七兄弟”这个集合体。它实际是把现有的与信息技术相关的行业结合在一起，命名为“信息技术应用创新产业”，简称“信创”。本质上，信创是国产软硬件产业链在行业应用中的延伸，从底层硬件到基础软件，再到上层应用软件，信创几乎涵盖了国产基础软硬件的全部环节。具体包括的板块以及对于的标的，萝卜君给放下下表里了： ![]()
在数字化的今天，大到政府信息系统，城市供电、供水系统的运营；小到红绿灯的控制，健康码的更新，信创产业和我们的生活息息相关。毫不夸张的说，信创行业是各行各业数字化升级的“发动机”，同时也是我国强化网络安全与信息安全的重要手段。自始至终，我国信创产业的发展都有一个较为清晰的路线图。2013年国家提出了“2+8+n”体系，2是指党、政，8是指金融、电信、电力、石油、交通、教育、医疗、航空航天八大关键行业，n是指全领域。当前，机关系统已经完成省市级电子公文替换，即将下沉到区县级。行业方面，央企、国企也将在明年开始5年的资产替换计划，信创战略从“2”走向“8”，市场规模也将扩大几倍。简单的说，目的就是通过“信创”突破“卡脖子”技术，快速打开市场空间。在上述8个行业中，金融行业信创推进速度最快，电信紧随其后，之后是能源、交通、航空航天，教育、医疗等也在逐步进行政策推进和试点，未来信创产业将逐步迈向全领域发展。在循序渐进的发展过程中，我国信创产业规模快速扩大。据预测，2022年信创产业规模或达9220.2亿元，预计2025年突破2万亿，信创企业的发展前景十分可观。例如在金融方面，今年以来金融信创采购节奏明显提速，9月，人民银行发布消息称“人民银行设立设备更新改造专项再贷款，专项支持金融机构以不高于3.2%的利率向制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等设备更新改造提供贷款。”金融信创或将进入高峰投入阶段。在教育方面，9月国务院常务会议提出，对高校、职业院校和实训基地、医院、新型基础设施等设备购置与更新改造新增贷款。随后又提出，对2022年12月31日前新增的10个领域设备更新改造贷款贴息2.5个百分点，期限2年，额度2000亿元以上。根据政策的覆盖面，民生证券认为本次教育相关补贴将于校园信息化、实训系统、仪器为三大方向：校园信息化：通过对智慧教室和智慧校园的建设，落地从智慧大屏、全息教室、沉浸式教室等为主的智慧教室；以及包含智慧操场、智慧宿舍、智慧食堂等一系列的智慧校园体系方案。相关公司有科大讯飞、视源股份、正元智慧、新开普、金桥信息、鸿合科技、国新文化、海康威视和大华股份等；实训系统：落实于实际学院科目，如轨交仿真系统、口语训练、能源、医药等具有明确职业划分的方向。相关公司有捷安高科、运达科技、科大讯飞、竞业达、数字人等；仪器：以专业性较强的仪器仪表为主，如质谱仪，色谱仪、流失风险仪、共聚焦显微镜、射波器等。相关公司有普源精电、禾信仪器、舜宇光学、永新光学等。同样，医疗也是，作为民生大计，早在《"十四五"国家信息化规划》中，国家便提出要推动各级医疗卫生机构信息系统数据共享互认和业务协同、加快"互联网+医疗健康"发展等要求。9月15日，国家卫健委发布文件，提出拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备，覆盖所有医疗机构，要求每家医院贷款金额不低于2000万元，贷款使用方向包括诊疗、临床检验、重症、康复、科研转化等各类医疗设备购置。数据显示，未来三至四年，我国医疗信息化市场规模将维持21%以上的年增长率。当然，这么大容量的板块，除了目前市场主流挖掘的方向外，依然有很多细分领域值得深度关注。由于篇幅所限，萝卜君先给大家讲到这里，大家有什么感兴趣的板块，记得留言给萝卜君！ 免责声明：本文仅为对历史数据的客观分析，不构成任何投资建议，不对用户依据本文做出的任何决策承担责任
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