孙哥笔记：用整体主义眼光看市场

没有完美的股票，也没有完美的交易，我们始终在无限接近完美的交易路上。不荐股，不吹票，分享逻辑和方向，也许我说的全是错的，只有市场才是对的。如果涉及到了一些股票，纯属逻辑表述的方便，请勿无脑跟风。人在江湖，来去交集都是缘分，有缘者相伴，无缘者取关

周四管理层适时降温，沪指-1.95%领跌，而此前被认为的低估值板块跌得最多，市场一些“聪明的人”涌起行情怀疑论。其实无需技术分析，1万5千亿左右的，130多只涨停，足以淹没所有的怀疑。

市场的慷慨，时常体现为逼空，但更多的还是轮转。例如，如果拉长时间来看，证券的哑火其实不过是7月7日的中国中免。

周五的资金主要在金融、医疗、白酒、免税、大科技这几大板块中游走。大金融整体板块处于回调，所以其他板块相对活跃一些。不过无论哪个板块，周五盘面都有个明显的特点：核心龙头（因涨幅过大）分歧，补涨个股发力。

金融方向的浙商、光大前期核心分歧，而越秀金控、兴业证券、中银证券、银之杰发力；王府井、中国中免钝化后，凯撒旅业依然一字疯狂；大科技的紫光国微分歧，但长电科技发力；酿酒的酒鬼酒分歧，泸州老窖短期发力……“龙头”是一种思维，但最优秀的思维在于不能固化，市场运行到需要变革的时候龙头允许轮换，轮动到不能再轮，然后才是新老一起毕业照，但眼下，显然还早。
 
用整体主义的眼光来看市场，金融是资金的核心，免税是情绪的核心，科技是战略的核心，医疗是业绩的核心，四者交替上演，行情分歧向前。

消息上，基金监管人士澄清“300亿规模限制”传闻；银保监会禁止银行保险机构违规参与场外配资，严禁资金违规流入股市。从中可以看出管理层还是在引导“慢牛”格局，力求制住疯涨态势；全球确诊病例突破1232万；哈萨克斯坦出现致死率远高于新冠的“不明疫病”；美股三大股指全线收涨，特斯拉大涨逾10%，市值突破2800亿美元……
 
明日关注
 
说什么都是卵的，市场只要成交量保持在万亿以上，资金总会寻找自己的突破口，短线机会就在最有钱的地方。
 
关注业绩公告个股的表现。周五业绩预增公告个股涨停近20只，这是目前市场个股炒作上比较有确定性的方向，尤其是疫情期间获益最大的医疗医药分支。振德医疗已经打出效应，手套的英科医疗，检测的达安基因都是确定性较强的重点。
 
关注新能车方向的机会。特斯拉大涨，宁德时代签署战略合作，中汽工协会统计数据显示：6月汽车产销持续回暖，产销量创同月份历史新高，加上锂盐报价持续上涨，新能车、锂电方向会迎来机遇。

关注周五下跌板块的回补。牛市逻辑不改的前提下，资金回流金融的概率较大，但回流后领涨的品种要最新的越秀金控、兴业证券为看点；作为金融这一轮牛市伴生的电子烟也会有资金回补，以华宝股份来看，周五被动下跌恰恰是机构和北向资金接货的时机。

就这样吧，晚安。明天午盘见——