央妈再次出手！
原创：佚名 研讯社 2022-09-26
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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：市场、新能源。
节前倒数第5个交易日，市场冲高回落继续震荡，创业板收涨0.8%，上证综指收跌1.2%，再创本轮调整新低。主板和创业板的分化主要来自于风格的再次转变，前期持续下跌的新能源赛道反弹，而前期抗跌的油气、农业等板块大跌。这种分化主要源于盘前两个新事件的驱动：一是央行今天早上决定自9月28日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%，再度出手引导汇率市场预期，在央行连续出手的背景下，对本轮汇率持续贬值的担忧有所下降（政策措施不改变方向，但是可以改变短期贬值速度）；二是央行开展了420亿7天期和930亿14天期逆回购的投放，总计净投放1330亿，虽然是如期进行跨季度流动性管理，但是久违的千亿净投放还是比较提振情绪的。自上而下的问题需自上而下地解决，上周美联储靴子落地，今天央行再度出手稳汇率，随着节前节后靴子的一个个落地，预期也将一步步回暖。另外，今天早盘新能源赛道反弹领涨的主要是欧洲能源线，包括热泵、储能等，这条线核心驱动是上周《欧盟3.9万亿新能源计划即将发布！》等文章持续解读的欧盟新能源政策规划，“这次相当于统一打包，制定了一个整体规划，并且明确了投资额，有利于加快推动这些产业的投资建设，同时也提升了国内新能源产业链出口欧洲需求的确定性”，同时从三季报业绩预期来看，欧洲能源线也是当前业绩增长确定性比较高的分支。综合基本面和三季报来看，当前新能源赛道值得留意的三个方向：一是以欧洲能源线为核心的三季报业绩确定性比较高的方向，包括储能、热泵、海外煤炭油气等，同时还有汽车零部件、风电等三季报存在改善预期的分支。二是新技术，尤其是钠电池、TOPCon等率先落地的分支。钠电池从今年年底开始就会迎来密集投产，明年会大幅放量，不仅受益于锂矿价格的上涨，性价比更突出，还受益于储能的需求放量。TOPCon就是昨晚文章《新技术加速推进！》强调的，近期有加速推进的迹象。三是潜在的旺季涨价品种，包括上周文章《旺季来临，供不应求！》重点分析的光伏产业链的石英砂、EVA-胶膜、新型电池片等，以及锂电产业链的锂矿，都有涨价的预期。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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