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今天市场再度大幅调整，最近市场确实有点惨，昨天刚刚大幅反弹，今天就全跌回来，对投资者信心确实是一个比较大的打击。今天市场表现相对较好的主要是消费和医药板块，新能源板块调整幅度相对较大。 新能源 最近市场调整幅度较大的主要是新能源汽车板块，主要担忧之前也反复讲过，第一个是担心明年的需求，今年新能源汽车整体渗透率已经达到30%的水平，明年进一步提升的难度比较大，新能源汽车整体增速可能会从100%左右的高速增长态势回落到20%-30%的平稳增长态势。 第二个就是担心供给的恶化，像正极材料，负极材料，电解液，铜箔等环节都出现了产能过剩的情况。 新能源汽车板块调整以后，主要还是看好电池环节，可以关注碳纳米管和整车环节。电池环节竞争格局相对稳定，明后年如果电动车增速降低，上游碳酸锂价格可能会出现比较大的回落，电池龙头的盈利能力有望回升，电池龙头是宁德时代。 碳纳米管主要受益硅碳负极技术带来的需求提升，这个领域技术进步也比较快，产品差异化相对大一些，竞争格局在整个产业链也算比较不错的方向，龙头公司主要是天奈科技。 光伏 光伏明年整体还是受益欧洲能源价格上涨带来的需求提升，景气度明显好于新能源汽车，不过光伏也出现了竞争格局恶化的问题，后市也需要优选环节进行布局，目前看下来逻辑最好的还是电池设备，竞争格局比较稳定，HJT电池扩产也有望带动光伏设备需求爆发式增长，龙头公司主要是迈为股份。 逆变器，硅料和电池片环节也可以关注，龙头是阳光电源，通威股份和爱旭股份。逆变器整体盈利能力比较稳定，后面还会受益储能需求的持续爆发。硅料龙头通威股份在组件环节的扩张速度还是比较快的，后市有估值修复的机会。电池片主要是供需偏紧的逻辑，明年上半年电池片价格依然有望保持比较高的水平。 风电 风电特别是海风的景气度还有竞争格局相对更好一些，重点关注海缆龙头东方电缆，塔筒龙头大金重工和轴承龙头新强联。 短期市场的主要机会还是在消费，医药和地产产业链这些方向。 消费 消费板块整体需求稳定，景气度最低的时期已经过去，后续有望迎来修复行情。像前两天梳理的白酒，啤酒，鸡尾酒，调味品，休闲食品，免税，医美，化妆品，酒店和廉价航空这些方向的龙头公司都可以关注，消费板块投资相对比较简单，逻辑变化也不大，主要就是优选各个方向的龙头。 医药 医药板块政策最严厉的时候基本过去，种植牙集采和骨科脊柱集采均好于预期，重点关注医疗服务，医疗器械，创新药和CXO这些板块龙头，CXO可能依然面临G际关系影响的冲击，其他方向整体以国内需求为主，逻辑相对更好一些。 总结：新能源汽车面临需求恶化和竞争加剧的风险，大部分环节需要回避。短期主要机会在消费，医药和地产产业链。 强烈推荐莫桑钻！之前卖过一次，很多人说款式不够多，今天我又找了一家莫桑钻饰品头部品牌，最低88元起，最贵也不超过500块，满足国际4C标准（重量、颜色、净度、切工）、可以通过测钻笔检测，和真钻石肉眼也区分不了，每一款都有证书、礼品、袋子，项链、戒指、耳钉、手链等等都有！ 风险提示:本文仅为个人观点不构指导,投资需谨慎 著作权为公众号:调研心得,未经授权禁止转载 调研心得 金融人士的投资秘圈 扫描右方二维码关注我 赚钱不易、星标置顶、点击 “在看” 鼓励继续创作就是支持您自己 |
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