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今天市场继续下跌，下午市场一度冲高比较多，但是尾盘又被砸了回来，现在市场情绪跟4月差不多，都处于极度悲观的状态，4月当时是暴跌行情，现在主要是阴跌行情，但是每天都有白马被杀。 半导体 今天被杀的是功率半导体板块，斯达半导直接跌停，士兰微也跌了6cm，时代电气涨了接近5cm。主要原因是这个大瓜： 斯达和士兰微大跌的原因主要是时代电气中标了海外车企雷诺250万辆的IGBT大单，同时大举投资110亿进行扩产。小研今早在星辰投研也介绍了这个公告，星辰投研是我的早盘号，没关注的可以关注一下，内容会更细节。 目前国内功率半导体的主要市场份额被外资英飞凌占据，斯达半导，时代电气和士兰微都在奋力追赶，抢占外资的市场份额。斯达半导采用的代工模式，主要负责功率半导体的设计，生产主要由华虹和积塔等代工企业完成。 时代电气和士兰微都采用IDM模式，自己设计自己建厂生产，这样初期投资比较大，但是工艺水平提升的速度更快一些。 目前来看，时代电气今年功率半导体进步最快，已经打入国内广汽，东风，哪吒和长安等诸多车企的订单，同雷诺合作标志着公司已经具备开拓国际市场的能力。斯达半导业绩增速也比较快，不过采用代工模式技术进步慢一些，斯达的主要应用在A00级别和A级车上，B级车上用的比较少。士兰微在功率半导体领域进展相对慢一些，目前暂时没有取得大的突破。 短期市场非常弱势，对边际变化非常敏感，像时代电气在功率半导体领域取得重大突破，另外两家公司很快就被狠狠砸一把。 消费 消费板块表现相对比较强就是预调鸡尾酒龙头百润股份，前两天也讲了百润股份的逻辑，百润旗下有三个产品，微醺，强爽和清爽。公司过去主打产品是微醺，不过经过3年高速增长，微醺今年增长遇到瓶颈，gu价也出现大幅调整。 公司今年下半年开始主推强爽和清爽两个产品，强爽比较类似啤酒，酒精度比较高，清爽比较类似气泡酒，比较爽口，不像气泡酒那么甜腻。目前公司强爽产品比较畅销，已经取得了比较好的销售效果。 消费板块目前整体都处于底部，消费属于业绩确定性非常强的方向，在国际局势变动比较剧烈的情况下，消费板块的性价比还是非常高的，特别是一些处于底部的标的，一旦有一些边际催化，表现还是比较强势的。 总结：当前市场情绪比较低迷，市场比较关注边际变化，重点关注一些边际向上的方向。 小研精选了轻奢品牌the *ry,ed*tion等代工厂的秋日风衣、羊毛外套（68.5%羊毛含量）、群子等，多种款式、颜色供挑选，吊牌价最低1699元，但这次是内部渠道价拿的，最低一折，还不戳下方链接看看 风险提示:本文仅为个人观点不构指导,投资需谨慎 著作权为公众号:调研心得,未经授权禁止转载 调研心得 金融人士的投资秘圈 扫描右方二维码关注我 赚钱不易、星标置顶、点击 “在看” 鼓励继续创作就是支持您自己 |
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