宁王博弈，赛道复苏

降准了。

是利好吗？

肯定是，毕竟美元强势得不要不要的，人民币持续贬值，影响最大的便是北向资金哗啦啦地往外跑。

利好大吗？

这个就见仁见智了，从本质上看释放央行准备金，还一次性下调2%，力度算很大，但作用效果一般。定向降准和全面降准，全面降准和全面降息相比，还是有差距的。

在本月22日美联储加息之前，美元理论上还会持续强势（突破110可能性极大，欧元兑美元已经降低到历史最低的0.99，此前最高为1.6），人民币能当扛吗？

从月初开始的各种会议，强调的政策要求在上半月“应出尽出”，换个角度想，即将公布的8月信贷、社融数据可能依旧不“怎么好看”。

要先有心理准备，一切对社融信贷数据比较敏感的行业要注意风险规避。

最关键的是目前不是缺钱的市场，而是资金都在金融机构里面“空转”，流入实体经济的动力不足。由于疫情等非经济因素影响，暂停键导致企业降本控量，短债、票据为主，这才是机构性数据的不足之处。

回到盘面，市场缺少真实的主线逻辑，新能源倒下之后，很难有大板块能容纳大体量资金的运作。

所以最近几天成交量只有8000亿左右水平，一是确实行情弱，题材少，市场难有空间；二是体量不够。

比如炒作欧洲能源短缺，除了旧能源的煤炭天然气，能发散下去的便是煤化工、天然气化工导致的各种化工、维生素、玻璃建材等下游产量。

跟新能源汽车上游锂矿、中游电池、下游整车汽配；光伏上游硅料硅片、中游组件、下游电站大储相比较，是不是容量差太多了。

宁王今天是一个很好的博弈低吸的买点，市场需要蹲一蹲，然后资金才会愿意出手。

午后只要宁王能稳住，一旦往上收窄，赛道股的一些活跃小票就会有批量上板的机会。相反油气为代表的欧洲紧缺线便会迎来分歧，属于短时趋势的高低切。

（虽然新能源的估值现在远远高于油气，前者才是高，后者才是低）

量能目前很难快速回到万亿市值，一些赛道股中的大票依然要规避，大象起舞需要消耗大量资金为前提。但一些之前炒作过活跃的赛道小票，玩一玩套利反抽绝对有肉。

比如微型逆变器、光伏新技术的各种电池、×电池......

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