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春水泉脉动，分岩临涧源。 津津出石齿，泠泠萦竹根。 犹如野云翠，复落郡池喧。 心静意自适，不知朝市烦。 ---------------------- 今天说结果吧，目前的反弹类似3.15-3.16短期见底后的反弹；特点也是类似的。 日线下跌的偏离度带来技术指标KDJ的金叉（18年08年非杠杆下跌的走势中，该指标的成功率都比较高），活动的区间就围绕20-30日线，对应着会议的时间。 量能大致不会明显放大，超预期再修正，等到了箱体的尾声又是熟悉的缩量。 今天创业板已经冲到了20日线，明天分歧我个人是看机会更大的，2450以上那就真难了。 ----------- 做什么板块午盘已经说的很直白了，赛道中性，预期还在改善的欧洲线以及我们能源中的火电线更优。 因为我的观点还不是下半年的最终低点，强势目前还是大于超跌的；最终见底的时候超跌才会有一波暴力反弹类似4月的长城汽车（港股的长城又新低了 同样三季报业绩中猪肉明显有了恢复，鸡肉目前就变得活跃，猪肉的博弈和复苏一样从一季度就开始了，鸡肉更看图形的炒作预计效果更明显。 ---------- 题材方面 数据回暖，连扳数最近连续转强，市场短线资金有点想回来了；明天分歧大概率就是他们会考虑试错的日子，对不对就会交给周一的反馈。 转折期表现最佳的是扛过三次分歧的3005，10号尾盘抢救一次、11转强超预期一次，12号早盘反核迅速翻红，人气才得以聚集，少一次可能都是海鸥的下场。 他最好的走势就是进去领证了。 其他的品种明天最好走分歧，下午见低点适合博弈。 药代表超跌，适合筑底，等着后面走中线的配置思路。 这个板块是今天发动的，明天看看1-2，主要是针对会议预期套利的。 --------- 然后聊一聊CLO，外盘已经开始发酵这个危机了，类似于08年次债的结果，看着就头疼，看到证券化和分层大家就本能的有点害怕。 大家担心的没错，他就是CDO 随着美股盈利三季报进入拐点，未来三个季度预期进入衰退，大家担心CLO是合理的，投行为了赚钱每次都会给大家整点大活。 周三，媒体报道指出，过去三周，养老金和保险公司最常持有的CLO债券的交易规模约130亿美元，达到2020年疫情爆发以来的最高水平，当时约150亿美元CLO债券易手。 上周，CLO价格跌至自2020年5月以来最低水平，帕默广场（Palmer Square）追踪的CLO价格指数收于88.7，自9月初以来下跌4%，虽然目前勉强企稳，但抛售压力有增无减。 CLO是主要由黑石等另类资产管理公司设计的投资工具，其向外部投资者出售证券获得的资金用于购买垃圾级公司债券，债券支付的利息再分配给CLO持有人。保险公司和养老金机构青睐信用排名较高的CLO，它们符合监管且收益率高于可比债券。 来自英国等国的持有者纷纷出售CLO债券以满足追加保证金的要求，导致证券价格已远低于其内在价值的水平。 洛杉矶Oaktree Capital董事总经理Wayne Dahl表示，CLO的大量抛售始于9月23日，当时英镑跌至近四十年来的低点，迫使英国投资者出售债券以降低损失。次周，英国政府债券价格暴跌，引发养老基金Margin Call，债市抛售加剧。 只是目前美国的机构还在吃英国的打折货，12月后联储没有明显放缓紧缩的表达，那时候风险才会积聚，出现融资难的问题，目前当个知识点就行了。 ---- 最后就是大家喜闻乐见的鸡汤+打赏表态时间 生活就像河水，是不断流动的。 站在岸边的人，只能停在原地，看水流过。乘舟而行的人，方能与时间同行、与时代同向。 这只舟便是“坚持学习”。 付出过的汗水，一直的努力不懈，是不会白费的。 坚持学习，会在未来，遇见盛开的自己。 将思考内化为习惯，在充满着各种声音的世界里，独立而清醒。 明天午盘见。 |
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