保卫战？又要打响了

无甚惊喜，大A随大流，跟着全球市场一起沉沦。

有时候不得不怀疑，总是有人针对我们大A。反正趁我们不在的时候先疯狂输出，卡着点等我们回来。

简单梳理一下盘面。

利好方向的：

旧能源，理由假期中我们也说过了，OPEC+减产超预期，国际油价刷刷地连涨了5个交易日。石油、天然气、煤炭、油运等高开震荡均属于意料之中的事情，至于能不能去接力？

按照如今的市场情绪而言，不建议去博弈这种肉。

个人继续看好高现金流的煤炭，理由说过很多次了，不清楚的翻翻以前的推送。（只能买阴卖阳，不追高）

鸡肉猪肉，欧洲爆发禽流感是其一，猪肉价格持续上涨是其二。至于延续性，支撑力度，不见得很有力。生物疫苗可能从逻辑上来说更好。

利空方向的：

芯片封锁。总结起来三个目标：①限制先进算力AI芯片成品 ②限制先进工艺芯片设备 ③限制先进fab流片产能

影响方向，一是5/7/14nm先进工艺AI芯片流片；二是14nm以下的晶圆厂扩产；三是服务器端和终端特别是智能电车获得AI成品芯片（最极端的是如果全行业执行类似结果参考HW手机）

至于北方H创被列入UVL清单，药M康德被移除UVL清单，只能算小巫见大巫了。

大消费，国庆各种消费数据全线拉胯。

列几组数据足以说明问题：

全国票房总收入14.96亿元，同比大跌65.84%，仅为疫情之前2019年国庆档票房的33.5%，是2016年以来同档期成绩的最低水平。

国庆旅游收入同比降26%，为2019年同期的44.2%

30大中城市地产销售面积同比增速为-41%（贝壳发布的二手房销售数据同比+52%）

暗线方向，ew升级，he战逻辑。炒作的是欧美紧急采购防止核辐射的药物，目前发酵的是上游碘化钾等原料药供应的药厂。

但题材太小，别指望能逆转大趋势。

保卫战，又要打响了。

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